Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРС", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 54 535 | 67 520 | 191 373 | 161 760 | 122 528 | 122 925 | 100 225 | 101 829 | 105 534 | 115 276 | 113 082 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 295 | 55 677 | 52 655 | 40 353 | 19 387 | 5 226 | 5 080 | 3 075 | 1 223 | 4 066 | 3 801 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 35 563 | 53 276 | 50 368 | 38 446 | 19 214 | 5 131 | 4 636 | 2 643 | 793 | 3 002 | 2 347 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 432 | 430 | 1 064 | 1 454 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 732 | 2 401 | 2 287 | 1 908 | 173 | 95 | 444 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 240 | 11 843 | 138 718 | 121 407 | 103 141 | 117 698 | 95 145 | 98 754 | 104 310 | 111 210 | 109 281 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 21 846 | 18 143 | 27 527 | 22 684 | 9 781 | 15 480 | 13 813 | 12 370 | 11 511 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 831 | 4 009 | 2 758 | 1 048 | 113 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 722 | 4 363 | 112 969 | 96 283 | 73 812 | 93 502 | 63 419 | 82 727 | 90 287 | 98 553 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 069 | 97 721 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 395 | 2 736 | 29 | 4 177 | 451 | 454 | 21 660 | 547 | 210 | 287 | 49 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 223 | 734 | 1 115 | 1 756 | 1 238 | 1 057 | 285 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 60 209 | 54 535 | 67 520 | 150 788 | 161 760 | 122 597 | 93 009 | 100 225 | 101 829 | 105 534 | 114 647 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 964 | 37 295 | 55 677 | 52 327 | 40 353 | 19 456 | 13 794 | 5 080 | 3 075 | 1 223 | 4 566 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 279 | 35 563 | 53 276 | 50 368 | 38 446 | 19 214 | 4 729 | 4 636 | 2 643 | 793 | 3 002 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 444 | 432 | 430 | 1 564 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 685 | 1 732 | 2 401 | 1 959 | 1 908 | 242 | 9 065 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 245 | 17 240 | 11 843 | 98 461 | 121 407 | 103 141 | 79 215 | 95 145 | 98 754 | 104 310 | 110 081 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 1 | 21 792 | 18 143 | 27 527 | 10 594 | 9 781 | 15 480 | 13 813 | 12 370 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 190 | 831 | 4 009 | 2 540 | 1 048 | 113 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 488 | 9 722 | 4 363 | 72 899 | 96 283 | 73 812 | 66 961 | 63 704 | 82 727 | 90 287 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 069 | 5 069 | 97 424 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 192 | 1 395 | 2 736 | 114 | 4 177 | 451 | 1 085 | 21 660 | 547 | 210 | 287 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 300 | 223 | 734 | 1 116 | 1 756 | 1 238 | 575 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 54 535 | 67 520 | 191 373 | 161 759 | 122 528 | 122 925 | 100 225 | 101 829 | 105 534 | 115 276 | 113 082 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 258 | 81 512 | 83 195 | 90 877 | 101 240 | 89 089 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 42 | 42 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 246 | 81 470 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 618 | 2 577 | 3 446 | 8 298 | 8 498 | 14 957 | 1 302 | 802 | 628 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 100 | 4 100 | 10 128 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 618 | 2 577 | 3 446 | 4 198 | 2 783 | 716 | 931 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 614 | 4 112 | 371 | 802 | 628 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 400 | 65 241 | 189 443 | 153 635 | 111 772 | 119 110 | 17 411 | 17 833 | 14 029 | 14 036 | 23 993 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 771 | 35 774 | 38 147 | 28 579 | 2 370 | 2 370 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 629 | 29 467 | 151 296 | 125 056 | 109 402 | 116 740 | 16 201 | 16 164 | 11 423 | 14 036 | 23 993 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 209 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 669 | 2 606 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 60 209 | 54 535 | 67 520 | 150 787 | 161 759 | 122 597 | 93 009 | 100 225 | 101 829 | 105 534 | 114 647 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 234 | 2 123 | 37 471 | 81 512 | 83 195 | 90 877 | 101 240 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 42 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 