Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИКТОРИ", Северодвинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИКТОРИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 690 | 2 204 | 1 247 | 2 738 | 2 733 | 3 525 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 690 | 2 203 | 1 247 | 2 738 | 2 733 | 3 526 |
| Запасы на конец отчетного года | 599 | 1 215 | 540 | 1 378 | 1 924 | 1 628 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 010 | 877 | 611 | 1 354 | 585 | 1 690 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 81 | 111 | 96 | 6 | 224 | 208 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 678 | 1 690 | 531 | 1 247 | 2 731 | 2 829 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 678 | 1 690 | 531 | 1 247 | 2 731 | 2 829 |
| Запасы на конец предыдущего года | 599 | 378 | 540 | 1 378 | 1 924 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 529 | 1 010 | 42 | 611 | 1 347 | 681 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 149 | 81 | 111 | 96 | 6 | 224 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 690 | 2 204 | 1 247 | 2 738 | 2 733 | 3 525 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 | 304 | 304 | 463 | 905 | 927 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 673 | 1 900 | 944 | 2 275 | 1 828 | 2 599 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 699 | 699 | 388 | 836 | 1 072 | 926 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 974 | 1 201 | 556 | 1 439 | 756 | 1 673 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 678 | 1 690 | 531 | 1 247 | 2 731 | 2 829 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 | 304 | 304 | 463 | 905 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 747 | 1 673 | 227 | 944 | 2 269 | 1 924 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 649 | 699 | 388 | 836 | 1 072 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 98 | 974 | 227 | 556 | 1 433 | 852 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 88 | 282 | 225 | 462 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 188 | 1 793 | 1 201 | 1 134 | 884 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 100 | 1 511 | 1 204 | 909 | 422 | |
| Выручка за отчетный год | 1 188 | 1 793 | 1 201 | 1 134 | 884 | 2 527 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 88 | 282 | 225 | 462 | 1 815 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 88 | 282 | 225 | 462 | 1 815 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 100 | 1 511 | 1 204 | 909 | 422 | 712 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 88 | 282 | 225 | 462 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 135 | 287 | 4 | 226 | 459 | 1 809 |
| Прочие доходы за отчетный год | 47 | 5 | 15 | 10 | 8 | 6 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 9 | 11 | 12 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 135 | 287 | 4 | 226 | 459 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 47 | 5 | 15 | 10 | 8 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 9 | 11 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 135 | 287 | 4 | 227 | 425 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 34 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 4 | 6 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 135 | 287 | 4 | 227 | 455 | 1 803 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 135 | 287 | 4 | 227 | 455 | 1 803 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 135 тыс. ₽ | 287 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | 227 тыс. ₽ | 455 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 17 тыс. ₽ | 304 тыс. ₽ | 304 тыс. ₽ | 463 тыс. ₽ | 905 тыс. ₽ | 927 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,16 | 1,32 | 1,20 | 1,50 | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,52 | 0,75 | 0,60 | 0,44 | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,06 | 0,10 | 0,00 | 0,12 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,14 | 0,24 | 0,17 | 0,33 | 0,26 |
| Финансовый рычаг | 98,41 | 6,25 | 3,10 | 4,91 | 2,02 | 2,80 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,0 % | 13,0 % | 0,3 % | 8,3 % | 16,6 % | 51,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 794,1 % | 94,4 % | 1,3 % | 49,0 % | 50,3 % | 194,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 199 дн. | 293 дн. | 164 дн. | 553 дн. | 1 664 дн. | 835 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,36 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.