Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕКЛОДИЗАЙН", Стрелецкое
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕКЛОДИЗАЙН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 890 | 42 782 | 32 740 | 42 394 | 105 223 | 129 558 | 168 697 | 284 943 | 406 530 | 480 421 | 477 289 | 536 451 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 967 | 20 153 | 37 203 | 99 049 | 84 534 | 142 495 | 167 759 | 313 309 | 293 491 | 262 974 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 967 | 20 153 | 37 203 | 99 049 | 84 534 | 142 495 | 167 759 | 313 309 | 293 491 | 262 974 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 890 | 42 782 | 19 773 | 22 241 | 68 020 | 30 510 | 84 163 | 142 447 | 238 771 | 167 112 | 183 798 | 273 477 |
| Запасы на конец отчетного года | 659 | 15 180 | 17 700 | 19 956 | 40 837 | 11 700 | 68 352 | 38 892 | 97 944 | 96 041 | 146 373 | 217 447 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 31 | 4 | 1 | 8 342 | 8 331 | 1 767 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 195 | 27 316 | 1 381 | 1 685 | 25 172 | 18 148 | 10 036 | 92 048 | 116 184 | 52 761 | 29 547 | 46 061 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 | 286 | 661 | 596 | 2 011 | 662 | 5 774 | 8 286 | 15 265 | 7 134 | 5 578 | 6 047 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 222 | 1 036 | 2 846 | 2 300 | 2 155 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 954 | 1 890 | 42 782 | 32 740 | 42 394 | 105 223 | 129 558 | 197 903 | 284 943 | 385 959 | 480 446 | 477 289 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 967 | 20 153 | 37 203 | 99 049 | 139 675 | 142 495 | 163 389 | 313 309 | 293 491 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 967 | 20 153 | 37 203 | 99 049 | 139 675 | 142 495 | 163 389 | 313 309 | 293 491 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 954 | 1 890 | 42 782 | 19 773 | 22 241 | 68 020 | 30 509 | 58 227 | 142 448 | 222 570 | 167 137 | 183 798 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 127 | 659 | 15 180 | 17 700 | 19 956 | 40 837 | 11 700 | 36 188 | 38 892 | 101 214 | 96 060 | 146 373 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 83 | 31 | 4 | 2 210 | 8 333 | 8 336 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 755 | 1 112 | 27 316 | 1 381 | 1 685 | 25 172 | 18 147 | 18 406 | 92 048 | 100 481 | 52 761 | 29 547 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 72 | 36 | 286 | 661 | 596 | 2 011 | 662 | 847 | 8 286 | 11 824 | 7 134 | 5 578 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 576 | 3 222 | 718 | 2 846 | 2 300 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 890 | 42 782 | 32 740 | 42 394 | 105 223 | 129 558 | 168 697 | 284 943 | 406 530 | 480 421 | 477 289 | 536 451 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 390 | 144 | 379 | 261 | 12 | 1 010 | 5 120 | 16 586 | 18 052 | 31 750 | 34 951 | 45 230 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 156 | 10 156 | 10 156 | 10 156 | 10 156 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 132 | 367 | 249 | 998 | 5 108 | 6 430 | 7 896 | 21 594 | 24 795 | 35 074 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 109 | 30 913 | 26 671 | 43 366 | 95 355 | 78 178 | 219 916 | 248 133 | 332 212 | 314 484 | 257 542 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 090 | 30 913 | 26 671 | 43 366 | 95 355 | 78 178 | 203 613 | 238 136 | 291 137 | 271 599 | 257 542 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 19 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 16 303 | 9 998 | 41 074 | 42 885 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 500 | 22 529 | 1 448 | 15 462 | 61 845 | 33 194 | 85 399 | 48 441 | 140 345 | 116 459 | 127 854 | 233 679 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 49 | 83 | 456 | 1 062 | 6 198 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 500 | 22 529 | 1 448 | 15 462 | 61 796 | 33 194 | 80 399 | 48 357 | 127 466 | 115 397 | 127 854 | 176 336 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 5 000 | 12 423 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 51 145 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 954 | 1 890 | 42 782 | 32 740 | 42 394 | 105 223 | 129 558 | 197 903 | 284 943 | 385 959 | 480 446 | 477 289 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 618 | 390 | 144 | 379 | 261 | 12 | 1 010 | 14 379 | 16 586 | 21 590 | 31 746 | 34 951 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 156 | 10 156 | 10 156 | 10 156 | 10 156 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 378 | 132 | 367 | 249 | 998 | 4 223 | 6 430 | 11 434 | 21 590 | 24 795 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 109 | 30 913 | 26 671 | 43 366 | 95 355 | 166 130 | 219 916 | 248 133 | 332 212 | 314 484 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 090 | 30 913 | 26 671 | 43 366 | 95 355 | 166 130 | 203 613 | 238 136 | 291 137 | 271 599 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 19 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 16 303 | 9 998 | 41 075 | 42 885 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 336 | 1 500 | 22 529 | 1 448 | 15 462 | 61 845 | 33 193 | 17 393 | 48 441 | 116 235 | 116 488 | 127 854 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 49 | 42 | 83 | 4 498 | 1 062 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 336 | 1 500 | 22 529 | 1 448 | 15 462 | 61 796 | 33 193 | 17 351 | 48 357 | 106 642 | 115 426 | 127 854 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 5 095 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 82 324 | 5 665 | 1 653 | 3 934 | 8 469 | 6 843 | 998 | 28 758 | 37 914 | 49 188 | 95 850 | 67 378 |
