Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОМЭС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОМЭС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 659 | 757 | 927 | 1 115 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 659 | 757 | 927 | 1 115 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 654 | 757 | 922 | 819 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 5 | 296 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 454 | 659 | 757 | 927 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 454 | 659 | 757 | 927 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 454 | 654 | 757 | 922 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 5 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 659 | 757 | 927 | 1 115 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 561 | 655 | 834 | 927 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 98 | 102 | 93 | 189 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 98 | 102 | 93 | 189 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 454 | 659 | 757 | 927 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 355 | 561 | 655 | 834 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 99 | 98 | 102 | 93 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 99 | 98 | 102 | 93 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 | 272 | 151 | 243 |
| Выручка за предыдущий год | 996 | 1 451 | 1 388 | 1 696 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 935 | 1 179 | 1 237 | 1 453 |
| Выручка за отчетный год | 1 451 | 1 388 | 1 696 | 1 277 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 272 | 151 | 243 | 156 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 272 | 151 | 243 | 156 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 179 | 1 237 | 1 453 | 1 121 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 61 | 272 | 151 | 243 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 244 | 99 | 204 | 116 |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 52 | 39 | 40 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 40 | 244 | 99 | 204 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 28 | 52 | 39 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 | 206 | 83 | 179 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 38 | 16 | 25 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 | 16 | 25 | 13 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 206 | 83 | 179 | 103 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 206 | 83 | 179 | 103 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 206 тыс. ₽ | 83 тыс. ₽ | 179 тыс. ₽ | 103 тыс. ₽ |
| Активы | 659 тыс. ₽ | 757 тыс. ₽ | 927 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 561 тыс. ₽ | 655 тыс. ₽ | 834 тыс. ₽ | 927 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,72 | 7,42 | 9,97 | 5,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,72 | 7,42 | 9,97 | 5,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 1,57 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,87 | 0,90 | 0,83 |
| Финансовый рычаг | 0,17 | 0,16 | 0,11 | 0,20 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,3 % | 11,0 % | 19,3 % | 9,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 36,7 % | 12,7 % | 21,5 % | 11,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.