224 | 2 111 | 37 429 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 232 | 1 618 | 2 577 | 3 446 | 8 298 | 8 472 | 3 050 | 1 302 | 802 | 628 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 674 | 4 100 | 4 100 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 558 | 1 618 | 2 577 | 3 446 | 4 198 | 2 758 | 1 025 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 614 | 2 025 | 1 302 | 802 | 628 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 477 | 53 400 | 65 241 | 142 107 | 153 635 | 112 002 | 52 487 | 17 410 | 17 833 | 14 029 | 13 408 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 44 171 | 40 771 | 35 774 | 38 147 | 28 579 | 2 370 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 834 | 12 629 | 29 467 | 103 960 | 125 056 | 109 632 | 51 796 | 16 201 | 16 164 | 11 423 | 13 408 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 692 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 472 | 1 209 | 1 669 | 2 606 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 600 | 1 984 | 4 416 | 13 693 | 28 428 | 18 317 | 31 285 | 962 780 | 678 777 | 644 595 | 845 687 |
| Выручка за предыдущий год | 10 975 | 13 089 | 22 398 | 141 237 | 564 105 | 423 293 | 436 295 | 486 996 | 340 554 | 325 892 | 428 899 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 375 | 11 105 | 17 982 | 127 544 | 535 677 | 404 976 | 405 010 | 475 784 | 338 223 | 318 703 | 416 788 |
| Выручка за отчетный год | 13 089 | 22 398 | 141 263 | 564 105 | 423 293 | 473 128 | 486 996 | 340 554 | 325 892 | 428 899 | 427 713 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 984 | 4 416 | 13 729 | 28 428 | 18 511 | 20 671 | 35 165 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 984 | 4 416 | 10 337 | 18 732 | 10 003 | 9 725 | 11 212 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 451 | 4 497 | 3 833 | 5 261 | 23 953 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 941 | 5 199 | 4 675 | 5 685 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 105 | 17 982 | 127 534 | 535 677 | 404 782 | 452 457 | 451 831 | 338 223 | 318 703 | 416 788 | 406 527 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 600 | 1 984 | 4 416 | 10 298 | 18 732 | 9 809 | 5 482 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 454 | 4 497 | 3 833 | 25 803 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 941 | 5 199 | 4 675 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 | 516 | 102 | 4 249 | 55 086 | 5 424 | 108 490 | 93 510 | 1 862 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 | 172 | 118 | 65 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 348 | 8 159 | 2 877 | 99 103 | 148 329 | 96 770 | 123 268 | 2 639 | 55 467 | 46 747 | 1 626 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 285 | 11 887 | 12 994 | 119 766 | 154 083 | 110 742 | 79 394 | 2 785 | 53 023 | 46 763 | 236 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 36 | 516 | 6 847 | 4 503 | 26 982 | 202 662 | 5 424 | 108 490 | 10 533 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 187 | 11 | 172 | 118 | 65 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 723 | 4 348 | 8 159 | 2 877 | 99 103 | 148 798 | 150 664 | 123 268 | 2 639 | 55 467 | 5 259 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 456 | 6 285 | 11 887 | 6 210 | 119 766 | 154 104 | 129 164 | 79 394 | 2 785 | 53 023 | 5 274 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 186 | 5 532 | 2 432 | 34 235 | 44 041 | 1 683 | 7 683 | 10 364 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 491 | 3 417 | 1 891 | 11 045 | 502 | 1 950 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 100 | 60 | 869 | 1 431 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 164 | 47 | 669 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 7 | 4 | 5 362 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 337 | 1 491 | 1 825 | 4 517 | 502 | 1 950 | 1 732 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 60 | 959 | 752 | 1 405 | 2 041 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 47 | 669 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 7 | 40 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 | 186 | 2 102 | 44 041 | 1 683 | 7 683 | 10 363 | 17 250 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 | 186 | 2 102 | 44 041 | 1 683 | 7 683 | 10 363 | 17 250 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 | 186 | 5 532 | 2 432 | 34 235 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 12 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 224 | 2 111 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 234 | 2 123 