Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЙ УЮТНЫЙ ДОМ", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЙ УЮТНЫЙ ДОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 355 | 7 299 | 22 063 | 22 893 | 23 750 | 26 351 | 28 474 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 21 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 355 | 7 299 | 22 063 | 22 893 | 23 750 | 26 330 | 28 474 |
| Запасы на конец отчетного года | 517 | 537 | 539 | 9 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 831 | 6 520 | 21 494 | 22 844 | 23 728 | 26 299 | 28 392 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 242 | 30 | 40 | 40 | 31 | 82 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 849 | 16 355 | 7 299 | 22 063 | 22 893 | 23 750 | 22 518 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 849 | 16 355 | 7 299 | 22 063 | 22 893 | 23 750 | 22 518 |
| Запасы на конец предыдущего года | 465 | 517 | 537 | 539 | 9 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 950 | 15 831 | 6 520 | 21 494 | 22 844 | 23 728 | 22 045 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 434 | 7 | 242 | 30 | 40 | 40 | 473 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 355 | 7 299 | 22 063 | 22 893 | 23 750 | 26 351 | 28 474 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 946 | 2 488 | 5 548 | 4 371 | 2 745 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 409 | 4 811 | 16 515 | 18 522 | 21 005 | 27 806 | 35 508 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 61 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 135 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 348 | 4 684 | 16 388 | 18 395 | 20 878 | 27 679 | 35 373 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 849 | 16 355 | 7 299 | 22 063 | 22 893 | 23 750 | 22 518 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 946 | 946 | 2 488 | 5 548 | 4 371 | 2 745 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 903 | 15 409 | 4 811 | 16 515 | 18 522 | 21 005 | 29 568 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 66 | 61 | 127 | 127 | 127 | 127 | 135 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 837 | 15 348 | 4 684 | 16 388 | 18 395 | 20 878 | 29 433 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 549 | 1 649 | 1 707 | 1 040 | 28 901 | ||
| Выручка за предыдущий год | 30 715 | 10 971 | 7 665 | 16 589 | 8 978 | 8 729 | 13 398 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 166 | 9 322 | 5 958 | 15 549 | 9 822 | 9 794 | 15 503 |
| Выручка за отчетный год | 10 971 | 7 665 | 16 589 | 8 978 | 8 729 | 14 518 | 8 852 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 649 | 1 707 | 1 040 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 649 | 1 707 | 1 040 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 322 | 5 958 | 15 549 | 9 822 | 9 794 | 17 057 | 11 019 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 549 | 1 649 | 1 707 | 1 040 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 101 | 1 542 | 455 | 345 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 548 | 165 | 585 | 1 068 | 345 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 112 | 1 101 | 1 542 | 455 | 490 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | 124 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 437 | 548 | 165 | 585 | 525 | 366 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 112 | 1 101 | 1 542 | 455 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 361 | 133 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 361 | 525 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 101 | 1 542 | 455 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 101 | 1 542 | 455 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | 8,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 455 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -3,6 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | ||
| Активы | 7,3 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,5 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -7,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,52 | 1,34 | 1,24 | 1,13 | 0,95 | 0,80 | 1,86 ▼ | 2,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,41 | 1,30 | 1,24 | 1,13 | 0,95 | 0,80 | 1,63 ▼ | 2,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 ▼ | 0,34 |
| Коэффициент автономии | 0,34 | 0,25 | 0,19 | 0,12 | -0,06 | -0,25 | 0,54 ▼ | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 1,93 | 2,98 | 4,24 | 7,65 | — | — | 0,33 | 0,48 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | -24,5 % | 11,4 % ▼ | 11,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | -28,4 % | 6,2 % ▼ | 6,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,1 % | 2,1 % | -5,2 % | -6,7 % | -13,7 % | -8,8 % | 1,5 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 62,0 % | 8,2 % | -27,1 % | -57,9 % | — | — | 8,5 % | 6,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 0,31 | 0,39 ▼ | 0,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 1 171 дн. | 144 дн. ▼ | 239 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 13 дн. | 0 дн. | -1 дн. | — | — | 3 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,80 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -28,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 13484).