Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕЛ ВИТА", Северодвинск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕЛ ВИТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 077 | 11 767 | 7 041 | 6 445 | 11 403 | 11 745 | 12 982 | 11 426 | 11 082 | 7 659 | 9 516 | 1 937 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 93 | 95 | 54 | 20 | 12 | 4 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 93 | 95 | 54 | 20 | 12 | 4 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 984 | 11 672 | 6 987 | 6 425 | 11 391 | 11 741 | 12 982 | 11 426 | 11 082 | 7 659 | 9 516 | 1 937 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 5 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 654 | 11 672 | 6 987 | 5 170 | 8 181 | 11 419 | 12 041 | 10 250 | 9 938 | 7 657 | 9 497 | 1 764 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 330 | 1 249 | 3 205 | 269 | 941 | 1 176 | 1 144 | 2 | 19 | 173 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 53 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 836 | 9 077 | 11 762 | 7 041 | 6 405 | 11 403 | 11 692 | 12 688 | 11 426 | 11 082 | 7 659 | 9 516 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 126 | 93 | 95 | 54 | 20 | 12 | 4 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 126 | 93 | 95 | 54 | 20 | 12 | 4 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 710 | 8 984 | 11 667 | 6 987 | 6 385 | 11 391 | 11 688 | 12 688 | 11 426 | 11 082 | 7 659 | 9 516 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 5 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 469 | 6 654 | 11 667 | 6 987 | 5 130 | 8 181 | 11 419 | 11 454 | 10 250 | 9 938 | 7 657 | 9 497 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 241 | 2 330 | 1 249 | 3 205 | 269 | 1 234 | 1 176 | 1 144 | 2 | 19 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 077 | 11 767 | 7 041 | 6 445 | 11 403 | 11 745 | 12 982 | 11 426 | 11 082 | 7 659 | 9 516 | 1 937 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 613 | 925 | 1 435 | 2 758 | 4 469 | 3 922 | 2 691 | 3 358 | 3 548 | 3 429 | 3 091 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 454 | 3 907 | 2 676 | 3 343 | 3 533 | 3 414 | 3 076 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 296 | 6 700 | 3 290 | 2 740 | 6 340 | 6 520 | 10 110 | 7 986 | 7 487 | 4 195 | 6 190 | 4 803 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 296 | 6 700 | 3 290 | 2 740 | 6 340 | 6 520 | 10 110 | 7 986 | 7 487 | 4 195 | 6 190 | 4 803 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 168 | 4 142 | 2 316 | 947 | 594 | 1 303 | 181 | 83 | 47 | 36 | 235 | 802 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 468 | 1 650 | 55 | 125 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 168 | 1 674 | 666 | 892 | 594 | 1 303 | 181 | 83 | 47 | 36 | 235 | 677 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 836 | 9 077 | 11 762 | 7 041 | 6 405 | 11 403 | 11 692 | 12 688 | 11 426 | 11 082 | 7 659 | 9 516 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 434 | 613 | 920 | 1 435 | 2 917 | 4 469 | 3 922 | 3 570 | 3 358 | 3 548 | 3 429 | 3 091 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 902 | 4 454 | 3 907 | 3 555 | 3 343 | 3 533 | 3 414 | 3 076 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 180 | 7 296 | 6 700 | 3 290 | 2 740 | 6 340 | 6 520 | 9 064 | 7 986 | 7 487 | 4 195 | 6 190 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 180 | 7 296 | 6 700 | 3 290 | 2 740 | 6 340 | 6 520 | 9 064 | 7 986 | 7 487 | 4 195 | 6 190 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 222 | 1 168 | 4 142 | 2 316 | 748 | 594 | 1 250 | 54 | 83 | 47 | 36 | 235 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 468 | 1 650 | 54 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 222 | 1 168 | 1 674 | 666 | 694 | 594 | 1 303 | 54 | 83 | 47 | 36 | 235 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 97 817 | 1 183 | 1 411 | 1 451 | 8 439 | 7 623 | 5 303 | 2 268 | 1 918 | 1 795 | 1 135 | 1 601 |
| Выручка за предыдущий год | 49 557 | 59 874 | 66 348 | 56 780 | 52 995 | 48 286 | 33 305 | 10 247 | 9 447 | 6 483 | 3 077 | 5 174 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 48 260 | 58 691 | 64 937 | 55 329 | 44 556 | 40 663 | 28 002 | 7 979 | 7 529 | 4 688 | 1 942 | 3 573 |
| Выручка за отчетный год | 59 874 | 66 348 | 56 780 | 52 995 | 48 286 | 33 305 | 31 693 | 9 447 | 6 483 | 3 077 | 5 174 | 14 898 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 411 | 1 451 | 2 464 | 7 623 | 5 303 | 3 496 | 1 918 | 1 795 | 1 135 | 1 601 | 4 407 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 411 | 1 451 | 2 464 | 2 007 | 515 | 678 | 307 | 1 985 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 616 | 4 788 | 3 590 | 1 240 | 1 488 | 1 319 | 1 759 | 2 422 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 58 691 | 64 937 | 55 329 | 50 531 | 40 663 | 28 002 | 28 197 | 7 529 | 4 688 | 1 942 | 3 573 | 10 491 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 183 | 1 411 | 1 451 | 2 663 | 2 007 | 515 | 1 133 | 678 | 307 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 776 | 5 616 | 4 788 | 1 135 | 1 240 | 1 488 | 1 319 | 1 759 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 965 | 400 | 647 | 1 664 | 1 944 | 211 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 | 9 | 4 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 909 | 883 | 818 | 698 | 697 | 1 113 | 996 | 47 | 59 | 120 | 66 | 1 588 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 3 | 81 | 13 | 693 | 94 | 47 | 12 | 290 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 53 | 131 | 67 | 115 | 70 | 52 | 192 | 855 | 37 | 104 | 113 | 7 115 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 040 | 224 | 401 | 647 | 1 863 | 1 944 | 912 | 211 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 | 9 | 1 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 800 | 909 | 883 | 818 | 698 | 697 | 1 113 | 27 | 47 | 59 | 120 | 66 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 3 | 81 | 13 | 693 | 