Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИМА", Волгоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 640 | 1 774 | 2 932 | 1 970 | 1 495 | 941 | 1 350 | 1 124 | 2 291 | 2 355 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 193 | 126 | 58 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 193 | 126 | 58 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 447 | 1 648 | 2 874 | 1 970 | 1 495 | 941 | 1 350 | 1 124 | 2 291 | 2 355 |
| Запасы на конец отчетного года | 560 | 570 | 573 | 374 | 573 | 15 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 688 | 641 | 2 270 | 1 526 | 829 | 870 | 1 307 | 1 084 | 1 059 | 1 083 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 199 | 437 | 31 | 70 | 93 | 56 | 43 | 40 | 1 232 | 1 272 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 489 | 1 640 | 1 774 | 4 097 | 1 970 | 1 765 | 941 | 1 350 | 1 124 | 2 291 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 261 | 193 | 126 | 29 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 261 | 193 | 126 | 29 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 228 | 1 447 | 1 648 | 4 068 | 1 970 | 1 765 | 941 | 1 350 | 1 124 | 2 291 |
| Запасы на конец предыдущего года | 693 | 560 | 570 | 839 | 374 | 862 | 15 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 429 | 688 | 641 | 3 203 | 1 526 | 892 | 870 | 1 307 | 1 084 | 1 059 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 106 | 199 | 437 | 26 | 70 | 11 | 56 | 43 | 40 | 1 232 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 640 | 1 774 | 2 932 | 1 970 | 1 495 | 941 | 1 350 | 1 124 | 2 291 | 2 355 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 179 | 1 219 | 1 267 | 1 405 | 1 418 | 548 | 872 | 953 | 1 554 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 169 | 1 209 | 1 257 | 1 395 | 1 408 | 538 | 862 | 943 | 1 544 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 461 | 555 | 1 665 | 565 | 77 | 393 | 478 | 171 | 737 | 2 548 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 461 | 555 | 1 665 | 565 | 77 | 393 | 478 | 171 | 737 | 2 548 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 489 | 1 640 | 1 774 | 4 097 | 1 970 | 1 765 | 941 | 1 350 | 1 124 | 2 291 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 102 | 1 179 | 1 219 | 1 359 | 1 405 | 1 435 | 548 | 872 | 953 | 1 554 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 092 | 1 169 | 1 209 | 1 349 | 1 395 | 1 425 | 538 | 862 | 943 | 1 544 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 387 | 461 | 555 | 2 738 | 565 | 330 | 393 | 478 | 171 | 737 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 387 | 461 | 555 | 2 738 | 565 | 330 | 393 | 478 | 171 | 737 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 536 | 406 | 315 | 341 | 247 | 275 | 305 | 943 | 737 | 1 364 |
| Выручка за предыдущий год | 6 391 | 5 730 | 5 271 | 6 673 | 4 414 | 1 986 | 2 367 | 4 500 | 2 210 | 7 037 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 855 | 5 324 | 4 956 | 6 332 | 4 167 | 1 711 | 2 062 | 3 557 | 1 473 | 5 673 |
| Выручка за отчетный год | 5 730 | 5 271 | 6 186 | 4 414 | 3 134 | 2 367 | 4 500 | 2 210 | 7 037 | 5 590 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 406 | 315 | 277 | 247 | 232 | 305 | 943 | 737 | 1 364 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 121 | 72 | 71 | 82 | 45 | 64 | 419 | 134 | 701 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 285 | 243 | 206 | 165 | 187 | 241 | 524 | 603 | 663 | 849 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 324 | 4 956 | 5 909 | 4 167 | 2 902 | 2 062 | 3 557 | 1 473 | 5 673 | 6 374 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 125 | 121 | 72 | 116 | 82 | 34 | 64 | 419 | 134 | 701 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 411 | 285 | 243 | 225 | 165 | 241 | 241 | 524 | 603 | 663 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 99 | 52 | 55 | 58 | 16 | 389 | 104 | 608 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 8 | 45 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 24 | 24 | 24 | 29 | 989 | 30 | 30 | 93 | 34 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 105 | 99 | 52 | 94 | 58 | 4 | 389 | 104 | 608 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 2 | 45 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 22 | 24 | 22 | 24 | 32 | 989 | 30 | 30 | 93 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 | 76 | 41 | 93 | 46 | 1 | 317 | 79 | 418 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 20 | 12 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 9 | 3 | 11 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 12 | 3 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 11 | 8 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 76 | 41 | 47 | 46 | 11 | 317 | 79 | 418 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 76 | 41 | 47 | 46 | 11 | 317 | 79 | 418 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 75 | 76 | 41 | 93 | 46 | 1 | 317 | 79 | 418 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,4 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -888 тыс. ₽ | 317 тыс. ₽ | 79 тыс. ₽ | 418 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ | ||
| Активы | 941 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 548 тыс. ₽ | 872 тыс. ₽ | 953 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | -193 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +90,1 % | -50,9 % | +218,4 % | -20,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,39 | 2,82 | 6,57 | 3,11 | 0,92 | 1,77 ▼ | 2,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,36 | 2,82 | 6,57 | 3,11 | 0,92 | 1,11 ▼ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,09 | 0,23 | 1,67 | 0,50 | 0,79 ▼ | 0,71 |
| Коэффициент автономии | 0,58 | 0,65 | 0,85 | 0,68 | -0,08 | 0,43 ▼ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 0,72 | 0,55 | 0,18 | 0,47 | — | 0,88 | 0,72 |
| Рентабельность продаж | 2,7 % | 9,3 % | 6,1 % | 10,0 % | -29,2 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | -37,5 % | 7,0 % | 3,6 % | 5,9 % | -31,3 % | 1,7 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -94,4 % | 23,5 % | 7,0 % | 18,2 % | -74,2 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -162,0 % | 36,4 % | 8,3 % | 26,9 % | — | 8,8 % | 8,7 % |
| Оборачиваемость активов | 2,52 | 3,33 | 1,97 | 3,07 | 2,37 | 1,52 ▲ | 1,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 134 дн. | 106 дн. | 179 дн. | 55 дн. | 71 дн. | 61 дн. ▼ | 40 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 54 дн. | 57 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -31,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73.5 (компаний: 15053).