Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А-МЕГА", Владимир
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А-МЕГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 59 976 | 64 554 | 64 711 | 108 286 | 108 268 | 116 096 | 124 430 | 121 029 | 78 389 | 10 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 448 | 3 448 | 2 781 | 41 392 | 39 488 | 36 843 | 29 876 | 33 684 | 31 692 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 448 | 3 448 | 2 781 | 41 392 | 39 488 | 36 843 | 29 876 | 27 884 | 25 892 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 800 | 5 800 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 56 528 | 61 106 | 61 930 | 66 894 | 68 780 | 79 253 | 94 554 | 87 345 | 46 697 | 10 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 054 | 18 377 | 25 954 | 35 260 | 36 111 | 38 913 | 46 990 | 51 160 | 27 232 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 69 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 945 | 30 370 | 24 515 | 20 728 | 21 801 | 28 980 | 35 493 | 29 852 | 14 065 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 058 | 6 300 | 5 800 | 5 800 | 5 800 | 5 800 | 5 800 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 471 | 6 059 | 5 661 | 5 037 | 5 068 | 5 560 | 6 271 | 6 333 | 5 400 | 10 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 377 | 59 976 | 64 554 | 64 711 | 108 286 | 108 268 | 124 849 | 124 430 | 121 029 | 10 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 699 | 3 448 | 3 448 | 2 781 | 41 392 | 39 488 | 31 867 | 29 876 | 33 684 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 699 | 3 448 | 3 448 | 2 781 | 41 392 | 39 488 | 31 867 | 29 876 | 27 884 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 800 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 678 | 56 528 | 61 106 | 61 930 | 66 894 | 68 780 | 92 982 | 94 554 | 87 345 | 10 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 461 | 15 054 | 25 192 | 25 954 | 35 260 | 36 111 | 47 963 | 46 990 | 51 160 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 450 | 69 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 674 | 29 945 | 23 105 | 24 515 | 20 728 | 21 801 | 33 119 | 35 493 | 29 852 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 759 | 6 058 | 6 300 | 5 800 | 5 800 | 5 800 | 5 800 | 5 800 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 784 | 5 471 | 6 059 | 5 661 | 5 037 | 5 068 | 6 100 | 6 271 | 6 333 | 10 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 59 976 | 64 554 | 64 711 | 108 286 | 108 268 | 116 096 | 124 430 | 121 029 | 78 389 | 10 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 741 | 30 058 | 36 728 | 43 227 | 45 408 | 49 386 | 58 728 | 60 045 | 25 125 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 731 | 30 048 | 36 718 | 43 217 | 45 398 | 49 376 | 58 718 | 60 035 | 25 115 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 450 | 20 900 | 21 450 | 8 700 | 3 950 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 26 450 | 20 900 | 21 450 | 8 700 | 3 950 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 235 | 34 496 | 27 983 | 38 609 | 41 960 | 45 260 | 57 002 | 57 034 | 53 264 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 078 | 12 660 | 8 867 | 21 240 | 24 145 | 27 342 | 39 862 | 34 202 | 31 866 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 157 | 21 836 | 19 116 | 17 369 | 17 815 | 17 918 | 17 140 | 22 832 | 21 398 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 377 | 59 976 | 64 554 | 64 711 | 108 286 | 108 268 | 124 849 | 124 430 | 121 029 | 10 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 046 | 22 741 | 30 058 | 36 728 | 43 227 | 45 408 | 56 669 | 58 728 | 60 045 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 036 | 22 731 | 30 048 | 36 718 | 43 217 | 45 398 | 56 659 | 58 718 | 60 035 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 450 | 20 900 | 13 200 | 8 700 | 3 950 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 26 450 | 20 900 | 13 200 | 8 700 | 3 950 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 331 | 37 235 | 34 496 | 27 983 | 38 609 | 41 960 | 54 980 | 57 002 | 57 034 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 071 | 17 078 | 16 851 | 8 867 | 21 240 | 24 145 | 39 856 | 39 862 | 34 202 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 260 | 20 157 | 17 645 | 19 116 | 17 369 | 17 815 | 15 124 | 17 140 | 22 832 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 962 | 59 338 | 62 435 | 51 725 | 50 530 | 42 704 | 51 689 | 57 369 | 56 375 | |
