Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРУД", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРУД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 653 | 8 155 | 8 985 | 33 147 | 35 577 | 41 593 | 38 532 | 32 554 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 104 | 3 506 | 3 247 | 14 943 | 21 709 | 21 982 | 19 753 | 24 877 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 104 | 3 506 | 3 247 | 14 943 | 21 709 | 21 982 | 19 753 | 16 146 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 731 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 549 | 4 649 | 5 738 | 18 204 | 13 868 | 19 611 | 18 779 | 7 678 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 899 | 363 | 1 656 | 6 352 | 7 893 | 11 161 | 12 335 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 612 | 2 314 | 329 | 5 174 | 3 970 | 6 831 | 3 732 | 3 713 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 400 | 2 500 | 4 000 | 550 | 2 061 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 | 534 | 1 231 | 2 676 | 2 005 | 1 068 | 651 | 3 965 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 38 | 22 | 2 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 951 | 7 249 | 8 155 | 15 602 | 33 147 | 35 577 | 41 593 | 38 532 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 749 | 3 506 | 2 963 | 14 943 | 21 709 | 21 982 | 21 814 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 749 | 3 506 | 2 963 | 14 943 | 21 709 | 21 982 | 19 753 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 061 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 951 | 3 500 | 4 649 | 12 639 | 18 204 | 13 868 | 19 611 | 16 718 |
| Запасы на конец предыдущего года | 811 | 391 | 363 | 4 183 | 6 352 | 7 893 | 11 161 | 12 335 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 538 | 2 636 | 2 314 | 6 218 | 5 174 | 3 970 | 6 831 | 3 732 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 600 | 1 400 | 4 000 | 550 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 357 | 534 | 2 234 | 2 676 | 2 005 | 1 068 | 651 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 116 | 38 | 4 | 2 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 653 | 8 155 | 8 985 | 33 147 | 35 577 | 41 593 | 38 532 | 32 554 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 423 | 8 079 | 8 955 | 20 472 | 28 715 | 37 705 | 34 643 | 29 684 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 413 | 8 069 | 8 945 | 20 462 | 28 705 | 37 695 | 34 633 | 29 674 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 230 | 6 130 | 1 640 | 25 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 230 | 6 130 | 1 640 | 25 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 230 | 76 | 30 | 1 445 | 732 | 2 248 | 3 890 | 2 846 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 47 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 183 | 76 | 30 | 1 445 | 732 | 2 248 | 3 890 | 2 846 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 951 | 7 249 | 8 155 | 15 602 | 33 147 | 35 577 | 41 593 | 38 532 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 381 | 6 101 | 8 079 | 13 815 | 20 472 | 28 715 | 37 705 | 34 643 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 371 | 6 091 | 8 069 | 13 805 | 20 462 | 28 705 | 37 695 | 34 633 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 230 | 6 130 | 1 640 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 230 | 6 130 | 1 640 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 570 | 1 148 | 76 | 1 787 | 1 445 | 731 | 2 248 | 3 890 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 306 | 1 716 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 264 | 1 148 | 76 | 71 | 1 445 | 731 | 2 248 | 3 890 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 112 | 5 082 | 5 445 | 14 037 | 18 944 | 20 897 | 28 061 | 30 465 |
| Выручка за предыдущий год | 3 093 | 13 181 | 18 842 | 43 822 | 64 876 | 89 702 | 109 310 | 116 143 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 981 | 8 099 | 13 397 | 29 785 | 45 932 | 68 805 | 81 249 | 85 678 |
