Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "С-ФАРМ", Суромна
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "С-ФАРМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 681 | 7 211 | 9 648 | 51 130 | 71 071 | 122 638 | 229 097 | 156 007 | 136 491 | 181 616 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 | 688 | 688 | 6 864 | 13 281 | 10 239 | 12 419 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 688 | 688 | 6 130 | 10 568 | 8 460 | 10 409 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 17 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 032 | 1 005 | 849 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 734 | 1 681 | 774 | 1 161 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 664 | 7 211 | 8 960 | 50 442 | 71 071 | 122 638 | 222 233 | 142 726 | 126 252 | 169 197 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 400 | 3 698 | 2 623 | 1 024 | 12 175 | 43 082 | 120 498 | 59 534 | 51 359 | 30 830 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 37 | 628 | 1 915 | 3 361 | 1 622 | 2 180 | 363 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 737 | 3 215 | 2 449 | 27 401 | 28 488 | 53 536 | 94 014 | 77 039 | 69 390 | 131 289 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 527 | 299 | 3 888 | 21 980 | 29 780 | 24 105 | 4 360 | 4 531 | 2 652 | 6 450 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 671 | 265 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 324 | 3 681 | 9 306 | 9 648 | 51 130 | 65 018 | 122 638 | 229 097 | 156 007 | 136 491 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 17 | 813 | 688 | 299 | 6 864 | 13 281 | 10 239 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 813 | 688 | 299 | 6 130 | 10 568 | 8 460 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 17 | 1 032 | 1 005 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 734 | 1 681 | 774 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 314 | 3 664 | 8 493 | 8 960 | 51 130 | 64 719 | 122 638 | 222 233 | 142 726 | 126 252 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 369 | 1 400 | 4 050 | 2 623 | 1 024 | 5 792 | 43 082 | 120 498 | 59 534 | 51 359 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 37 | 22 | 1 915 | 3 361 | 1 622 | 2 180 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 820 | 1 694 | 3 196 | 2 449 | 28 089 | 55 972 | 53 536 | 94 014 | 77 039 | 69 390 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 125 | 527 | 1 247 | 3 888 | 21 980 | 2 933 | 24 105 | 4 360 | 4 531 | 2 652 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 43 | 671 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 681 | 7 211 | 9 648 | 51 130 | 71 071 | 122 638 | 229 097 | 156 007 | 136 491 | 181 616 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 394 | 2 541 | 2 569 | 27 | 7 114 | 19 291 | 20 611 | 21 364 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 216 | 2 531 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 384 | 2 315 | 28 | 17 | 7 104 | 19 281 | 20 601 | 21 354 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 | 27 | 12 836 | 31 751 | 53 206 | 48 994 | 47 366 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 836 | 24 300 | 47 000 | 44 000 | 44 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 27 | 1 226 | 972 | 898 | 581 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 27 | 6 225 | 5 234 | 4 096 | 2 785 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 862 | 7 297 | 9 254 | 35 753 | 68 502 | 122 611 | 190 232 | 83 510 | 66 886 | 112 886 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 851 | 3 138 | 14 669 | 34 310 | 59 757 | 135 361 | 33 371 | 41 121 | 15 878 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 011 | 7 297 | 6 116 | 21 084 | 34 192 | 62 855 | 54 871 | 50 139 | 25 765 | 96 319 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 689 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 324 | 3 681 | 9 306 | 9 648 | 51 130 | 65 018 | 122 638 | 229 097 | 156 007 | 136 491 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 274 | 394 | 2 541 | 27 | 7 114 | 19 291 | 20 611 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 264 | 216 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 264 | 120 | 2 315 | 17 | 7 104 | 19 281 | 20 601 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 | 27 | 12 836 | 31 751 | 53 206 | 48 994 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 836 | 24 300 | 47 000 | 44 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 27 | 1 226 | 972 | 898 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 15 | 6 225 | 5 234 | 4 096 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 555 | 3 862 | 9 031 | 9 254 | 35 753 | 69 856 | 122 611 | 190 232 | 83 510 | 66 886 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 194 | 1 851 | 48 | 3 138 | 14 669 | 54 432 | 59 757 | 135 361 | 33 371 | 41 121 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 361 | 2 011 | 8 983 | 6 116 | 21 084 | 15 424 | 62 854 | 54 871 | 50 139 | 25 765 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 993 | 3 781 | 3 726 | 6 417 | 21 506 | 11 110 | 27 788 | 42 255 | 43 411 | 27 087 |
| Выручка за предыдущий год | 8 524 | 17 564 | 24 344 | 33 396 | 110 587 | 808 182 | 1 273 664 | 2 386 873 | 1 393 155 | 882 127 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 469 | 13 783 | 20 618 | 26 979 | 89 081 | 797 072 | 1 245 876 | 2 344 618 | 1 349 744 | 855 040 |
