Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОЖНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОЖНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 706 | 6 293 | 3 715 | 5 358 | 4 943 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 706 | 6 293 | 3 715 | 5 358 | 4 943 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 414 | 968 | 964 | 879 | 881 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 247 | 5 316 | 2 665 | 4 464 | 4 056 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 045 | 9 | 86 | 15 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 614 | 10 706 | 6 293 | 3 715 | 5 358 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 111 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 111 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 503 | 10 706 | 6 294 | 3 715 | 5 358 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 494 | 2 414 | 968 | 964 | 879 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 453 | 5 247 | 5 317 | 2 665 | 4 464 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 556 | 3 045 | 9 | 86 | 15 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 706 | 6 293 | 3 715 | 5 358 | 4 943 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 128 | 5 235 | 3 606 | 4 404 | 3 338 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 578 | 1 058 | 109 | 955 | 1 605 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 578 | 1 058 | 109 | 955 | 1 605 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 614 | 10 706 | 6 293 | 3 715 | 5 358 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 194 | 6 128 | 5 235 | 3 606 | 4 404 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 420 | 4 578 | 1 058 | 109 | 955 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 420 | 4 578 | 1 058 | 109 | 955 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 766 | 1 314 | 640 | ||
| Выручка за предыдущий год | 11 541 | 1 230 | 3 061 | 214 | 1 292 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 775 | 1 310 | 1 747 | 502 | 652 |
| Выручка за отчетный год | 1 230 | 3 061 | 214 | 1 292 | 1 757 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 314 | 640 | 928 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 314 | 640 | 928 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 310 | 1 747 | 502 | 652 | 829 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 766 | 1 314 | 640 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 268 | 803 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 194 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 527 | 46 | 49 | 31 | 1 350 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 766 | 1 268 | 803 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 194 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 527 | 46 | 49 | 31 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 603 | 1 149 | 797 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 163 | 459 | 119 | 194 | 6 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 459 | 119 | 194 | 6 | 7 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 149 | 797 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 149 | 797 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | -531 тыс. ₽ | 797 тыс. ₽ | -429 тыс. ₽ |
| Активы | 10,7 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 4,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,1 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,34 | 5,95 | 34,08 | 5,61 | 3,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,81 | 5,03 | 25,24 | 4,69 | 2,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,67 | 0,01 | 0,79 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,57 | 0,83 | 0,97 | 0,82 | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 0,75 | 0,20 | 0,03 | 0,22 | 0,48 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,0 % | 18,3 % | -14,3 % | 14,9 % | -8,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -17,4 % | 21,9 % | -14,7 % | 18,1 % | -12,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 673 дн. | 202 дн. | 701 дн. | 492 дн. | 388 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.