| Выручка за предыдущий год | 277 579 | 285 811 | 281 567 | 265 109 | 258 714 | 209 347 | 140 215 | 159 209 | 152 467 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 227 617 | 226 473 | 219 132 | 213 384 | 208 184 | 166 643 | 88 526 | 101 840 | 96 092 | |
| Выручка за отчетный год | 285 811 | 281 567 | 265 109 | 258 714 | 209 347 | 247 059 | 159 209 | 152 467 | 102 703 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 338 | 62 435 | 51 725 | 50 530 | 42 704 | 61 024 | 57 369 | 56 375 | 44 020 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 449 | 11 663 | 6 288 | 6 748 | 10 480 | 9 463 | 7 567 | 8 213 | 5 111 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 46 889 | 50 772 | 45 437 | 43 782 | 32 224 | 51 561 | 49 802 | 48 162 | 38 909 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 226 473 | 219 132 | 213 384 | 208 184 | 166 643 | 186 035 | 101 840 | 96 092 | 58 683 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 872 | 12 449 | 11 663 | 6 288 | 6 748 | 10 480 | 6 219 | 7 567 | 8 213 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 39 090 | 46 889 | 50 772 | 45 437 | 43 782 | 32 224 | 45 470 | 49 802 | 48 162 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 869 | 9 146 | 8 337 | 8 124 | 2 726 | 4 972 | 2 574 | 1 646 | 143 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 095 | 2 963 | 2 650 | 3 670 | 7 577 | 6 422 | 5 323 | 5 258 | 3 524 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 503 | 4 838 | 8 487 | 8 635 | 1 891 | 3 537 | 1 512 | 765 | 136 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 988 | 4 392 | 3 788 | 3 589 | 2 068 | 1 606 | 1 182 | 2 074 | 1 580 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 116 | 10 869 | 9 146 | 8 337 | 8 124 | 2 726 | 1 410 | 2 574 | 1 646 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 364 | 3 095 | 2 963 | 2 650 | 3 670 | 7 577 | 4 636 | 5 323 | 5 258 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 955 | 3 503 | 4 838 | 8 487 | 8 635 | 1 891 | 1 102 | 1 512 | 765 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 347 | 1 988 | 4 392 | 3 788 | 3 589 | 2 068 | 1 275 | 1 182 | 2 074 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 293 | 8 695 | 7 317 | 6 670 | 6 499 | 2 181 | 1 128 | 2 059 | 1 317 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 823 | 2 174 | 1 829 | 1 667 | 1 625 | 545 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 174 | 1 829 | 1 667 | 1 625 | 545 | 994 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 695 | 7 317 | 6 670 | 6 499 | 2 181 | 3 978 | 2 059 | 1 317 | 114 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 695 | 7 317 | 6 670 | 6 499 | 2 181 | 3 978 | 2 059 | 1 317 | 114 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 293 | 8 695 | 7 317 | 6 670 | 6 499 | 2 181 | 1 128 | 2 059 | 1 317 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 159,2 млн ₽ | 152,5 млн ₽ | 102,7 млн ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 114 тыс. ₽ | — | ||
| Активы | 124,4 млн ₽ | 121,0 млн ₽ | 78,4 млн ₽ | 10 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 58,7 млн ₽ | 60,0 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | 10 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -4,2 % | -32,6 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,66 | 1,53 | 0,88 | — | 1,77 | 2,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 0,63 | 0,37 | — | 1,11 | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,11 | 0,10 | — | 0,79 | 0,88 |
| Коэффициент автономии | 0,47 | 0,50 | 0,32 | 1,00 | 0,43 ▲ | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 1,12 | 1,02 | 2,12 | 0,00 | 0,88 ▲ | 0,79 |
| Рентабельность продаж | 4,8 % | 5,4 % | 5,0 % | — | 3,2 % | 3,3 % |
| Чистая рентабельность | 1,3 % | 0,9 % | 0,1 % | — | 1,7 % | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 1,1 % | 0,1 % | — | 1,9 % | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,5 % | 2,2 % | 0,5 % | — | 8,8 % | 14,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,28 | 1,26 | 1,31 | — | 1,51 | 2,07 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 81 дн. | 71 дн. | 50 дн. | — | 61 дн. | 40 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 168 дн. | 194 дн. | 169 дн. | — | 54 дн. | 36 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 61 дн. | 87 дн. | 133 дн. | — | 69 дн. | 42 дн. |
| Финансовый цикл | 188 дн. | 179 дн. | 86 дн. | — | 38 дн. | 7 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,40 | 0,35 | -0,14 | 1,00 | 0,51 ▲ | 0,56 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,60 | 4,39 | 1,00 | — | 4,84 | 2,60 |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.39.1 (компаний: 15776).