Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЭНЕРГИЯ БЕЛОГО МОРЯ", Архангельск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЭНЕРГИЯ БЕЛОГО МОРЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 54 652 | 37 520 | 55 494 | 38 814 | 40 235 | 40 712 | 40 118 | 36 202 | 16 799 | 19 707 | 10 352 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 149 | 13 508 | 10 238 | 8 199 | 6 376 | 6 169 | 6 082 | 12 110 | 16 549 | 12 471 | 2 853 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 748 | 6 518 | 3 011 | 1 501 | 135 | 65 | 52 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 401 | 1 990 | 2 227 | 1 698 | 1 241 | 1 104 | 1 030 | 2 110 | 6 549 | 2 471 | 2 853 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 503 | 24 012 | 45 256 | 30 615 | 33 859 | 34 543 | 34 036 | 24 092 | 250 | 7 236 | 7 499 |
| Запасы на конец отчетного года | 96 | 85 | 85 | 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 66 | 21 | 21 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 040 | 21 072 | 5 728 | 6 733 | 14 353 | 9 808 | 13 649 | 1 747 | 5 236 | 6 076 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 700 | 2 850 | 23 173 | 23 149 | 18 794 | 15 041 | 20 352 | 20 764 | 6 034 | 2 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 53 | 4 | 16 270 | 643 | 706 | 9 675 | 34 | 1 423 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 548 | 1 | 5 | 5 | 18 | 1 559 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 54 757 | 54 123 | 37 520 | 55 494 | 38 814 | 40 235 | 40 712 | 33 814 | 36 202 | 16 799 | 19 707 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 643 | 16 149 | 13 508 | 10 238 | 8 199 | 6 376 | 6 169 | 8 682 | 12 110 | 16 549 | 12 471 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 262 | 8 748 | 6 518 | 3 011 | 1 501 | 135 | 65 | 7 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 361 | 1 401 | 1 990 | 2 227 | 1 698 | 1 241 | 1 104 | 1 682 | 2 110 | 6 549 | 2 471 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 20 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 52 114 | 37 974 | 24 012 | 45 256 | 30 615 | 33 859 | 34 543 | 25 132 | 24 092 | 250 | 7 236 |
| Запасы на конец предыдущего года | 97 | 96 | 85 | 85 | 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 66 | 16 | 21 | 21 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 088 | 35 040 | 21 072 | 5 728 | 6 733 | 14 353 | 9 808 | 1 537 | 1 747 | 5 236 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 000 | 2 700 | 2 850 | 23 173 | 23 149 | 18 794 | 15 041 | 20 875 | 20 764 | 6 034 | 2 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 541 | 53 | 4 | 16 270 | 643 | 706 | 9 675 | 13 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 388 | 19 | 1 | 5 | 5 | 18 | 2 690 | 1 559 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 54 652 | 37 520 | 55 494 | 38 814 | 40 235 | 40 712 | 40 118 | 36 202 | 16 799 | 19 707 | 10 352 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 38 042 | 33 423 | 33 445 | 35 576 | 37 338 | 38 071 | 37 778 | 25 460 | 5 991 | 8 609 | 1 109 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 49 510 | 49 510 | 49 510 | 49 510 | 49 510 | 49 510 | 49 510 | 49 510 | 49 510 | 49 510 | 49 510 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 | 17 | 17 | 17 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 19 | 17 | 17 | 17 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 591 | 4 080 | 22 032 | 3 221 | 2 897 | 2 641 | 2 340 | 10 742 | 10 808 | 11 098 | 9 243 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 147 | 1 000 | 1 835 | 1 889 | 1 959 | 2 068 | 1 146 | 2 576 | 2 576 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 300 | 2 962 | 19 944 | 922 | 657 | 526 | 1 115 | 8 163 | 8 229 | 11 095 | 9 240 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 144 | 118 | 253 | 410 | 281 | 47 | 79 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 54 757 | 54 123 | 37 520 | 55 494 | 38 814 | 40 235 | 40 712 | 33 814 | 36 202 | 16 799 | 19 707 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 042 | 33 423 | 33 445 | 35 576 | 37 338 | 38 071 | 27 191 | 25 460 | 5 991 | 8 609 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 49 510 | 49 510 | 49 510 | 49 510 | 49 510 | 49 510 | 49 510 | 49 510 | 49 510 | 49 510 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 | 19 | 17 | 17 | 17 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 16 | 19 | 17 | 17 | 17 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 504 | 16 062 | 4 080 | 22 032 | 3 221 | 2 897 | 2 641 | 6 623 | 10 742 | 10 808 | 11 098 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 990 | 147 | 1 000 | 1 835 | 1 889 | 1 959 | 2 068 | 2 676 | 2 576 | 2 576 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 317 | 12 771 | 2 962 | 19 944 | 922 | 657 | 526 | 3 944 | 8 163 | 8 229 | 11 095 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 197 | 3 144 | 118 | 253 | 410 | 281 | 47 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 578 | 71 377 | 37 242 | 311 | 5 101 | 4 895 | 3 232 | 3 600 | 1 500 | ||
| Выручка за предыдущий год | 74 178 | 71 377 | 37 242 | 7 395 | 11 212 | 11 312 | 8 337 | 3 600 | 1 500 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 600 | 7 084 | 6 111 | 6 417 | 5 105 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 71 377 | 37 242 | 7 395 | 11 212 | 11 312 | 8 337 | 6 617 | 1 500 | 2 845 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 71 377 | 37 242 | 311 | 5 101 | 4 895 | 3 232 | 2 097 | 1 500 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 666 | 693 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 68 711 | 42 010 | 4 052 | 5 816 | 4 202 | 3 760 | 4 176 | 3 783 | 1 673 | 114 | 601 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 084 | 6 111 | 6 417 | 5 105 | 4 520 | 6 000 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 689 | 2 666 | 693 | 306 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 30 889 | 68 711 | 42 010 | 4 052 | 5 816 | 4 202 | 3 760 | 3 294 | 3 783 | 1 673 | 114 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 272 | 2 660 | 2 202 | 920 | 63 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 146 | 226 | 175 | 1 550 | 1 547 | 1 801 | 1 913 | 203 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 54 | 96 | 158 | 157 | 169 | 177 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 675 | 11 527 | 42 468 | 72 403 | 5 917 | 57 | 1 103 | 4 875 | 4 583 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 161 | 11 758 | 39 021 | 70 420 | 5 798 | 241 | 939 | 57 | 22 236 | 4 698 | 9 552 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 475 | 1 272 | 2 660 | 2 202 | 920 | 168 | 63 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 090 | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 23 | 146 | 226 | 175 | 1 550 | 1 547 | 1 801 | 615 | 203 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 601 | 54 | 96 | 158 | 157 | 169 | 54 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 732 | 3 675 | 11 527 | 42 468 | 72 403 | 5 917 | 57 | 4 886 | 4 875 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 458 | 5 161 | 11 758 | 39 021 | 70 420 | 5 798 | 241 | 5 585 | 57 | 22 236 | 4 698 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 295 | 22 | 2 131 | 1 745 | 733 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 50 | 427 | 4 354 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 16 | 3 | 2 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 589 | 237 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 187 | 14 | 437 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 50 | 40 | 427 | 4 354 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | 2 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 589 | 237 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 14 | 437 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 295 | 22 | 2 131 | 1 745 | 733 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 295 | 22 | 2 131 | 1 745 | 733 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 295 | 22 | 2 131 | 1 745 | 733 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 49 510 | 49 510 | 49 510 | 49 510 | 49 510 | 49 510 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 38 042 | 33 423 | 33 445 | 35 576 | 37 338 | 38 071 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 49 510 | 49 510 | 49 510 | 49 510 | 49 510 | 49 510 | 49 510 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 38 042 | 33 423 | 33 445 | 35 576 | 37 338 | 38 071 | 37 778 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 48 510 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 295 | 22 | 2 131 | 1 745 | 733 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 48 805 | 22 | 2 131 | 1 745 | 733 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 295 | 22 | 2 131 | 1 745 | 733 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 295 | 22 | 2 131 | 1 745 | 733 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 619 | 293 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 619 | 293 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 619 | 293 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 619 | 293 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 38 042 | 33 423 | 33 446 | 35 576 | 37 338 | 38 071 | 37 778 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 38 042 | 33 423 | 33 445 | 35 576 | 37 338 | 38 071 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 050 | 3 796 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 84 955 | 51 570 | 8 754 | 3 868 | 4 210 | 13 783 | 5 299 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 84 640 | 46 845 | 172 | 17 | 29 | 8 087 | 127 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 7 362 | 3 851 | 4 181 | 5 696 | 4 940 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 315 | 4 725 | 1 220 | 232 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 82 905 | 52 438 | 32 497 | 9 957 | 10 594 | 9 987 | 9 168 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 671 | 12 269 | 6 945 | 4 633 | 4 964 | 5 200 | 4 817 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 42 953 | 31 138 | 2 454 | 4 111 | 4 171 | 3 590 | 3 366 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 112 | 31 | 16 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 98 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 281 | 8 919 | 23 067 | 63 | 291 | 1 099 | 985 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 22 813 | 6 157 | 6 447 | 5 173 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 117 | 64 238 | 47 771 | 7 083 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 14 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 31 117 | 63 919 | 46 090 | 5 663 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 319 | 1 681 | 1 406 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 301 | 150 | 8 304 | 58 081 | 41 324 | 1 910 | 5 772 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 601 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 700 | 150 | 8 304 | 58 081 | 41 324 | 1 910 | 5 772 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 763 | 969 | 1 750 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 660 | 1 005 | 4 550 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 005 | 3 600 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 950 | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 10 660 | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 897 | 36 | 2 800 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 897 | 36 | 2 800 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 820 | 68 | 63 | 8 969 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,5 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | 2,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,7 млн ₽ | -19,6 млн ₽ | -4,2 млн ₽ | -9,1 млн ₽ | ||
| Активы | 36,2 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 25,5 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -100,0 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,24 | 0,02 | 0,65 | 0,81 | 2,89 ▼ | 3,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,10 | 0,02 | 0,65 | 0,81 | 2,68 ▼ | 3,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,93 | 0,56 | 0,18 | 0,15 | 0,33 ▼ | 0,44 |
| Коэффициент автономии | 0,70 | 0,36 | 0,44 | 0,11 | 0,75 ▼ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 0,42 | 1,80 | 1,29 | 8,33 | 0,18 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | -152,2 % | — | — | -132,0 % | 9,9 % ▼ | 13,4 % |
| Чистая рентабельность | -115,4 % | — | — | -319,2 % | 5,8 % ▼ | 6,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,8 % | -116,9 % | -21,5 % | -87,7 % | 4,3 % ▼ | 9,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -6,8 % | -327,8 % | -49,2 % | -818,8 % | 12,6 % ▼ | 24,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,04 | 0,00 | — | 0,27 | 1,29 ▼ | 2,26 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 425 дн. | — | — | 780 дн. | 119 дн. ▼ | 65 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | 562 дн. | 39 дн. ▼ | 74 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | 217 дн. | 62 дн. ▼ | 10 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,55 | -42,23 | -0,53 | -0,23 | 0,81 ▼ | 0,72 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,35 | -21,55 | -7,22 | -21,89 | 9,17 ▼ | — |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -319,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 69 (компаний: 2827).