Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮТС", Белгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮТС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 89 897 | 89 213 | 90 101 | 93 499 | 85 475 | 91 625 | 75 965 | 70 589 | 66 880 | 78 079 | 82 469 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 69 355 | 66 261 | 63 871 | 61 527 | 59 244 | 62 677 | 58 759 | 61 353 | 61 283 | 73 364 | 79 819 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 69 350 | 66 256 | 63 866 | 61 523 | 59 245 | 62 677 | 58 539 | 53 584 | 49 164 | 46 390 | 44 261 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 4 | 220 | 7 769 | 12 119 | 26 974 | 35 558 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 543 | 22 951 | 26 230 | 31 972 | 26 230 | 28 948 | 17 206 | 9 236 | 5 596 | 4 715 | 2 650 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 379 | 2 323 | 682 | 785 | 529 | 619 | 1 689 | 1 601 | 841 | 1 020 | 946 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 143 | 20 221 | 22 949 | 30 361 | 24 413 | 25 644 | 11 873 | 7 635 | 4 661 | 3 695 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 270 | 270 | 1 607 | 1 564 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 021 | 137 | 2 329 | 826 | 1 288 | 183 | 3 644 | 94 | 140 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 895 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 88 006 | 93 639 | 89 213 | 90 101 | 93 498 | 85 475 | 82 359 | 75 881 | 70 589 | 66 880 | 78 079 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 70 506 | 68 496 | 66 261 | 63 871 | 61 527 | 59 245 | 71 269 | 58 675 | 61 353 | 61 283 | 73 364 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 70 501 | 68 491 | 66 256 | 63 866 | 61 523 | 59 245 | 71 155 | 58 624 | 53 584 | 49 164 | 46 390 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 114 | 51 | 7 769 | 12 119 | 26 974 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 500 | 25 143 | 22 951 | 26 230 | 31 972 | 26 230 | 11 090 | 17 206 | 9 236 | 5 596 | 4 715 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 641 | 2 323 | 682 | 785 | 529 | 1 109 | 1 689 | 1 601 | 841 | 1 020 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 660 | 17 068 | 20 221 | 23 224 | 30 361 | 22 306 | 9 273 | 11 873 | 7 635 | 4 661 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 505 | 270 | 2 107 | 3 695 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 840 | 4 929 | 137 | 2 324 | 826 | 1 288 | 708 | 3 644 | 94 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 89 897 | 89 213 | 90 101 | 93 499 | 85 475 | 91 625 | 75 965 | 70 589 | 66 880 | 78 079 | 82 469 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 525 | 272 | 1 063 | 1 657 | 2 895 | 3 815 | 7 836 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 262 | 1 053 | 3 805 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 63 332 | 56 152 | 41 842 | 26 017 | 18 467 | 16 303 | 17 776 | 13 561 | 19 560 | 18 873 | 19 003 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 63 332 | 56 152 | 41 842 | 26 012 | 18 482 | 10 952 | 10 272 | 10 272 | 18 422 | 18 422 | 18 723 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 213 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 | 5 138 | 7 504 | 3 289 | 1 138 | 451 | 280 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 040 | 32 789 | 47 196 | 65 824 | 64 113 | 71 507 | 50 352 | 80 297 | 90 225 | 135 134 | 160 404 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 831 | 15 431 | 3 756 | 27 607 | 30 421 | 30 966 | 30 478 | 26 003 | 18 845 | 18 845 | 19 735 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 209 | 17 357 | 43 439 | 38 217 | 33 692 | 40 541 | 19 874 | 54 294 | 71 380 | 116 289 | 140 669 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 88 006 | 93 639 | 89 213 | 90 101 | 93 498 | 85 475 | 82 359 | 75 881 | 70 589 | 66 880 | 78 079 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 | 1 115 | 272 | 1 063 | 1 649 | 2 895 | 607 | 7 874 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 105 | 262 | 2 885 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 81 100 | 60 092 | 56 152 | 41 842 | 26 017 | 18 467 | 28 958 | 17 661 | 13 561 | 19 560 | 18 873 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 81 100 | 60 092 | 56 152 | 41 842 | 26 012 | 18 482 | 10 272 | 10 272 | 10 272 | 18 422 | 18 422 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 18 686 | 7 389 | 3 289 | 1 138 | 451 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 867 | 32 432 | 32 789 | 47 195 | 65 832 | 64 113 | 52 795 | 50 345 | 80 297 | 90 225 | 135 134 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 244 | 15 431 | 15 431 | 3 756 | 27 607 | 30 421 | 28 293 | 30 478 | 26 003 | 18 845 | 18 845 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 623 | 17 001 | 17 357 | 43 439 | 38 225 | 33 692 | 24 502 | 19 867 | 54 294 | 71 380 | 116 289 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 918 | 133 178 | 124 990 | 10 484 | 10 146 | 96 954 | 219 237 | 201 864 | 112 215 | 66 918 | 61 856 |
| Выручка за предыдущий год | 674 | 133 178 | 124 990 | 126 475 | 138 463 | 97 000 | 113 927 | 104 906 | 39 778 | 23 188 | 8 133 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 244 | 115 991 | 128 317 | 46 | 105 310 | 96 958 | 72 437 | 43 730 | 53 723 | ||