| Выручка за предыдущий год | 41 599 | 21 734 | 15 836 | 8 092 | 64 671 | 86 243 | 130 023 | 112 980 | 196 384 | 209 817 | 302 029 | 256 286 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 725 | 16 069 | 14 183 | 4 158 | 56 202 | 79 400 | 129 025 | 84 222 | 158 470 | 160 629 | 206 179 | 188 908 |
| Выручка за отчетный год | 21 734 | 15 836 | 8 092 | 64 671 | 86 243 | 130 023 | 82 941 | 196 384 | 209 878 | 302 054 | 332 880 | 357 166 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 653 | 3 934 | 8 469 | 6 843 | 998 | 1 613 | 37 914 | 58 101 | 95 855 | 105 004 | 115 622 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 132 | 937 | 1 955 | 2 390 | 998 | 4 185 | 24 483 | 20 281 | 32 602 | 20 366 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 134 | 3 491 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 387 | 2 997 | 3 023 | 4 453 | 5 099 | 33 729 | 33 618 | 75 574 | 72 402 | 95 256 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 280 | 14 183 | 4 158 | 56 202 | 79 400 | 129 025 | 81 328 | 158 470 | 151 777 | 206 199 | 227 876 | 241 544 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 454 | 132 | 937 | 1 955 | 2 390 | 998 | 6 814 | 4 185 | 11 353 | 20 267 | 24 767 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 134 | 3 491 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 211 | 387 | 2 997 | 3 023 | 4 453 | 21 944 | 33 729 | 37 835 | 75 583 | 42 611 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 76 | 132 | 367 | 249 | 502 | 998 | 1 086 | 2 759 | 1 833 | 11 140 | 4 013 | 4 600 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 33 962 | 8 942 | 40 513 | 2 688 | 14 834 | 14 917 | 410 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 76 | 570 | 1 706 | 35 850 | 4 370 | 41 939 | 25 338 | 23 975 | 43 506 | 16 176 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 | 378 | 132 | 367 | 249 | 502 | 998 | 1 176 | 2 759 | 3 403 | 11 128 | 2 371 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 33 962 | 12 968 | 40 513 | 9 731 | 14 836 | 3 696 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 76 | 570 | 1 706 | 35 850 | 18 606 | 41 939 | 17 681 | 23 975 | 26 092 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 717 | 302 | 106 | 294 | 199 | 402 | 798 | 941 | 2 207 | 3 036 | 10 152 | 1 897 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 143 | 76 | 26 | 73 | 50 | 100 | 200 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 76 | 26 | 73 | 50 | 100 | 200 | 202 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 302 | 106 | 294 | 199 | 402 | 798 | 884 | 2 207 | 1 466 | 10 163 | 3 211 | 3 450 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 302 | 106 | 294 | 199 | 402 | 798 | 884 | 2 207 | 1 466 | 10 163 | 3 211 | 3 450 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 302 | 106 | 294 | 199 | 402 | 798 | 941 | 2 207 | 3 036 | 10 152 | 1 897 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 196,4 млн ₽ | 209,9 млн ₽ | 302,1 млн ₽ | 332,9 млн ₽ | 357,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | ||
| Активы | 284,9 млн ₽ | 406,5 млн ₽ | 480,4 млн ₽ | 477,3 млн ₽ | 536,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 16,6 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 31,8 млн ₽ | 35,0 млн ₽ | 45,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +6,9 % | +43,9 % | +10,2 % | +7,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,94 | 1,70 | 1,43 | 1,44 | 1,17 | 1,41 ▼ | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,07 | 0,94 | 0,51 | 0,27 | 0,22 | 0,86 ▼ | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,11 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,44 ▼ | — |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,04 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,36 ▼ | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 16,18 | 21,52 | 14,13 | 12,66 | 10,86 | 0,85 ▼ | — |
| Рентабельность продаж | 2,1 % | 11,7 % | 6,7 % | 9,8 % | 5,7 % | 3,8 % ▲ | — |
| Чистая рентабельность | 1,1 % | 0,7 % | 3,4 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,6 % ▼ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 0,4 % | 2,1 % | 0,7 % | 0,6 % | 1,1 % ▼ | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,3 % | 8,1 % | 32,0 % | 9,2 % | 7,6 % | 7,3 % ▲ | — |
| Оборачиваемость активов | 0,69 | 0,52 | 0,63 | 0,70 | 0,67 | 1,07 ▼ | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 171 дн. | 202 дн. | 64 дн. | 32 дн. | 47 дн. | 55 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 90 дн. | 236 дн. | 170 дн. | 234 дн. | 329 дн. | 65 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 111 дн. | 307 дн. | 204 дн. | 205 дн. | 266 дн. | 97 дн. ▼ | — |
| Финансовый цикл | 149 дн. | 131 дн. | 29 дн. | 62 дн. | 109 дн. | 43 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,66 | 0,41 | 0,30 | 0,30 | 0,15 | 0,37 ▼ | -0,10 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,37 | 1,73 | 1,07 | 1,08 | 0,85 | 3,17 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 23.12 (компаний: 884).