| Выручка за отчетный год | 17 564 | 36 653 | 33 396 | 110 587 | 406 346 | 1 273 664 | 2 386 873 | 1 393 155 | 882 127 | 1 005 766 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 804 | 6 417 | 21 506 | 14 434 | 27 788 | 42 255 | 43 411 | 27 087 | 22 706 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 156 | 189 | 3 814 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 477 | 49 260 | 59 494 | 160 652 | 121 076 | 55 270 | 78 457 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 171 | 6 228 | 17 692 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 460 | 29 849 | 26 979 | 89 081 | 391 912 | 1 245 876 | 2 344 618 | 1 349 744 | 855 040 | 983 060 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 104 | 270 | 189 | 3 814 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 687 | 5 | 41 906 | 59 494 | 160 652 | 121 076 | 55 270 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 990 | 3 451 | 6 228 | 17 692 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 67 | 95 | 120 | 2 894 | 35 | 8 000 | 10 728 | 13 819 | 1 963 | 1 170 |
| Проценты к получению за отчетный год | 923 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 390 | 4 504 | 6 391 | 17 444 | 20 378 | 11 035 | 12 045 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 26 | 47 661 | 138 690 | 286 063 | 213 091 | 49 515 | 81 608 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 67 | 61 | 95 | 530 | 8 296 | 92 593 | 139 494 | 101 229 | 8 334 | 13 565 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 | 37 | 148 | 120 | 2 894 | 807 | 8 000 | 10 728 | 13 819 | 1 963 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 24 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 390 | 8 331 | 6 391 | 17 444 | 20 378 | 11 035 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 26 | 108 999 | 138 690 | 286 063 | 213 091 | 49 515 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 67 | 125 | 95 | 530 | 69 089 | 92 593 | 139 494 | 101 229 | 8 334 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 | 37 | 148 | 120 | 2 315 | 5 010 | 7 087 | 12 177 | 1 371 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 579 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 19 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 579 | 7 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 19 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 37 | 95 | 120 | 2 315 | 28 | 5 010 | 7 087 | 12 177 | 1 371 | 753 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 | 95 | 120 | 2 315 | 28 | 5 010 | 7 087 | 12 177 | 1 371 | 753 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 37 | 148 | 120 | 2 315 | 5 010 | 7 087 | 12 177 | 1 371 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 394 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 275 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 009 | 104 915 | 36 138 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 258 281 | 2 394 845 | 1 407 558 | 910 656 | 1 027 245 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 256 120 | 2 390 601 | 1 382 749 | 880 758 | 948 908 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 161 | 4 244 | 24 809 | 29 898 | 78 337 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 241 272 | 2 505 715 | 1 302 643 | 914 960 | 991 107 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 144 799 | 2 223 410 | 1 093 565 | 842 208 | 915 202 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 39 856 | 163 045 | 104 349 | 51 729 | 52 425 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 254 | 8 060 | 23 115 | 9 230 | 12 014 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 824 | 2 396 | 3 922 | 884 | 295 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 50 539 | 108 804 | 77 692 | 8 273 | 8 750 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 983 | 1 182 | 5 892 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 983 | 1 182 | 5 892 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 163 | 91 125 | 3 607 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 800 | 98 100 | 62 500 | 57 477 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 800 | 98 100 | 62 500 | 57 477 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 637 | 6 975 | 160 261 | 53 870 | 26 448 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 637 | 6 600 | 160 261 | 53 870 | 24 648 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 375 | 1 800 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 172 | 171 | 3 798 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,27 млрд ₽ | 2,39 млрд ₽ | 1,39 млрд ₽ | 882,1 млн ₽ | 1,01 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,0 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 753 тыс. ₽ | ||
| Активы | 122,6 млн ₽ | 229,1 млн ₽ | 156,0 млн ₽ | 136,5 млн ₽ | 181,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 27 тыс. ₽ | 7,1 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +87,4 % | -41,6 % | -36,7 % | +14,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,17 | 1,71 | 1,89 | 1,50 | 1,77 ▼ | 2,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 0,52 | 0,98 | 1,08 | 1,22 | 1,11 ▲ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,02 | 0,05 | 0,04 | 0,06 | 0,79 ▼ | 0,90 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,03 | 0,12 | 0,15 | 0,12 | 0,43 ▼ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 4 541,15 | 31,20 | 7,09 | 5,62 | 7,50 | 0,88 ▼ | 0,79 |
| Рентабельность продаж | -2,5 % | -5,0 % | -5,6 % | -3,2 % | -5,5 % | 3,2 % ▼ | 3,1 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | 0,3 % | 0,9 % | 0,2 % | 0,1 % | 1,7 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,1 % | 3,1 % | 7,8 % | 1,0 % | 0,4 % | 1,9 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18 555,6 % | 99,6 % | 63,1 % | 6,7 % | 3,5 % | 8,8 % ▼ | 13,8 % |
| Оборачиваемость активов | 10,39 | 10,42 | 8,93 | 6,46 | 5,54 | 1,52 ▲ | 2,01 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 15 дн. | 14 дн. | 20 дн. | 29 дн. | 48 дн. | 61 дн. ▲ | 36 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 19 дн. | 16 дн. | 22 дн. | 11 дн. | 54 дн. ▲ | 35 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,50 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.46 (компаний: 15053).