Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОФИЦИНА", Северодвинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОФИЦИНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 382 | 8 845 | 8 515 | 9 406 | 14 176 | 13 705 | 28 141 | 39 292 | 41 198 | 33 399 | 41 765 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 641 | 877 | 602 | 462 | 552 | 557 | 95 | 38 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 641 | 877 | 602 | 462 | 552 | 557 | 95 | 38 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 741 | 7 968 | 7 913 | 8 944 | 13 624 | 13 148 | 28 046 | 39 254 | 41 198 | 33 399 | 41 765 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 756 | 6 789 | 6 761 | 7 316 | 11 597 | 11 073 | 13 045 | 17 352 | 17 487 | 23 192 | 28 219 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 98 | 140 | 649 | 619 | 392 | 526 | 10 602 | 15 485 | 18 255 | 6 310 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 900 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 887 | 1 039 | 503 | 1 009 | 1 635 | 1 549 | 4 399 | 6 417 | 5 456 | 3 897 | 3 646 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 513 | 6 382 | 8 845 | 8 515 | 12 214 | 14 176 | 17 892 | 28 141 | 39 292 | 41 198 | 33 399 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 616 | 641 | 877 | 602 | 702 | 552 | 177 | 95 | 38 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 616 | 641 | 877 | 602 | 702 | 552 | 177 | 95 | 38 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 897 | 5 741 | 7 968 | 7 913 | 11 512 | 13 624 | 17 715 | 28 046 | 39 254 | 41 198 | 33 399 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 927 | 3 756 | 6 789 | 6 761 | 9 642 | 11 597 | 14 165 | 13 045 | 17 352 | 17 487 | 23 192 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 198 | 98 | 140 | 649 | 519 | 392 | 308 | 10 602 | 15 485 | 18 255 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 310 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 772 | 1 887 | 1 039 | 503 | 1 351 | 1 635 | 3 242 | 4 399 | 6 417 | 5 456 | 3 897 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 382 | 8 845 | 8 515 | 9 406 | 14 176 | 13 705 | 28 141 | 39 292 | 41 198 | 33 399 | 41 765 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 099 | 2 927 | 2 225 | 2 695 | 5 633 | 3 393 | 5 714 | 15 291 | 16 265 | 17 090 | 18 501 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 283 | 5 918 | 6 290 | 6 711 | 8 543 | 10 312 | 22 427 | 24 001 | 24 933 | 16 309 | 23 264 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 283 | 5 918 | 6 290 | 6 711 | 8 543 | 10 312 | 22 427 | 24 001 | 24 933 | 16 309 | 23 264 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 513 | 6 382 | 8 845 | 8 515 | 12 214 | 14 176 | 17 892 | 28 141 | 39 292 | 41 198 | 33 399 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 361 | 3 099 | 2 927 | 2 225 | 4 085 | 5 633 | 743 | 5 714 | 15 291 | 16 265 | 17 090 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 800 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 800 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 352 | 3 283 | 5 918 | 6 290 | 8 129 | 8 543 | 17 149 | 22 427 | 24 001 | 24 933 | 16 309 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 250 | 1 000 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 102 | 3 283 | 5 918 | 6 290 | 8 129 | 8 543 | 16 149 | 22 427 | 24 001 | 24 933 | 16 309 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 574 | 2 230 | 870 | 560 | 3 813 | 4 759 | 272 096 | 283 664 | 317 204 | 304 762 | 333 227 |
| Выручка за предыдущий год | 25 422 | 47 575 | 66 096 | 78 222 | 125 696 | 144 544 | 136 296 | 143 269 | 159 578 | 152 756 | 166 986 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 152 | 45 345 | 65 226 | 77 662 | 121 883 | 139 785 | 135 800 | 140 395 | 157 626 | 152 006 | 166 241 |
| Выручка за отчетный год | 47 575 | 66 096 | 78 222 | 95 718 | 144 544 | 143 526 | 143 269 | 159 578 | 152 756 | 166 986 | 197 001 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 870 | 560 | 1 893 | 4 759 | 805 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 870 | 560 | 1 893 | 4 759 | 805 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 345 | 65 226 | 77 662 | 93 825 | 139 785 | 142 721 | 140 395 | 157 626 | 152 006 | 166 241 | 196 139 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 230 | 870 | 560 | 3 813 | 4 759 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 587 | 815 | 2 708 | 7 353 | 15 094 | 11 699 | 20 524 | 13 047 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 92 | 98 | 107 | 228 | 161 | 68 | 5 606 | 12 822 | 7 285 | 11 198 | 7 779 |