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 12 | 42 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 418 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 430 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 30 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 384 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 384 | 30 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 384 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 384 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 218 | 5 040 | 6 870 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 218 | 5 040 | 6 870 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 218 | 5 040 | 6 870 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 218 | 5 040 | 6 870 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 258 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 236 | 2 123 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 189 | 31 286 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 92 565 | 516 603 | 445 973 | 443 520 | 522 838 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 89 917 | 516 603 | 444 187 | 442 569 | 522 572 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 648 | 1 786 | 951 | 266 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 106 814 | 512 414 | 456 987 | 449 400 | 491 552 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 102 539 | 506 709 | 422 904 | 434 488 | 476 009 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 311 | 3 118 | 3 864 | 6 731 | 8 245 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 90 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 850 | 4 333 | 3 230 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 964 | 2 497 | 17 108 | 1 250 | 2 165 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 317 | 5 118 | 8 436 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 317 | 5 118 | 8 436 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 317 | 5 118 | 8 436 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 170 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 700 | 18 455 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 700 | 18 455 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 143 | 16 285 | 2 553 | 10 711 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 143 | 16 285 | 2 553 | 10 711 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 063 | 3 | 20 575 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 487,0 млн ₽ | 340,6 млн ₽ | 325,9 млн ₽ | 428,9 млн ₽ | 427,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -6,9 млн ₽ | 44,0 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | ||
| Активы | 122,9 млн ₽ | 100,2 млн ₽ | 101,8 млн ₽ | 105,5 млн ₽ | 115,3 млн ₽ | 113,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 81,5 млн ₽ | 83,2 млн ₽ | 90,9 млн ₽ | 101,2 млн ₽ | 89,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -30,1 % | -4,3 % | +31,6 % | -0,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 5,46 | 5,54 | 7,44 | 7,92 | 4,55 | 2,02 ▲ | 3,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 4,89 | 4,67 | 6,45 | 7,04 | 4,07 | 1,04 ▲ | 3,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 1,24 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 4,07 | 0,72 ▲ | 2,08 |
| Коэффициент автономии | — | 0,81 | 0,82 | 0,86 | 0,88 | 0,79 | 0,50 ▲ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | — | 0,23 | 0,22 | 0,16 | 0,14 | 0,27 | 0,62 ▲ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | 2,3 % | 0,7 % | 2,2 % | 2,8 % | 5,0 % | 3,1 % ▲ | 1,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 9,0 % | 0,5 % | 2,4 % | 2,4 % | 4,0 % | 1,6 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,6 % | 43,9 % | 1,7 % | 7,3 % | 9,0 % | 15,3 % | 1,5 % ▲ | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 54,0 % | 2,0 % | 8,5 % | 10,2 % | 19,4 % | 6,9 % ▲ | — |
| Оборачиваемость активов | — | 4,86 | 3,34 | 3,09 | 3,72 | 3,78 | 1,41 ▲ | 3,17 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 48 дн. | 89 дн. | 101 дн. | 84 дн. | — | 38 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 8 дн. | 17 дн. | 16 дн. | 11 дн. | 10 дн. | 66 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 94 дн. | 13 дн. | 17 дн. | 13 дн. | 12 дн. | 22 дн. | 54 дн. ▲ | 12 дн. |
| Финансовый цикл | — | 42 дн. | 88 дн. | 104 дн. | 82 дн. | — | 50 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,82 | 0,82 | 0,87 | 0,87 | 0,78 | 0,60 ▲ | 0,78 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 16,01 | — | — | — | — | 5,26 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.31.1 (компаний: 2666).