Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИМИСТ", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИМИСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 483 | 57 171 | 81 297 | 89 402 | 115 896 | 157 628 | 165 380 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 888 | 14 800 | 10 741 | 10 032 | 77 020 | 110 475 | 115 057 |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 888 | 14 800 | 10 741 | 10 032 | 9 020 | 11 475 | 11 873 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 68 000 | 99 000 | 103 184 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 596 | 42 371 | 70 556 | 79 370 | 38 876 | 47 153 | 50 322 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 711 | 4 554 | 4 730 | 5 308 | 3 959 | 5 233 | 3 166 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 768 | 37 663 | 65 538 | 73 747 | 34 841 | 41 908 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 47 146 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 117 | 154 | 288 | 315 | 76 | 12 | 10 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 742 | 36 483 | 66 195 | 81 297 | 89 402 | 115 896 | 157 628 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 555 | 15 888 | 12 095 | 10 741 | 10 032 | 77 020 | 116 413 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 555 | 15 888 | 12 095 | 10 741 | 10 032 | 9 020 | 11 475 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 68 000 | 104 938 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 188 | 20 596 | 54 100 | 70 556 | 79 370 | 38 876 | 41 215 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 247 | 2 711 | 2 499 | 4 730 | 5 308 | 3 959 | 5 233 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 297 | 16 768 | 50 862 | 65 538 | 73 747 | 34 841 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 35 970 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 644 | 1 117 | 739 | 288 | 315 | 76 | 12 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 483 | 57 171 | 81 297 | 89 402 | 115 896 | 157 628 | 165 380 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 772 | 47 156 | 73 302 | 81 770 | 93 154 | 130 646 | 141 836 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 282 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 282 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 711 | 10 015 | 7 713 | 7 631 | 22 742 | 26 982 | 23 544 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 168 | 116 | 5 116 | 20 950 | 19 300 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 711 | 10 015 | 7 545 | 7 515 | 17 626 | 6 032 | 4 244 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 742 | 36 483 | 66 195 | 81 297 | 89 402 | 115 896 | 157 628 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 017 | 32 772 | 52 386 | 73 302 | 81 770 | 93 154 | 130 646 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 033 | 282 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 033 | 282 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 725 | 3 711 | 12 775 | 7 713 | 7 631 | 22 742 | 26 982 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 545 | 168 | 116 | 5 116 | 20 950 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 725 | 3 711 | 12 230 | 7 545 | 7 515 | 17 626 | 6 032 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 301 | 2 592 | 146 138 | 247 934 | 226 502 | 244 367 | 309 611 |
| Выручка за предыдущий год | 63 681 | 88 393 | 77 698 | 135 263 | 119 556 | 132 139 | 177 062 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 62 380 | 85 801 | 68 440 | 112 671 | 106 946 | 112 228 | 132 549 |
| Выручка за отчетный год | 88 393 | 105 677 | 135 263 | 119 556 | 132 139 | 177 062 | 56 856 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 592 | 16 820 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 592 | 16 820 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 85 801 | 88 857 | 112 671 | 106 946 | 112 228 | 132 549 | 43 886 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 301 | 2 592 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 384 | 3 754 | 10 479 | 2 474 | 4 318 | 3 252 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 284 | 197 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 151 | 1 225 | 1 737 | 4 192 | 903 | 696 | 1 510 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 988 | 3 661 | 2 017 | 6 287 | 1 571 | 3 338 | 1 545 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 482 | 2 106 | 3 754 | 10 479 | 2 474 | 4 318 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 284 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 562 | 151 | 774 | 1 737 | 4 192 | 903 | 696 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 381 | 4 988 | 1 332 | 2 017 | 6 287 | 1 571 | 3 338 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 482 | 8 022 | 20 908 | 8 573 | 11 383 | 37 492 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 678 | 1 404 | 1 942 | 7 860 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 404 | 1 942 | 7 860 | 4 095 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 384 | 20 908 | 8 573 | 11 383 | 37 492 | 11 190 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 384 | 20 908 | 8 573 | 11 383 | 37 492 | 11 190 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 135,3 млн ₽ | 119,6 млн ₽ | 132,1 млн ₽ | 177,1 млн ₽ | 56,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 14,4 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 37,5 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | |
| Активы | 57,2 млн ₽ | 81,3 млн ₽ | 89,4 млн ₽ | 115,9 млн ₽ | 157,6 млн ₽ | 165,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 47,2 млн ₽ | 73,3 млн ₽ | 81,8 млн ₽ | 93,2 млн ₽ | 130,6 млн ₽ | 141,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -11,6 % | +10,5 % | +34,0 % | -67,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,23 | 9,15 | 10,40 | 1,71 | 1,75 | 2,14 | 2,37 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,78 | 8,53 | 9,71 | 1,54 | 1,55 | 2,00 | 1,72 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,34 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,90 | 0,91 | 0,80 | 0,83 | 0,86 | 0,65 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,21 | 0,11 | 0,09 | 0,24 | 0,21 | 0,17 | 0,41 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 16,7 % | 10,5 % | 15,1 % | 25,1 % | 22,8 % | 6,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 15,5 % | 7,2 % | 8,6 % | 21,2 % | 19,7 % | 3,4 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,2 % | 25,7 % | 9,6 % | 9,8 % | 23,8 % | 6,8 % | 3,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 30,5 % | 28,5 % | 10,5 % | 12,2 % | 28,7 % | 7,9 % | 12,1 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 1,66 | 1,34 | 1,14 | 1,12 | 0,34 | 1,48 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 177 дн. | 225 дн. | 96 дн. | 86 дн. | — | 82 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 15 дн. | 18 дн. | 13 дн. | 14 дн. | 26 дн. | 38 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 19,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 33.15 (компаний: 1120).