Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРБЛОК-ТЕХНО", Старый оскол
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРБЛОК-ТЕХНО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 189 | 12 523 | 21 136 | 32 987 | 122 511 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 464 | 250 | 1 525 | 3 077 | 2 133 |
| Основные средства на конец отчетного года | 464 | 250 | 1 525 | 3 077 | 2 133 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 725 | 12 273 | 19 611 | 29 910 | 120 378 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 920 | 2 041 | 17 413 | 101 338 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 203 | 3 529 | 8 285 | 10 077 | 17 639 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 522 | 6 824 | 9 285 | 2 420 | 1 230 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 171 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 397 | 11 189 | 12 523 | 36 323 | 32 987 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 464 | 250 | 1 206 | 3 077 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 464 | 250 | 1 206 | 3 077 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 397 | 10 725 | 12 273 | 35 117 | 29 910 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 367 | 1 920 | 14 652 | 17 413 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 273 | 6 203 | 3 529 | 17 528 | 10 077 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 757 | 4 522 | 6 824 | 2 937 | 2 420 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 189 | 12 523 | 21 136 | 32 987 | 122 511 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 187 | 1 089 | 851 | 13 299 | 100 614 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 079 | 841 | 13 289 | 100 604 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 795 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 795 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 002 | 11 434 | 20 285 | 19 688 | 18 102 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 701 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 002 | 11 434 | 7 948 | 19 688 | 17 401 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 337 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 397 | 11 189 | 12 523 | 36 323 | 32 987 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 081 | 4 187 | 1 089 | 7 018 | 13 299 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 177 | 1 079 | 7 008 | 13 289 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 316 | 7 002 | 11 434 | 29 305 | 19 688 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 316 | 7 002 | 11 434 | 29 305 | 19 688 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 319 | 1 420 | 6 967 | 5 554 | |
| Выручка за предыдущий год | 41 535 | 39 705 | 45 853 | 72 107 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 216 | 38 285 | 38 886 | 66 553 | |
| Выручка за отчетный год | 41 535 | 39 705 | 40 310 | 72 107 | 28 997 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 420 | 426 | 5 554 | 1 225 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 420 | 426 | 5 554 | 1 225 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 216 | 38 285 | 39 884 | 66 553 | 27 772 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 319 | 1 420 | 6 967 | 5 554 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 350 | 1 349 | 1 051 | 5 491 | 872 |
| Прочие доходы за отчетный год | 126 | 14 | 746 | 290 | 249 |
| Прочие расходы за отчетный год | 224 | 85 | 121 | 353 | 602 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 221 | 1 349 | 3 440 | 5 491 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 126 | 14 | 267 | 290 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 224 | 85 | 3 794 | 353 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 177 | 1 079 | 2 752 | 4 393 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 044 | 270 | 688 | 1 098 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 044 | 270 | 210 | 1 098 | 174 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 177 | 1 079 | 841 | 4 393 | 698 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 177 | 1 079 | 841 | 4 393 | 698 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 177 | 1 079 | 2 752 | 4 393 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 247 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 95 257 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 604 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 100 614 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 357 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 357 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 357 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 357 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 82 271 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 299 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 194 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 671 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 28 034 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 637 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 477 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 537 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 289 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 651 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 194 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 25 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 41,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 4,2 млн ₽ |
| Активы | 11,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,65 |
| Коэффициент автономии | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 1,67 |
| Рентабельность продаж | 12,8 % |
| Чистая рентабельность | 10,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 37,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,8 % |
| Оборачиваемость активов | 3,71 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 55 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 10,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.