Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУЗОПОДЪЁМСПЕЦТЕХНИКА-КАСПИЙ", Астрахань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУЗОПОДЪЁМСПЕЦТЕХНИКА-КАСПИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 168 | 987 | 1 385 | 1 676 | 1 164 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 168 | 987 | 1 385 | 1 676 | 1 164 |
| Запасы на конец отчетного года | 395 | 572 | 701 | 622 | 214 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 754 | 411 | 654 | 1 042 | 936 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 4 | 30 | 12 | 14 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 635 | 1 168 | 987 | 1 385 | 1 676 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 635 | 1 168 | 987 | 1 385 | 1 676 |
| Запасы на конец предыдущего года | 275 | 395 | 572 | 701 | 622 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 317 | 754 | 411 | 654 | 1 042 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 43 | 19 | 4 | 30 | 12 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 168 | 987 | 1 385 | 1 676 | 1 164 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 535 | 540 | 605 | 889 | 1 040 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 030 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 633 | 447 | 780 | 787 | 124 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | 83 | 73 | 93 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 583 | 364 | 707 | 694 | 124 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 635 | 1 168 | 987 | 1 385 | 1 676 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 168 | 535 | 540 | 605 | 889 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 879 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 467 | 633 | 447 | 780 | 787 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 50 | 83 | 73 | 93 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 367 | 583 | 364 | 707 | 694 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 284 | 514 | 156 | 110 | 1 936 |
| Выручка за предыдущий год | 5 573 | 8 450 | 4 560 | 4 333 | 5 710 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 289 | 7 936 | 4 404 | 4 223 | 3 774 |
| Выручка за отчетный год | 8 450 | 4 560 | 4 333 | 5 710 | 2 834 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 514 | 156 | 110 | 461 | 992 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 514 | 156 | 110 | 461 | 303 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 689 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 936 | 4 404 | 4 223 | 5 249 | 1 842 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 284 | 514 | 156 | 110 | 461 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 475 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 462 | 131 | 81 | 363 | 157 |
| Прочие расходы за отчетный год | 52 | 25 | 29 | 98 | 146 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 241 | 462 | 131 | 81 | 363 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 | 52 | 25 | 29 | 98 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 174 | 367 | 105 | 65 | 284 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 67 | 95 | 26 | 16 | 79 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 95 | 26 | 16 | 79 | 6 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 367 | 105 | 65 | 284 | 151 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 367 | 105 | 65 | 284 | 151 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 284 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 367 тыс. ₽ | 105 тыс. ₽ | 65 тыс. ₽ | 284 тыс. ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 987 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 535 тыс. ₽ | 540 тыс. ₽ | 605 тыс. ₽ | 889 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,85 | 2,21 | 1,78 | 2,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,22 | 0,93 | 0,88 | 1,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,46 | 0,55 | 0,44 | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 1,18 | 0,83 | 1,29 | 0,89 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,4 % | 10,6 % | 4,7 % | 16,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 68,6 % | 19,4 % | 10,7 % | 31,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 47 дн. | 61 дн. | 43 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 53 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.