| Выручка за отчетный год | 3 351 | 18 842 | 23 999 | 64 876 | 89 702 | 109 310 | 116 143 | 148 602 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 423 | 5 445 | 8 233 | 18 944 | 20 897 | 28 061 | 30 465 | 33 614 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 302 | 3 107 | 4 135 | 13 416 | 13 235 | 14 686 | 15 027 | 14 348 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 121 | 2 338 | 4 098 | 5 528 | 7 662 | 13 375 | 15 438 | 19 266 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 928 | 13 397 | 15 766 | 45 932 | 68 805 | 81 249 | 85 678 | 114 988 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 61 | 4 195 | 3 107 | 9 525 | 13 416 | 13 235 | 14 686 | 15 027 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 47 | 887 | 2 338 | 4 512 | 5 528 | 7 662 | 13 375 | 15 438 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 232 | 2 545 | 2 999 | 13 960 | 11 310 | 12 299 | 13 409 | 12 363 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 51 | 99 | 175 | 563 | 282 | 383 | 1 014 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 36 | 162 | 650 | 356 | 53 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 056 | 87 | 423 | 8 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 613 | 1 235 | 1 525 | 1 838 | 2 400 | 2 371 | 3 007 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 970 | 2 545 | 8 909 | 13 960 | 11 310 | 12 299 | 13 408 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 51 | 39 | 175 | 563 | 282 | 383 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 76 | 162 | 650 | 356 | 53 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 388 | 2 056 | 87 | 424 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 383 | 225 | 613 | 1 043 | 1 525 | 1 838 | 2 400 | 2 373 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 576 | 1 981 | 8 032 | 12 659 | 8 596 | 8 990 | 9 884 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 185 | 394 | 567 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 11 | 3 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 190 | 567 | 723 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 42 | 1 981 | 2 275 | 12 659 | 8 596 | 8 990 | 7 925 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 | 1 981 | 2 275 | 12 659 | 8 596 | 8 990 | 7 925 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 576 | 1 981 | 8 032 | 12 659 | 8 596 | 8 990 | 9 884 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 64,9 млн ₽ | 89,7 млн ₽ | 109,3 млн ₽ | 116,1 млн ₽ | 148,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 12,7 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | ||
| Активы | 33,1 млн ₽ | 35,6 млн ₽ | 41,6 млн ₽ | 38,5 млн ₽ | 32,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 20,5 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | 37,7 млн ₽ | 34,6 млн ₽ | 29,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +38,3 % | +21,9 % | +6,3 % | +27,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,60 | 18,95 | 8,72 | 4,83 | 2,70 | 2,75 ▼ | 4,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,20 | 8,16 | 3,76 | 1,66 | 2,70 | 2,07 ▲ | 4,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,62 | 2,74 | 0,72 | 0,70 | 1,39 | 1,71 ▼ | 4,37 |
| Коэффициент автономии | 0,62 | 0,81 | 0,91 | 0,90 | 0,91 | 0,74 ▲ | 0,81 |
| Финансовый рычаг | 0,62 | 0,24 | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,21 ▲ | 0,10 |
| Рентабельность продаж | 20,7 % | 14,8 % | 13,4 % | 12,9 % | 9,7 % | 8,8 % ▲ | 9,2 % |
| Чистая рентабельность | 19,5 % | 9,6 % | 8,2 % | -2,6 % | 5,3 % | 5,7 % ▼ | 5,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 38,2 % | 24,2 % | 21,6 % | -7,9 % | 24,3 % | 11,8 % ▲ | 13,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 61,8 % | 29,9 % | 23,8 % | -8,8 % | 26,7 % | 23,1 % ▲ | 24,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,96 | 2,52 | 2,63 | 3,01 | 4,56 | 2,60 ▲ | 2,94 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 29 дн. | 16 дн. | 23 дн. | 12 дн. | 9 дн. | 22 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 50 дн. | 42 дн. | 50 дн. | 53 дн. | 0 дн. | 10 дн. ▲ | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 11 дн. | 4 дн. | 10 дн. | 17 дн. | 9 дн. | 20 дн. ▲ | 15 дн. |
| Финансовый цикл | 68 дн. | 54 дн. | 63 дн. | 48 дн. | 0 дн. | 5 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,92 | 0,95 | 0,89 | 0,79 | 0,63 | 0,72 ▼ | 0,83 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,86 | 11,58 | 17,86 | 17,16 | 17,36 | 8,47 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.23 (компаний: 2846).