Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 071 | 1 218 | 9 018 | 10 697 | 42 609 | 83 731 | 114 883 | 88 180 | 104 366 | 108 810 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 752 | 545 | 545 | 545 | 2 410 | 7 785 | 8 138 | 1 945 | 556 | 1 046 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 752 | 545 | 545 | 545 | 2 410 | 7 785 | 8 138 | 1 945 | 556 | 1 046 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 319 | 673 | 8 473 | 10 152 | 40 199 | 75 946 | 106 745 | 86 235 | 103 810 | 107 764 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 | 2 110 | 387 | 3 993 | 5 026 | 7 507 | 3 278 | 137 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 18 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 304 | 553 | 8 327 | 3 259 | 26 734 | 66 319 | 77 139 | 54 657 | 55 921 | 40 872 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 64 000 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 120 | 107 | 4 783 | 13 078 | 5 634 | 24 580 | 24 071 | 44 611 | 2 755 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 099 | 1 267 | 1 218 | 20 064 | 10 697 | 68 760 | 83 731 | 114 883 | 88 180 | 104 366 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 531 | 639 | 545 | 545 | 545 | 926 | 7 785 | 8 138 | 1 945 | 556 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 531 | 639 | 545 | 545 | 545 | 926 | 7 785 | 8 138 | 1 945 | 556 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 569 | 628 | 673 | 19 519 | 10 152 | 67 834 | 75 946 | 106 745 | 86 235 | 103 810 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 | 2 110 | 863 | 3 993 | 5 026 | 7 507 | 3 278 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 534 | 571 | 553 | 17 709 | 3 259 | 51 141 | 66 319 | 77 139 | 54 657 | 55 921 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 35 | 57 | 120 | 1 789 | 4 783 | 15 830 | 5 634 | 24 580 | 24 071 | 44 611 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 071 | 1 218 | 9 018 | 10 697 | 42 609 | 83 731 | 114 883 | 88 180 | 104 366 | 108 810 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 | 837 | 3 954 | 7 686 | 25 170 | 27 194 | 19 634 | 25 806 | 37 408 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 817 | 3 934 | 7 666 | 25 150 | 27 174 | 19 614 | 25 786 | 37 388 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 112 | 1 112 | 1 072 | 1 072 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 112 | 1 112 | 1 072 | 1 072 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 | 92 | 7 109 | 5 671 | 34 923 | 58 561 | 87 689 | 68 546 | 78 560 | 71 402 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 800 | 20 190 | 38 640 | 48 658 | 46 978 | 43 418 | 46 980 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 48 | 92 | 6 309 | 5 671 | 14 733 | 19 921 | 39 031 | 21 568 | 35 142 | 24 422 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 099 | 1 267 | 1 218 | 20 064 | 10 697 | 68 760 | 83 731 | 114 883 | 88 180 | 104 366 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 | 14 | 1 982 | 3 954 | 18 310 | 25 170 | 27 194 | 19 634 | 25 806 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 38 | 1 962 | 3 934 | 18 290 | 25 150 | 27 174 | 19 614 | 25 786 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 072 | 1 112 | 1 112 | 1 072 | 1 072 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 072 | 1 112 | 1 112 | 1 072 | 1 072 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 | 117 | 92 | 17 010 | 5 671 | 50 450 | 58 561 | 87 689 | 68 546 | 78 560 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 550 | 22 560 | 38 640 | 48 658 | 46 978 | 43 418 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 | 117 | 92 | 14 460 | 5 671 | 27 890 | 19 921 | 39 031 | 21 568 | 35 142 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 236 | 522 | 401 | 3 895 | 4 272 | 13 046 | 18 170 | 15 460 | 15 321 | 15 863 |
| Выручка за предыдущий год | 617 | 522 | 401 | 34 479 | 52 484 | 157 930 | 290 254 | 217 851 | 176 574 | 200 200 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 619 | 30 584 | 48 212 | 144 884 | 272 084 | 202 391 | 161 253 | 184 337 | ||