| Выручка за отчетный год | 46 374 | 124 990 | 126 475 | 138 463 | 97 000 | 90 433 | 104 906 | 39 778 | 23 188 | 8 133 | 23 242 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 124 990 | 126 475 | 10 146 | 11 210 | 90 433 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 496 | 10 484 | 10 146 | 11 210 | 9 733 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 119 494 | 115 991 | 80 700 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 527 | 128 317 | 85 790 | 97 043 | 72 437 | 43 730 | 53 723 | 48 213 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 863 | 5 496 | 10 484 | 10 146 | 11 209 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 173 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 121 315 | 119 494 | 85 572 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 63 535 | 2 265 | 1 381 | 1 202 | 1 789 | 1 594 | 26 099 | 8 264 | 8 208 | 4 585 | 3 044 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 769 | 5 213 | 4 780 | 3 783 | 5 531 | 4 225 | 1 961 | 864 | 842 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 26 204 | 5 986 | 450 | 434 | 2 047 | 85 | 13 825 | 1 295 | 3 086 | 1 330 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 27 562 | 4 004 | 4 773 | 5 595 | 5 937 | 3 999 | 10 313 | 6 105 | 4 280 | 3 255 | 3 044 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 412 | 722 | 2 265 | 1 381 | 1 192 | 1 788 | 7 557 | 26 090 | 8 264 | 8 208 | 4 585 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 172 | 7 188 | 5 213 | 4 780 | 3 783 | 5 531 | 2 727 | 1 961 | 864 | 842 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 89 | 5 986 | 450 | 434 | 2 047 | 16 | 13 825 | 1 295 | 3 086 | 1 330 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 240 | 4 042 | 4 004 | 4 773 | 5 605 | 5 937 | 4 814 | 10 304 | 6 105 | 4 280 | 3 255 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 593 | 1 787 | 1 001 | 585 | 1 245 | 545 | 7 267 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 127 | 478 | 380 | 607 | 356 | 547 | 2 241 | 14 493 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 20 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 233 | 478 | 365 | 609 | 543 | 93 | 2 222 | 7 005 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 16 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 15 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 487 | 1 787 | 1 001 | 593 | 1 246 | 920 | 7 192 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 487 | 1 787 | 1 001 | 593 | 1 246 | 920 | 7 192 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 593 | 1 787 | 1 245 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 272 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 115 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 90,4 млн ₽ | 104,9 млн ₽ | 39,8 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 920 тыс. ₽ | 7,2 млн ₽ | -30,9 млн ₽ | -19,6 млн ₽ | -33,0 млн ₽ | -21,0 млн ₽ | ||
| Активы | 91,6 млн ₽ | 76,0 млн ₽ | 70,6 млн ₽ | 66,9 млн ₽ | 78,1 млн ₽ | 82,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,8 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | -23,3 млн ₽ | -42,9 млн ₽ | -75,9 млн ₽ | -96,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +16,0 % | -62,1 % | -41,7 % | -64,9 % | +185,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,40 | 0,34 | 0,12 | 0,06 | 0,03 | 0,02 | 1,53 ▼ | 1,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,31 | 0,10 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 1,28 ▼ | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,95 ▼ | 0,67 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,10 | -0,33 | -0,64 | -0,97 | -1,18 | 0,46 ▼ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 23,02 | 8,69 | — | — | — | — | 0,69 | 0,34 |
| Рентабельность продаж | 10,8 % | 7,5 % | -82,1 % | -88,6 % | -560,6 % | -107,4 % | 4,1 % ▼ | 1,7 % |
| Чистая рентабельность | 1,0 % | 6,9 % | -77,8 % | -84,7 % | -406,0 % | -90,4 % | 1,9 % ▼ | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 9,5 % | -43,8 % | -29,4 % | -42,3 % | -25,5 % | 1,9 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,1 % | 91,8 % | — | — | — | — | 10,1 % | 0,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,99 | 1,38 | 0,56 | 0,35 | 0,10 | 0,28 | 1,19 ▼ | 0,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 104 дн. | 41 дн. | 70 дн. | 73 дн. | 166 дн. | — | 65 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 6 дн. | 8 дн. | 7 дн. | 7 дн. | 7 дн. | 7 дн. ▼ | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 75 дн. | 274 дн. | 596 дн. | 790 дн. | 1 065 дн. | 71 дн. ▼ | 40 дн. |
| Финансовый цикл | — | -27 дн. | -195 дн. | -515 дн. | -617 дн. | — | 9 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,47 | -1,93 | -7,69 | -15,12 | -27,66 | -59,53 | 0,43 ▼ | 0,45 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,75 | — | — | — | — | — | 3,81 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -118 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -90,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.29 (компаний: 2220).