Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛКО", Ковров
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 92 876 | 114 019 | 181 332 | 173 459 | 192 584 | 193 717 | 213 146 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 303 | 27 575 | 33 141 | 28 621 | 25 301 | 23 753 | 21 557 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 41 | 36 | 31 | 27 | 22 | 17 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 231 | 27 374 | 32 455 | 28 211 | 24 740 | 23 040 | 20 696 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 72 | 160 | 650 | 379 | 534 | 691 | 844 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 79 573 | 86 444 | 148 191 | 144 838 | 167 283 | 169 964 | 191 589 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 010 | 30 246 | 36 795 | 46 644 | 42 794 | 52 229 | 55 159 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 962 | 1 109 | 1 986 | 2 705 | 1 959 | 3 702 | 4 959 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 42 416 | 54 826 | 108 897 | 95 004 | 122 212 | 113 628 | 131 131 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 67 | 36 | 121 | 10 | 15 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 172 | 196 | 477 | 364 | 308 | 390 | 331 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 61 331 | 92 876 | 114 019 | 181 332 | 173 459 | 192 584 | 193 717 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 186 | 13 303 | 27 575 | 33 141 | 28 621 | 25 301 | 23 753 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 41 | 36 | 31 | 27 | 22 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 128 | 13 231 | 27 374 | 32 455 | 28 211 | 24 740 | 23 040 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 58 | 72 | 160 | 650 | 379 | 534 | 691 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 59 145 | 79 573 | 86 444 | 148 191 | 144 838 | 167 283 | 169 964 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 977 | 36 010 | 30 246 | 36 795 | 46 644 | 42 794 | 52 229 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 962 | 1 109 | 1 986 | 2 705 | 1 959 | 3 702 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 889 | 42 416 | 54 826 | 108 897 | 95 004 | 122 212 | 113 628 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 13 | 67 | 36 | 121 | 10 | 15 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 259 | 172 | 196 | 477 | 364 | 308 | 390 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 92 876 | 114 019 | 181 332 | 173 459 | 192 584 | 193 717 | 213 146 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 41 591 | 59 834 | 76 903 | 88 403 | 97 081 | 105 058 | 109 157 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 41 581 | 59 806 | 76 875 | 88 375 | 97 053 | 105 030 | 109 129 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 443 | 955 | 946 | 958 | 967 | 1 025 | 1 080 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 443 | 955 | 946 | 958 | 967 | 1 025 | 1 080 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 842 | 53 230 | 103 483 | 84 098 | 94 536 | 87 634 | 102 909 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 000 | 35 095 | 8 021 | 10 073 | 18 433 | 25 643 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 50 842 | 43 230 | 68 388 | 76 077 | 84 463 | 69 201 | 77 266 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 61 331 | 92 876 | 114 019 | 181 332 | 173 459 | 192 584 | 193 717 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 701 | 41 591 | 59 834 | 76 903 | 88 403 | 97 081 | 105 058 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 691 | 41 581 | 59 806 | 76 875 | 88 375 | 97 053 | 105 030 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 | 443 | 955 | 946 | 958 | 967 | 1 025 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 12 | 443 | 955 | 946 | 958 | 967 | 1 025 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 618 | 50 842 | 53 230 | 103 483 | 84 098 | 94 536 | 87 634 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 000 | 35 095 | 8 021 | 10 073 | 18 433 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 618 | 50 842 | 43 230 | 68 388 | 76 077 | 84 463 | 69 201 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 505 | 31 610 | 34 071 | 33 069 | 48 580 | 42 218 | 27 522 |
| Выручка за предыдущий год | 380 918 | 387 520 | 377 585 | 381 652 | 345 931 | 326 194 | 316 610 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 345 413 | 355 910 | 343 514 | 348 583 | 297 351 | 283 976 | 289 088 |