| Прочие расходы за отчетный год | 495 | 1 030 | 1 149 | 1 306 | 2 212 | 2 653 | 1 747 | 2 272 | 4 414 | 9 326 | 5 268 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 738 | 2 390 | 2 708 | 4 981 | 7 353 | 15 094 | 11 699 | 20 524 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 92 | 98 | 107 | 300 | 161 | 3 387 | 5 606 | 12 822 | 7 285 | 11 198 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 584 | 1 030 | 1 149 | 1 723 | 2 212 | 1 594 | 1 747 | 2 272 | 4 414 | 9 326 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 214 | 1 738 | 2 390 | 2 708 | 1 447 | 4 971 | 9 578 | 974 | 826 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 56 | 842 | 1 762 | 2 924 | 2 647 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 89 | 1 762 | 2 924 | 2 647 | 1 791 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 738 | 815 | 2 708 | 4 971 | 9 578 | 974 | 826 | 1 411 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 738 | 815 | 2 708 | 4 971 | 9 578 | 974 | 826 | 1 411 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 360 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 725 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 085 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 360 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 273 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 633 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 708 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 708 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 708 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 708 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 160 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 160 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 160 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 160 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 633 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 085 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 143,3 млн ₽ | 159,6 млн ₽ | 152,8 млн ₽ | 167,0 млн ₽ | 197,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,8 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 974 тыс. ₽ | 826 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | ||
| Активы | 13,7 млн ₽ | 28,1 млн ₽ | 39,3 млн ₽ | 41,2 млн ₽ | 33,4 млн ₽ | 41,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,4 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +11,4 % | -4,3 % | +9,3 % | +18,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 | 1,25 | 1,64 | 1,65 | 2,05 | 1,80 | 2,31 ▼ | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,67 | 0,91 | 0,95 | 0,63 | 0,58 | 1,03 ▼ | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,20 | 0,27 | 0,22 | 0,24 | 0,58 | 0,78 ▼ | 0,24 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,20 | 0,39 | 0,39 | 0,51 | 0,44 | 0,65 ▼ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 3,04 | 3,92 | 1,57 | 1,53 | 0,95 | 1,26 | 0,30 ▼ | 0,52 |
| Рентабельность продаж | — | 2,0 % | 1,2 % | 0,5 % | 0,4 % | 0,4 % | 4,5 % ▼ | 2,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 3,5 % | 6,0 % | 0,6 % | 0,5 % | 0,7 % | 1,9 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,0 % | 17,7 % | 24,4 % | 2,4 % | 2,5 % | 3,4 % | 2,1 % ▲ | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -52,5 % | 87,0 % | 62,6 % | 6,0 % | 4,8 % | 7,6 % | 7,2 % ▲ | 7,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 5,09 | 4,06 | 3,71 | 5,00 | 4,72 | 1,82 ▲ | 2,09 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 27 дн. | 35 дн. | 44 дн. | 14 дн. | — | 18 дн. | 11 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 34 дн. | 40 дн. | 42 дн. | 51 дн. | 53 дн. | 56 дн. ▲ | 55 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 26 дн. | 58 дн. | 56 дн. | 60 дн. | 36 дн. | 43 дн. | 37 дн. ▼ | 50 дн. |
| Финансовый цикл | — | 3 дн. | 20 дн. | 26 дн. | 29 дн. | — | 29 дн. | 22 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,22 | 0,20 | 0,39 | 0,39 | 0,51 | 0,44 | 0,71 ▼ | 0,56 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,83 | — | — | — | — | — | 5,74 | 2,99 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.73 (компаний: 6312).