Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЫБОЛОВЕЦКАЯ КОМПАНИЯ ПУТИНА", Мурманск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЫБОЛОВЕЦКАЯ КОМПАНИЯ ПУТИНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 231 994 | 244 067 | 410 030 | 605 364 | 714 180 | 796 453 | 1 036 488 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 89 | 110 | 27 941 | 13 870 | 12 860 | 11 296 | 10 251 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 89 | 110 | 27 941 | 13 870 | 12 860 | 11 296 | 10 251 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 231 905 | 243 957 | 382 089 | 591 494 | 701 320 | 785 157 | 1 026 237 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 230 | 15 217 | 53 241 | 29 872 | 5 064 | 19 765 | 371 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 215 740 | 10 903 | 8 157 | 4 621 | 509 582 | 649 235 | 936 112 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 209 700 | 148 926 | 139 226 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 935 | 8 137 | 171 765 | 417 775 | 186 674 | 116 157 | 89 754 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 145 798 | 231 166 | 244 067 | 410 030 | 605 364 | 714 180 | 796 453 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 96 | 89 | 110 | 27 941 | 13 870 | 12 860 | 11 296 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 96 | 89 | 110 | 27 941 | 13 870 | 12 860 | 11 296 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 145 702 | 231 077 | 243 957 | 382 089 | 591 494 | 701 320 | 785 157 |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 011 | 7 403 | 15 217 | 53 241 | 29 872 | 5 064 | 19 765 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 163 | 23 039 | 10 903 | 8 157 | 143 847 | 509 582 | 649 235 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 192 700 | 209 700 | 148 926 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 106 528 | 7 935 | 8 137 | 171 765 | 417 775 | 186 674 | 116 157 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 231 994 | 244 067 | 410 030 | 605 364 | 714 180 | 796 453 | 1 036 488 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 108 374 | 131 955 | 195 742 | 444 910 | 547 085 | 631 148 | 879 766 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 131 945 | 195 732 | 444 900 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 123 620 | 112 112 | 214 288 | 160 454 | 167 095 | 165 305 | 156 722 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 91 164 | 88 614 | 99 826 | 114 896 | 148 890 | 145 713 | 155 415 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 456 | 23 498 | 114 462 | 45 558 | 16 941 | 19 592 | 1 307 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 264 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 145 798 | 231 166 | 244 067 | 410 030 | 605 364 | 714 180 | 796 453 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 44 417 | 107 545 | 131 955 | 195 742 | 452 229 | 547 085 | 631 148 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 107 535 | 131 945 | 195 732 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 101 381 | 123 621 | 112 112 | 214 288 | 153 135 | 167 095 | 165 305 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 83 564 | 91 164 | 88 614 | 99 826 | 141 981 | 148 890 | 145 713 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 817 | 32 457 | 23 498 | 114 462 | 11 154 | 16 941 | 19 592 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 264 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 334 | 63 010 | 14 880 | 12 986 | 114 401 | 175 860 | 96 261 |
| Выручка за предыдущий год | 30 413 | 114 669 | 71 723 | 108 605 | 174 175 | 322 710 | 196 604 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 921 | 51 659 | 56 843 | 95 619 | 59 774 | 146 850 | 100 343 |
| Выручка за отчетный год | 114 669 | 71 723 | 108 605 | 174 165 | 322 710 | 196 604 | 268 428 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 880 | 12 986 | 119 656 | 175 860 | 96 261 | 116 350 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 660 | 10 855 | 114 462 | 175 860 | 96 261 | 116 350 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 232 | 435 | 3 123 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 988 | 1 696 | 2 071 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 52 674 | 56 843 | 95 619 | 54 509 | 146 850 | 100 343 | 152 078 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 61 168 | 13 660 | 10 855 | 114 401 | 175 860 | 96 261 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 445 | 232 | 435 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 397 | 988 | 1 696 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 999 | 24 793 | 62 055 | 171 048 | 109 591 | 89 850 | 254 646 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 12 428 | 2 951 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 533 | 6 771 | 59 135 | 129 277 | 426 697 | 73 528 | 203 954 |
| Прочие расходы за отчетный год | 466 | 8 066 | 7 935 | 75 642 | 492 966 | 79 939 | 65 658 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 101 | 68 235 | 24 793 | 62 055 | 178 850 | 109 591 | 89 850 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 216 | 12 428 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 340 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 663 | 317 | 6 771 | 59 135 | 139 537 | 426 697 | 73 528 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 098 | 466 | 8 066 | 7 935 | 75 088 | 492 966 | 79 939 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 038 | 63 131 | 24 725 | 58 495 | 177 862 | 94 856 | 84 090 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 679 | 988 | 14 735 | 5 760 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 5 104 | 68 | 3 560 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 104 | 14 735 | 5 760 | 5 273 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 68 | 3 560 | 7 688 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 63 958 | 24 725 | 58 495 | 163 360 | 94 856 | 84 090 | 249 373 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 958 | 24 725 | 58 495 | 163 360 | 94 856 | 84 090 | 249 373 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 63 131 | 24 725 | 58 495 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 94,9 млн ₽ | 84,1 млн ₽ | 249,4 млн ₽ |
| Активы | 714,2 млн ₽ | 796,5 млн ₽ | 1,04 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 547,1 млн ₽ | 631,1 млн ₽ | 879,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,20 | 4,75 | 6,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,17 | 4,63 | 6,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,12 | 0,70 | 0,57 |
| Коэффициент автономии | 0,77 | 0,79 | 0,85 |
| Финансовый рычаг | 0,31 | 0,26 | 0,18 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,3 % | 10,6 % | 24,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,3 % | 13,3 % | 28,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 72 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 42 дн. | 71 дн. | 3 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,76 | 0,79 | 0,85 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,38 | 9,87 | 13,05 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.