Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСКОМПАНИ", Волгоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСКОМПАНИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 204 | 9 197 | 11 350 | 14 558 | 16 154 | 15 903 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 204 | 9 185 | 11 350 | 14 558 | 16 154 | 15 903 |
| Запасы на конец отчетного года | 68 | 68 | 289 | 501 | 160 | 190 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 019 | 8 777 | 10 485 | 13 521 | 15 765 | 15 512 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 117 | 340 | 576 | 536 | 229 | 201 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 775 | 6 204 | 9 197 | 11 340 | 14 558 | 16 154 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 775 | 6 204 | 9 185 | 11 340 | 14 558 | 16 154 |
| Запасы на конец предыдущего года | 68 | 68 | 68 | 289 | 501 | 160 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 540 | 6 019 | 8 777 | 10 475 | 13 521 | 15 765 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 167 | 117 | 340 | 576 | 536 | 229 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 204 | 9 197 | 11 350 | 14 557 | 16 154 | 15 903 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 109 | 9 417 | 11 553 | 13 751 | 15 510 | 15 354 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 95 | 806 | 644 | 549 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 314 | 264 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 95 | 228 | 655 | 964 | 330 | 285 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 775 | 6 204 | 9 197 | 11 340 | 14 558 | 16 154 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 109 | 9 417 | 11 553 | 13 751 | 15 510 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 443 | 95 | 807 | 644 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 938 | 314 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 505 | 95 | 228 | 645 | 964 | 330 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 202 | 3 887 | 2 399 | 2 347 | 1 966 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 515 | 14 537 | 7 645 | 4 491 | 3 663 | 3 556 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 622 | 7 335 | 3 758 | 2 092 | 1 316 | 1 590 |
| Выручка за отчетный год | 14 537 | 7 645 | 4 491 | 3 663 | 3 556 | 9 499 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 202 | 3 887 | 2 399 | 2 347 | 1 966 | 836 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 202 | 3 887 | 2 399 | 2 347 | 1 966 | 836 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 335 | 3 758 | 2 092 | 1 316 | 1 590 | 8 663 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 202 | 3 887 | 2 399 | 2 347 | 1 966 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 022 | 3 736 | 2 186 | 2 199 | 1 817 | 116 |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | 217 | 138 | 101 | 135 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 197 | 368 | 351 | 249 | 284 | 720 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 022 | 3 736 | 2 186 | 2 199 | 1 817 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 246 | 17 | 217 | 138 | 101 | 135 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 181 | 197 | 368 | 351 | 249 | 284 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 964 | 3 681 | 2 137 | 2 199 | 1 759 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 123 | 58 | 55 | 49 | 58 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 58 | 55 | 49 | 58 | 107 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 964 | 3 681 | 2 137 | 2 199 | 1 759 | 9 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 964 | 3 681 | 2 137 | 2 199 | 1 759 | 9 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,0 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 9 тыс. ₽ |
| Активы | 6,2 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 15,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,1 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 15,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 65,31 | -41,75 | -55,91 | 18,06 | 25,08 | 28,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 64,59 | -41,44 | -54,49 | 17,44 | 24,84 | 28,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,23 | -1,55 | -2,84 | 0,67 | 0,36 | 0,37 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 1,02 | 1,02 | 0,94 | 0,96 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | -0,02 | -0,02 | 0,06 | 0,04 | 0,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 112,3 % | 40,0 % | 18,8 % | 15,1 % | 10,9 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 114,0 % | 39,1 % | 18,5 % | 16,0 % | 11,3 % | 0,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 7 дн. | 50 дн. | 139 дн. | 37 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 28,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.