| Выручка за отчетный год | 387 520 | 377 585 | 381 652 | 345 931 | 326 194 | 316 610 | 322 654 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 610 | 34 071 | 33 069 | 48 580 | 42 218 | 27 522 | 9 787 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 31 610 | 34 071 | 33 069 | 48 580 | 42 218 | 27 522 | 9 787 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 355 910 | 343 514 | 348 583 | 297 351 | 283 976 | 289 088 | 312 867 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 505 | 31 610 | 34 071 | 33 069 | 48 580 | 42 218 | 27 522 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 247 | 24 549 | 21 483 | 14 514 | 10 875 | 10 164 | 5 301 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 662 | 1 463 | 1 288 | 2 262 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 997 | 86 | 3 173 | 5 224 | 640 | 329 | 245 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 360 | 9 608 | 14 759 | 35 628 | 30 520 | 16 399 | 2 469 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 101 | 16 247 | 24 549 | 21 483 | 14 514 | 10 875 | 10 164 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 446 | 3 662 | 1 463 | 1 288 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 492 | 2 997 | 86 | 3 173 | 5 377 | 640 | 329 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 896 | 18 360 | 9 608 | 12 313 | 35 781 | 30 520 | 16 399 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 301 | 12 920 | 18 133 | 17 069 | 11 500 | 8 678 | 7 977 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 811 | 2 911 | 4 604 | 4 902 | 2 689 | 2 343 | 2 286 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 10 | 430 | 512 | 9 | 12 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 21 | 14 | 88 | 490 | 155 | 157 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 388 | 42 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 911 | 4 604 | 4 902 | 2 689 | 2 343 | 2 286 | 1 299 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 78 | 119 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 164 | 78 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 430 | 512 | 9 | 12 | 9 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 14 | 88 | 490 | 155 | 157 | 153 | |
| Прочее за отчетный год | 1 388 | 11 | 42 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 920 | 18 133 | 17 051 | 11 500 | 8 678 | 7 977 | 4 099 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 920 | 18 133 | 17 051 | 11 500 | 8 678 | 7 977 | 4 099 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 301 | 12 920 | 18 133 | 17 069 | 11 500 | 8 678 | 7 977 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 691 | 41 581 | 59 806 | 76 875 | 88 375 | 105 030 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 28 701 | 41 591 | 59 834 | 76 903 | 88 403 | 105 058 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 581 | 59 806 | 76 875 | 88 375 | 97 053 | 109 129 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 41 591 | 59 834 | 76 903 | 88 403 | 97 081 | 109 157 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 18 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 920 | 18 225 | 17 069 | 11 500 | 8 678 | 4 099 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 920 | 18 243 | 17 069 | 11 500 | 8 678 | 4 099 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 920 | 18 133 | 17 069 | 11 500 | 8 678 | 4 099 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 920 | 18 133 | 17 069 | 11 500 | 8 678 | 4 099 | |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 18 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 110 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 30 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 30 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 45 591 | 59 834 | 76 903 | 88 403 | 97 081 | 109 157 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 701 | 41 591 | 59 834 | 76 903 | 88 403 | 105 058 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 | 27 085 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 371 710 | 364 350 | 324 971 | 331 510 | 282 175 | 296 839 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 366 136 | 361 631 | 320 768 | 330 790 | 281 356 | 296 345 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 574 | 2 719 | 4 203 | 720 | 819 | 494 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 371 709 | 374 296 | 350 002 | 304 425 | 284 286 | 304 067 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 352 575 | 345 622 | 317 320 | 273 397 | 252 142 | 271 471 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 098 | 10 706 | 13 741 | 12 834 | 13 290 | 16 033 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 96 | 2 351 | 3 736 | 1 411 | 2 274 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 586 | 5 079 | 3 558 | 1 825 | 1 773 | 1 449 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 8 450 | 12 793 | 13 032 | 12 633 | 15 670 | 12 840 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 000 | 25 000 | 2 000 | 7 222 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 000 | 58 612 | 2 000 | 20 000 | 35 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | 58 612 | 2 000 | 20 000 | 35 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 612 | 29 000 | 18 000 | 27 778 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 33 612 | 29 000 | 27 778 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 | 54 | 85 |