| Выручка за отчетный год | 471 | 401 | 44 927 | 52 484 | 127 689 | 290 254 | 217 851 | 176 574 | 200 200 | 194 401 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 401 | 6 825 | 5 612 | 8 672 | 18 170 | 15 460 | 15 321 | 15 863 | 19 466 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 | 1 046 | 2 771 | 5 221 | 10 929 | 8 282 | 7 640 | 9 368 | 12 339 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 386 | 4 561 | 1 340 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 218 | 1 501 | 3 451 | 7 241 | 7 178 | 7 681 | 6 495 | 7 127 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 526 | 38 102 | 46 872 | 119 017 | 272 084 | 202 391 | 161 253 | 184 337 | 174 935 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 170 | 15 | 1 445 | 2 771 | 7 346 | 10 929 | 8 282 | 7 640 | 9 368 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 352 | 386 | 1 117 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 333 | 1 501 | 5 700 | 7 241 | 7 178 | 7 681 | 6 495 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 75 | 1 028 | 2 752 | 4 936 | 10 745 | 8 303 | 7 541 | 10 635 | 15 251 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 | 235 | 1 674 | 2 366 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 | 5 | 2 | 417 | 65 | 5 | 808 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 50 | 39 | 18 | 24 | 287 | 191 | 396 | 399 | 412 | 262 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 | 160 | 1 432 | 2 752 | 7 298 | 10 745 | 8 303 | 7 541 | 10 635 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | 7 | 7 | 235 | 1 674 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 417 | 65 | 5 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 10 | 39 | 18 | 24 | 55 | 191 | 396 | 399 | 412 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 128 | 1 145 | 2 201 | 5 806 | 8 584 | 6 622 | 5 996 | 8 475 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 32 | 287 | 551 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 206 | 551 | 1 032 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 822 | 2 201 | 3 904 | 8 584 | 6 622 | 5 996 | 8 475 | 11 428 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 822 | 2 201 | 3 904 | 8 584 | 6 622 | 5 996 | 8 475 | 11 428 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 128 | 1 145 | 2 201 | 5 806 | 8 584 | 6 622 | 5 996 | 8 475 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 290,3 млн ₽ | 217,9 млн ₽ | 176,6 млн ₽ | 200,2 млн ₽ | 194,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 8,6 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | ||
| Активы | 83,7 млн ₽ | 114,9 млн ₽ | 88,2 млн ₽ | 104,4 млн ₽ | 108,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 25,2 млн ₽ | 27,2 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 37,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -24,9 % | -18,9 % | +13,4 % | -2,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 | 1,22 | 1,26 | 1,32 | 1,51 | 1,77 ▼ | 2,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,23 | 1,16 | 1,15 | 1,28 | 1,51 | 1,11 ▲ | 1,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,28 | 0,35 | 0,57 | 0,93 | 0,79 ▲ | 0,86 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | 0,24 | 0,22 | 0,25 | 0,34 | 0,43 ▼ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 2,33 | 3,22 | 3,49 | 3,04 | 1,91 | 0,88 ▼ | 0,51 |
| Рентабельность продаж | 3,8 % | 3,8 % | 4,3 % | 4,7 % | 6,3 % | 3,2 % ▲ | 6,7 % |
| Чистая рентабельность | 3,0 % | 3,0 % | 3,4 % | 4,2 % | 5,9 % | 1,7 % ▲ | 5,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,3 % | 5,8 % | 6,8 % | 8,1 % | 10,5 % | 1,9 % ▲ | 5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,1 % | 24,4 % | 30,5 % | 32,8 % | 30,5 % | 8,8 % ▲ | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | 3,47 | 1,90 | 2,00 | 1,92 | 1,79 | 1,51 ▲ | 1,15 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 83 дн. | 129 дн. | 113 дн. | 102 дн. | 77 дн. | 61 дн. ▼ | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 9 дн. | 17 дн. | 6 дн. | 0 дн. | 54 дн. ▲ | 32 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 27 дн. | 70 дн. | 49 дн. | 70 дн. | 51 дн. | 69 дн. ▲ | 54 дн. |
| Финансовый цикл | 62 дн. | 68 дн. | 81 дн. | 39 дн. | 26 дн. | 38 дн. ▲ | 27 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,23 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,34 | 0,51 ▼ | 0,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,65 | 2,67 | 2,92 | 3,42 | 4,80 | 4,84 ▼ | 5,64 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.72.2 (компаний: 15776).