Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРХАНГЕЛЬСКИЙ КОТЭК", Архангельск

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРХАНГЕЛЬСКИЙ КОТЭК" Ликвидировано

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	1 358 314	587 773	210 566	153 507	116 857	107 938	107 248	107 248
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	96 411	83 512	17 140	87 823	101 117	107 129	107 184	107 184
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	30 030	1 419
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	65 984	82 093	17 140	87 823	101 117	107 129	107 184	107 184
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	397
Итого оборотных активов на конец отчетного года	1 261 903	504 261	193 426	65 684	15 740	809	64	64
Запасы на конец отчетного года	139 745	1 101
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	17 930	1 556	1	175	22
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	1 026 533	496 557	188 510	65 503	15 654	796	64	64
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	14 923
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	56 562	135	3	4	62	11
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	6 210	4 913	4 913	2	2	2
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	1 379 632	1 358 313	587 773	210 566	153 507	116 857	107 938	107 248
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	81 105	96 411	83 512	17 140	87 823	101 117	107 129	107 184
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	10 248	30 030	1 419
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	58 524	65 984	82 093	17 140	87 823	101 117	107 129	107 184
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	12 333	397
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	1 298 527	1 261 902	504 261	193 426	65 684	15 740	809	64
Запасы на конец предыдущего года	246 064	139 745	1 101
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	1 543	17 930	1 556		175	22
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	1 010 464	1 026 533	496 557	188 510	65 503	15 654	796	64
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	30 062	14 923
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	4 217	56 562	135	3	4	62	11
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	6 176	6 210	4 913	4 913	2	2	2
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	1 358 314	587 773	210 565	153 507	116 857	107 938	107 248	107 248
ИТОГО капитал на конец отчетного года		23 267
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		22 267
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	247 645			269 809
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	173 500			269 809
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	74 145
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	1 110 749	564 507	621 340	769 225	1 051 688	1 069 856	1 069 588	1 069 588
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	417 352	274 577	296 836	66 721	345 353	372 386	410 525	410 525
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	675 773	289 621	324 451	702 504	706 336	697 470	658 969	658 969
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	17 624	309	54				94	94
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	1 379 632	1 358 315	587 773	210 566	153 507	116 857	107 938	107 248
ИТОГО капитал на конец предыдущего года			23 267
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года			22 267
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	311 515	247 645		269 809	269 809
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	250 000	173 500		269 809	269 809
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	61 515	74 145
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	1 073 080	1 110 750	564 507	351 532	769 225	1 051 688	1 069 856	1 069 588
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	186 954	417 352	274 577	27 027	66 721	345 353	372 386	410 525
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	821 436	675 773	289 621	324 451	702 504	706 336	697 470	658 969
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	23 542	17 624	309	54				94
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	41 148

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	152 689	29 244
Выручка за предыдущий год	1 297 066	1 277 216	695 730
Себестоимость продаж за предыдущий год	1 144 377	1 247 972	705 465	2 362
Выручка за отчетный год	1 277 216	695 730
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	29 244
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	29 244
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год				6 144	6 167	3 367	3 284
Себестоимость продаж за отчетный год	1 247 972	705 465	2 362
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	58 404	29 244
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год	94 285				6 144	6 167	3 367
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	10 216
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	1 076	594					3
Проценты к уплате за отчетный год	55 275	83 623	22 609	22 776	27 013	32 021	31 967
Прочие доходы за отчетный год	901 741	2 820 734	47 630	30 078	4 270	8 411	42 569
Прочие расходы за отчетный год	866 570	2 788 493	377 537	467 365	34 572	6 123	7 728
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	86 585	10 216
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	398	1 076	594
Проценты к уплате за предыдущий год	52 321	55 275	83 623	22 609	22 776	27 013	32 021
Прочие доходы за предыдущий год	248 578	901 741	2 820 734	47 630	30 078	4 270	8 411
Прочие расходы за предыдущий год	168 474	866 570	2 788 493	377 537	467 365	34 572	6 123
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	65 752	4 883	23 347
Текущий налог на прибыль за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	61 515	12 629
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	40 771	7 460	16 109	5 472	70 683	13 294	6 013
Прочее за предыдущий год	89	164	6 384	14 210	79 228	884
Текущий налог на прибыль за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год				65 504
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	12 629
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	7 460	16 109	5 472	70 683	13 294	6 013	55
Прочее за отчетный год	164	6 384	14 210	79 228
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	4 883	23 347
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	4 883	23 347
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	65 752	4 883	23 347
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			22 267
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)			23 267
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		22 267
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)		23 267
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 883	23 347
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	4 883	23 347
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 883	23 347
Чистая прибыль (ИТОГО)	4 883	23 347
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			434 042	474 752	49 304	27 087	422
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)			434 042	474 752	49 304	27 087	422
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			363 616	474 752	49 304	27 087	422
Убыток (ИТОГО)			363 616	474 752	49 304	27 087	422
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			70 426
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)			70 426
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года		23 267
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года			23 267

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	60 275		43 333		8 928	2 502
Поступления – всего за отчетный год	1 191 779	591 632	47 215	18 423	18 241	15 856	915
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	840 762	573 346	38 003
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	351 017	18 286	9 212	18 423	18 241	15 856	915
Платежи – всего за отчетный год	1 131 504	633 651	3 882	34 168	9 313	13 354	6 727
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	826 836	290 774	582	3 420	109	10 070	170
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	208 970	135 712	1 440	5			6 093
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	52 919	66 678		113	8 327	2 435
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	42 779	140 487	1 860	8 486	877	849	464
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год					1 268
Поступления – всего за отчетный год	7 952				1 268
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	7 952				1 268
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	29 782						113
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	15 382
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	14 400						113
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	13 900			15 746			5 914
Поступления – всего за отчетный год	585 400	187 500	44 695	18 236	99 849	89 910	5 914
Получение кредитов и займов за отчетный год	585 400	187 500		18 236	99 849	89 910	5 914
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год			44 695
Платежи – всего за отчетный год	571 500	201 882	88 160	2 490	109 987	92 463
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	571 500	201 882	88 160	2 490	109 987	92 463
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	52 345			1	58
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).

	2014	2016	2021	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	—	—
Чистая прибыль	-363,6 млн ₽	-49,3 млн ₽	—
Активы	210,6 млн ₽	116,9 млн ₽	107,2 млн ₽
Капитал и резервы	—	—	-962,3 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,31	0,01	0,00	1,09 ▼	0,94
Коэффициент быстрой ликвидности	0,30	0,01	0,00	0,93 ▼	0,81
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,00	0,00	0,08 ▼	0,07
Коэффициент автономии	—	—	-8,97	0,37 ▼	0,01
Финансовый рычаг	—	—	—	0,77	1,08
Рентабельность продаж	—	—	—	3,0 %	1,8 %
Чистая рентабельность	—	—	—	1,9 %	2,3 %
Рентабельность активов (ROA)	-172,7 %	-42,2 %	—	1,0 %	0,1 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	7,7 %	8,2 %
Оборачиваемость активов	—	—	—	1,09	1,04
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	89 дн.	89 дн.
Оборачиваемость запасов	—	—	—	11 дн.	24 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	50 137 дн.	—	—	—	—
Финансовый цикл	—	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	—	-16 711,31	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—	—	—	—

Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -897 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30 (компаний: 1211).