Финансы ООО "БИОРИТМ-33", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИОРИТМ-33"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 91 962 | 104 023 | 109 943 | 129 197 | 135 983 | 163 433 | 107 940 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 684 | 684 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 684 | 684 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 91 962 | 104 024 | 109 943 | 129 197 | 135 983 | 162 749 | 107 256 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 443 | 6 916 | 7 607 | 7 196 | 9 185 | 11 124 | 1 264 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 726 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 83 990 | 97 108 | 101 454 | 121 604 | 125 024 | 149 367 | 96 130 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 529 | 882 | 104 | 759 | 1 977 | 9 577 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 292 | 289 | 281 | 285 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 72 575 | 91 902 | 104 023 | 109 944 | 129 197 | 135 983 | 163 433 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 684 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 684 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 72 575 | 91 901 | 104 023 | 109 944 | 129 197 | 135 983 | 162 749 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 548 | 7 443 | 6 915 | 7 607 | 7 196 | 9 185 | 11 124 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 726 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 172 | 83 929 | 97 108 | 101 184 | 121 604 | 125 024 | 149 367 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 855 | 529 | 882 | 104 | 759 | 1 977 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 271 | 292 | 289 | 281 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 91 962 | 104 023 | 109 943 | 129 197 | 135 983 | 163 433 | 107 940 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 208 | 9 893 | 10 706 | 11 433 | 9 122 | 17 076 | 9 903 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 42 | 42 | 42 | 42 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 391 | 9 080 | 17 034 | 18 741 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 85 754 | 94 130 | 99 237 | 117 760 | 126 857 | 146 353 | 98 033 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 468 | 6 210 | 5 775 | 8 559 | 10 431 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 82 286 | 87 920 | 99 237 | 111 985 | 118 298 | 135 922 | 98 033 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 72 575 | 91 902 | 104 023 | 109 944 | 129 197 | 135 983 | 163 433 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 542 | 6 208 | 9 893 | 10 707 | 11 433 | 9 122 | 17 076 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 42 | 42 | 42 | 42 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 665 | 11 391 | 9 080 | 17 034 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 033 | 85 694 | 94 130 | 99 237 | 117 760 | 126 857 | 146 353 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 468 | 6 210 | 5 775 | 8 559 | 10 431 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 033 | 82 226 | 87 920 | 99 237 | 111 985 | 118 298 | 135 922 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 537 016 | 1 794 | 4 907 | 73 888 | 106 907 | 119 057 | 128 203 |
| Выручка за предыдущий год | 272 569 | 348 165 | 355 710 | 401 977 | 544 264 | 548 603 | 706 947 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 264 447 | 346 371 | 350 803 | 328 089 | 437 357 | 429 546 | 578 744 |
| Выручка за отчетный год | 348 165 | 355 710 | 401 977 | 544 264 | 548 603 | 706 947 | 342 320 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 907 | 3 476 | 106 907 | 119 057 | 128 203 | 23 290 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 907 | 3 476 | 12 964 | 26 641 | 22 691 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 93 943 | 92 416 | 105 512 | 35 447 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 346 371 | 350 803 | 398 501 | 437 357 | 429 546 | 578 744 | 319 030 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 794 | 4 907 | 3 476 | 12 964 | 26 641 | 22 691 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 70 412 | 93 943 | 92 416 | 105 512 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 113 | 4 623 | 1 037 | 929 | 3 833 | 24 117 | 6 276 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 614 | 1 044 | 1 306 | 1 234 | 905 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 130 | 1 480 | 16 820 | 11 517 | 6 947 | 57 558 | 38 673 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 983 | 1 764 | 18 645 | 22 508 | 28 449 | 54 898 | 19 335 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 705 | 4 623 | 1 037 | 929 | 3 833 | 21 497 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 415 | 614 | 1 044 | 1 306 | 1 234 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 605 | 130 | 1 480 | 16 820 | 11 517 | 6 947 | 57 558 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 100 | 1 983 | 1 349 | 18 645 | 22 508 | 28 449 | 57 518 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 083 | 3 673 | 814 | 727 | 2 971 | 16 654 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 544 | 49 | 950 | 223 | 202 | 862 | 4 839 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 49 | 950 | 223 | 202 | 862 | 4 839 | 1 271 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 673 | 814 | 727 | 2 971 | 19 274 | 4 207 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 673 | 814 | 727 | 2 971 | 19 274 | 4 207 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 814 | 727 | 2 971 | 16 654 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 42 | 42 | 42 | 42 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 665 | 11 391 | 9 080 | 17 034 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 707 | 11 433 | 9 122 | 17 076 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 42 | 42 | 42 | 42 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 391 | 9 080 | 17 034 | 18 741 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 433 | 9 122 | 17 076 | 18 783 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 726 | 1 289 | 16 654 | 4 207 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 726 | 1 289 | 16 654 | 4 207 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 726 | 1 289 | 16 654 | 4 207 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 726 | 1 289 | 16 654 | 4 207 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 600 | 8 700 | 2 500 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 600 | 8 700 | 2 500 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 600 | 8 700 | 2 500 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 600 | 8 700 | 2 500 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 433 | 9 122 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 707 | 11 433 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 031 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 487 019 | 540 934 | 606 566 | 435 392 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 486 797 | 538 035 | 603 360 | 433 844 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 222 | 2 899 | 3 206 | 1 548 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 493 571 | 543 063 | 607 220 | 417 361 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 467 524 | 517 483 | 463 251 | 345 427 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 226 | 8 679 | 16 046 | 16 402 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 044 | 1 306 | 1 234 | 905 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 258 | 3 574 | 3 020 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 777 | 15 337 | 123 115 | 51 607 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 774 | 2 784 | 1 872 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 382 207 | 444 879 | 434 585 | 136 198 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 382 207 | 444 879 | 434 585 | 136 198 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 376 433 | 442 095 | 432 713 | 146 629 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 376 433 | 442 095 | 432 713 | 146 629 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 655 | 1 218 | 7 600 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,7 млн ₽ | 814 тыс. ₽ |
| Активы | 104,0 млн ₽ | 109,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,9 млн ₽ | 10,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 9,51 | 9,27 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,5 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,1 % | 7,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 91 дн. | 91 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,10 | 0,10 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,03 | 0,82 |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.