Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСПИЙСКАЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", Астрахань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСПИЙСКАЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 67 209 | 101 411 | 277 490 | 1 608 245 | 2 722 939 | 6 953 126 | 3 845 908 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 46 001 | 72 931 | 63 874 | 78 061 | 195 556 | 361 797 | 295 764 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 37 | 32 | 1 514 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 46 001 | 72 931 | 63 874 | 78 061 | 91 019 | 88 876 | 121 059 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 104 480 | 272 889 | 173 191 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 209 | 28 480 | 213 616 | 1 530 184 | 2 527 383 | 6 591 329 | 3 550 144 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 338 | 1 333 | 5 027 | 64 681 | 611 379 | 2 575 082 | 1 862 061 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 108 | 15 789 | 6 938 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 607 | 27 069 | 207 526 | 1 414 019 | 1 541 722 | 3 408 338 | 1 672 901 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 298 672 | 25 857 | 14 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 264 | 78 | 1 063 | 51 484 | 55 137 | 548 155 | 8 228 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 365 | 18 108 | 2 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 69 555 | 67 268 | 131 929 | 295 010 | 1 608 245 | 2 722 939 | 6 953 126 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 54 634 | 46 001 | 72 931 | 63 874 | 78 081 | 195 556 | 361 807 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 37 | 32 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 51 066 | 46 001 | 72 931 | 63 874 | 78 061 | 91 019 | 88 876 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 568 | 20 | 20 | 10 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 104 480 | 272 889 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 921 | 21 267 | 58 998 | 231 136 | 1 530 164 | 2 527 383 | 6 591 319 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 215 | 14 338 | 1 333 | 5 027 | 64 681 | 611 379 | 2 575 082 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 026 | 9 108 | 15 789 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 435 | 6 665 | 57 587 | 225 046 | 1 398 877 | 1 541 722 | 3 442 267 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 298 672 | 10 004 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 271 | 264 | 78 | 1 063 | 51 484 | 55 137 | 548 155 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 096 | 11 365 | 22 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 67 209 | 101 411 | 277 490 | 1 608 245 | 2 722 939 | 6 953 126 | 3 845 908 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 432 | 515 168 | 199 694 | 533 241 | 301 400 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 198 694 | 532 241 | 300 400 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 050 | 54 700 | 56 460 | 52 307 | 246 430 | 98 646 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 55 050 | 54 700 | 56 460 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 52 307 | 246 430 | 98 646 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 851 | 54 653 | 208 598 | 1 093 077 | 2 470 938 | 6 173 455 | 3 445 863 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 072 | 17 263 | 10 700 | 250 451 | 290 008 | 27 667 | 45 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 779 | 37 390 | 196 681 | 831 662 | 2 166 666 | 6 125 251 | 3 426 621 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 607 | 9 722 | 16 738 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 217 | 10 964 | 8 657 | 10 815 | 2 459 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 69 555 | 67 268 | 131 929 | 295 010 | 1 608 245 | 2 722 939 | 6 953 126 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 104 | 515 168 | 199 694 | 533 241 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 514 168 | 198 694 | 532 241 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 333 | 55 050 | 54 700 | 56 460 | 52 307 | 246 430 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 59 950 | 55 050 | 54 700 | 56 460 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 52 307 | 246 430 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 383 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 134 | 31 729 | 85 164 | 236 446 | 1 093 077 | 2 470 938 | 6 173 455 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 072 | 10 951 | 17 255 | 10 700 | 250 451 | 290 008 | 27 667 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 062 | 20 778 | 67 909 | 224 529 | 831 662 | 2 166 666 | 6 125 251 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 607 | 9 722 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 217 | 10 964 | 8 657 | 10 815 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 007 | 14 355 | 99 445 | 721 603 | 625 982 | ||
| Выручка за предыдущий год | 13 318 | 18 131 | 119 209 | 683 480 | 2 187 384 | 4 662 923 | 7 315 642 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 689 | 21 712 | 104 854 | 584 035 | 1 465 781 | 4 845 961 | 6 689 660 |
| Выручка за отчетный год | 18 131 | 119 209 | 683 480 | 2 187 384 | 4 662 923 | 7 315 642 | 7 129 297 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 358 | 100 046 | 664 191 | 625 982 | 584 151 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 358 | 100 046 | 664 191 | 347 021 | 143 891 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 299 | 1 461 | 3 680 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 114 593 | 277 500 | 436 580 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 712 | 104 851 | 583 434 | 1 523 193 | 4 845 961 | 6 689 660 | 6 545 146 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 355 | 99 445 | 664 191 | 347 021 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 443 | 299 | 1 461 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 56 969 | 114 593 | 277 500 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 909 | 11 949 | 19 609 | 638 981 | 432 582 