94 | 1 | 12 | 290 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 240 | 53 | 130 | 67 | 115 | 70 | 52 | 196 | 855 | 37 | 104 | 113 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 164 | 179 | 313 | 515 | 1 482 | 1 552 | 821 | 190 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 93 | 46 | 88 | 132 | 381 | 391 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 45 | 88 | 132 | 341 | 391 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 179 | 312 | 515 | 1 323 | 1 552 | 190 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 179 | 312 | 515 | 1 323 | 1 552 | 190 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 482 | 1 552 | 821 | 190 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 420 | 2 902 | 4 454 | 3 907 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 435 | 2 917 | 4 469 | 3 922 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 743 | 4 454 | 3 907 | 2 676 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 758 | 4 469 | 3 922 | 2 691 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 323 | 1 552 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 323 | 1 552 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 323 | 1 552 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 323 | 1 552 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 547 | 1 231 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 547 | 1 231 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 547 | 1 231 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 547 | 1 231 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 758 | 4 469 | 3 922 | 2 691 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 435 | 2 917 | 4 469 | 3 922 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 449 | 1 021 | 467 | 2 149 | 1 541 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 63 820 | 50 276 | 36 171 | 37 516 | 8 824 | 5 888 | 4 890 | 4 685 | 15 252 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 62 509 | 50 219 | 34 841 | 37 392 | 8 419 | 5 720 | 4 185 | 3 594 | 14 750 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 311 | 57 | 1 330 | 124 | 405 | 168 | 705 | 1 091 | 502 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 371 | 51 597 | 38 256 | 39 507 | 7 803 | 5 421 | 2 741 | 6 663 | 13 711 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 56 933 | 49 964 | 36 908 | 38 578 | 7 379 | 4 801 | 1 992 | 5 302 | 11 981 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 309 | 320 | 346 | 365 | 252 | 382 | 535 | 479 | 142 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 644 | 47 | 59 | 120 | 66 | 1 463 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 812 | 232 | 3 | 20 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 673 | 1 081 | 1 002 | 564 | 122 | 179 | 74 | 816 | 125 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 135 | 15 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 64 | 135 | 15 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 64 | 135 | 15 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 270 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 270 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 483 | 2 648 | 1 996 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 734 | 11 790 | 6 300 | 7 350 | 6 264 | 4 401 | 1 596 | 5 685 | 2 853 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 734 | 11 155 | 6 300 | 7 350 | 6 264 | 4 401 | 1 596 | 5 685 | 2 853 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 635 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 934 | 8 307 | 7 286 | 4 702 | 7 343 | 4 900 | 4 888 | 3 689 | 4 240 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 17 934 | 8 307 | 7 286 | 4 702 | 7 343 | 4 900 | 4 888 | 3 689 | 4 240 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 249 | 1 956 | 672 | 18 | 154 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 9,4 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -212 тыс. ₽ | 190 тыс. ₽ | -118 тыс. ₽ | -337 тыс. ₽ | -6,8 млн ₽ | ||
| Активы | 11,4 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,4 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | -3,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -31,4 % | -52,5 % | +68,2 % | +187,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 137,66 | 235,79 | 212,75 | 40,49 | 2,42 | 1,76 ▲ | 2,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 137,66 | 235,79 | 212,75 | 40,49 | 2,42 | 1,11 ▲ | 1,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 14,17 | 24,34 | 0,06 | 0,08 | 0,22 | 0,78 ▼ | 0,86 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | 0,32 | 0,45 | 0,32 | -1,89 | 0,43 ▼ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 2,40 | 2,12 | 1,23 | 2,08 | — | 0,88 | 0,51 |
| Рентабельность продаж | 7,2 % | 4,7 % | -6,0 % | -3,1 % | 13,3 % | 3,2 % ▲ | 6,6 % |
| Чистая рентабельность | -2,2 % | 2,9 % | -3,8 % | -6,5 % | -45,4 % | 1,7 % ▼ | 4,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,9 % | 1,7 % | -1,5 % | -3,5 % | -348,9 % | 1,9 % ▼ | 5,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -6,3 % | 5,4 % | -3,4 % | -10,9 % | — | 8,8 % | 8,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,83 | 0,59 | 0,40 | 0,54 | 7,69 | 1,51 ▲ | 1,15 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 396 дн. | 560 дн. | 908 дн. | 670 дн. | 43 дн. | 61 дн. ▲ | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 0 дн. | 55 дн. ▲ | 32 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 4 дн. | 4 дн. | 7 дн. | 24 дн. | 24 дн. | 70 дн. ▲ | 54 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | 20 дн. | 38 дн. ▲ | 27 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 0,98 | 0,59 | 0,51 ▲ | 0,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,78 | 8,19 | 8,73 | 7,72 | -26,35 | 4,80 ▼ | 5,30 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,42 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -189 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -45,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.21.14 (компаний: 16669).