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 13 561 | 14 214 | 4 346 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 125 | 4 708 | 4 235 | 15 306 | 29 605 | 345 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 236 | 17 287 | 262 152 | 220 690 | 588 907 | 209 567 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 909 | 3 520 | 93 016 | 283 127 | 216 801 | 487 955 | 637 229 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 831 | 11 946 | 9 281 | 638 981 | 432 582 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 642 | 13 561 | 14 214 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 072 | 7 078 | 6 125 | 4 708 | 4 235 | 15 306 | 29 605 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 236 | 17 737 | 261 510 | 220 690 | 563 720 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 759 | 909 | 3 520 | 103 193 | 283 127 | 216 801 | 462 768 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 566 | 9 049 | 513 064 | 333 547 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 104 | 380 | 232 | 125 916 | 73 314 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 104 480 | 168 408 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 104 | 380 | 232 | 125 917 | 73 314 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 990 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 52 307 | 147 784 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 104 480 | 168 408 | |||||
| Прочее за отчетный год | 32 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 569 | 19 377 | 513 064 | 333 547 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 569 | 19 377 | 513 064 | 333 547 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 513 064 | 333 547 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 514 168 | 198 694 | 532 241 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 515 168 | 199 694 | 533 241 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 432 | 198 694 | 532 241 | 300 400 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 432 | 199 694 | 533 241 | 301 400 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 990 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 377 | 333 547 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 367 | 333 547 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 377 | 333 547 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 377 | 333 547 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 990 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 990 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 315 474 | 231 841 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 315 474 | 231 841 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 243 645 | 231 841 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 243 645 | 231 841 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 829 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 71 829 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 432 | 199 694 | 533 242 | 301 400 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 515 168 | 199 694 | 533 241 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 035 | 71 271 | 539 700 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 678 266 | 6 088 771 | 8 810 734 | 5 027 782 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 677 030 | 4 033 940 | 4 513 635 | 2 679 435 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 701 454 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 236 | 1 353 377 | 4 297 099 | 2 348 347 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 657 231 | 6 017 500 | 8 271 034 | 5 544 662 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 474 130 | 3 298 007 | 4 568 479 | 3 307 687 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 991 | 151 044 | 203 773 | 295 497 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 21 002 | 13 775 | 23 974 | 2 942 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 112 372 | 81 932 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 143 108 | 2 442 302 | 3 392 876 | 1 938 536 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 261 164 | 2 934 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | 350 773 | 10 000 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 | 350 773 | 10 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 944 | 27 492 | 89 609 | 7 066 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 944 | 27 484 | 5 657 | 2 657 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 | 70 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 952 | 4 409 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 000 | 700 000 | 1 135 057 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 000 | 700 000 | 1 126 002 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 055 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 740 | 733 897 | 1 442 910 | 26 711 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 62 212 | 1 961 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 31 740 | 660 104 | 1 431 102 | 24 303 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 581 | 11 808 | 447 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 352 | 9 882 | 493 011 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 632 | 7 | 730 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11,6 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 513,1 млн ₽ | -231,8 млн ₽ |
| Активы | 101,4 млн ₽ | 277,5 млн ₽ | 1,61 млрд ₽ | 3,85 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | -7,9 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 515,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,52 | 1,02 | 1,40 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 1,00 | 1,34 | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,05 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,08 | 0,04 | 0,32 | — |
| Финансовый рычаг | — | 21,32 | 2,12 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,4 % | 7,0 % | 31,9 % | -6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 155,9 % | 99,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 3 дн. | 15 дн. | 104 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.