Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЕТПРОДУКТ ПЛЮС", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЕТПРОДУКТ ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 273 | 29 718 | 20 514 | 18 708 | 17 424 | 20 005 | 24 228 | 35 519 | 41 734 | 38 416 | 39 951 | 63 177 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 591 | 592 | 1 580 | 3 736 | 2 157 | 822 | 2 010 | 726 | 11 363 | 7 514 | 3 579 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 591 | 592 | 1 580 | 3 736 | 2 157 | 822 | 2 010 | 726 | 11 363 | 7 514 | 3 579 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 682 | 29 126 | 18 934 | 14 972 | 15 267 | 19 183 | 22 218 | 34 793 | 30 371 | 30 902 | 36 372 | 63 177 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 128 | 4 186 | 6 172 | 4 187 | 4 088 | 4 709 | 7 421 | 14 288 | 12 681 | 14 398 | 9 743 | 21 087 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 | 22 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 529 | 24 822 | 11 961 | 10 596 | 10 567 | 13 963 | 14 441 | 19 964 | 17 048 | 15 524 | 24 294 | 41 813 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 801 | 173 | 612 | 511 | 356 | 541 | 642 | 772 | 2 335 | 255 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 103 | 16 | 208 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 191 | 9 273 | 29 718 | 20 514 | 18 708 | 17 424 | 20 005 | 28 482 | 35 519 | 41 734 | 38 416 | 39 951 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 642 | 591 | 592 | 1 580 | 3 736 | 2 157 | 822 | 2 352 | 726 | 11 363 | 7 514 | 3 579 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 642 | 591 | 592 | 1 580 | 3 736 | 2 157 | 822 | 2 352 | 726 | 11 363 | 7 514 | 3 579 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 549 | 8 682 | 29 126 | 18 934 | 14 972 | 15 267 | 19 183 | 26 130 | 34 793 | 30 371 | 30 902 | 36 372 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 536 | 3 128 | 4 186 | 6 172 | 4 187 | 4 088 | 4 709 | 11 199 | 14 288 | 12 681 | 14 398 | 9 743 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 43 | 15 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 883 | 5 371 | 24 822 | 11 961 | 10 596 | 10 567 | 13 963 | 14 275 | 19 964 | 17 048 | 15 524 | 24 294 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 130 | 25 | 801 | 173 | 612 | 511 | 656 | 541 | 642 | 772 | 2 335 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 115 | 103 | 16 | 208 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 273 | 29 718 | 20 514 | 18 708 | 17 424 | 20 005 | 24 228 | 35 519 | 41 734 | 38 416 | 39 951 | 63 177 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 986 | 2 810 | 4 698 | 5 870 | 6 654 | 8 379 | 10 501 | 15 385 | 20 692 | 19 113 | 20 766 | 29 785 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 800 | 4 698 | 5 860 | 6 644 | 8 369 | 10 491 | 15 375 | 20 682 | 19 103 | 20 756 | 29 775 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 300 | 256 | 173 | 66 | 1 377 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 300 | 256 | 173 | 66 | 1 377 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 987 | 26 652 | 15 643 | 12 772 | 9 393 | 11 626 | 13 727 | 20 134 | 21 042 | 19 303 | 19 185 | 33 392 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 884 | 699 | 450 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 987 | 24 768 | 15 643 | 12 073 | 9 393 | 11 626 | 13 727 | 20 134 | 20 592 | 19 303 | 19 185 | 33 392 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 191 | 9 273 | 29 718 | 20 514 | 18 708 | 17 424 | 20 005 | 28 482 | 35 519 | 41 734 | 38 416 | 39 951 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 251 | 1 986 | 2 810 | 4 698 | 5 870 | 6 654 | 8 379 | 13 185 | 15 385 | 20 692 | 19 113 | 20 766 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 976 | 2 800 | 4 698 | 5 860 | 6 644 | 8 369 | 13 175 | 15 375 | 20 682 | 19 103 | 20 756 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 677 | 1 300 | 256 | 173 | 66 | 1 377 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 677 | 1 300 | 256 | 173 | 66 | 1 377 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 263 | 5 987 | 26 652 | 15 643 | 12 772 | 9 393 | 11 626 | 15 297 | 20 134 | 21 042 | 19 303 | 19 185 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 884 | 699 | 450 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 263 | 5 987 | 24 768 | 15 643 | 12 073 | 9 393 | 11 626 | 15 297 | 20 134 | 20 592 | 19 303 | 19 185 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 96 671 | 8 160 | 10 710 | 2 435 | 16 042 | 15 928 | 15 328 | 19 667 | 22 585 | 36 640 | 44 093 | 61 915 |
| Выручка за предыдущий год | 48 980 | 59 704 | 69 816 | 83 318 | 105 138 | 93 941 | 99 337 | 116 805 | 153 382 | 222 269 | 246 608 | 286 426 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 691 | 51 544 | 59 106 | 80 883 | 89 096 | 78 013 | 84 009 | 97 138 | 130 797 | 185 629 | 202 515 | 224 511 |
| Выручка за отчетный год | 59 704 | 69 816 | 83 318 | 105 138 | 93 941 | 99 337 | 105 741 | 153 382 | 222 269 | 246 608 | 286 426 | 333 690 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 710 | 2 435 | 16 042 | 15 928 | 15 328 | 15 459 | 22 585 | 36 640 | 44 093 | 61 915 | 76 545 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 675 | 2 435 | 2 728 | 2 285 | 2 545 | 2 902 | 5 023 | 14 620 | 15 673 | 25 373 | 38 696 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 035 | 13 314 | 13 643 | 12 783 | 12 557 | 17 562 | 22 020 | 28 420 | 36 542 | 21 683 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 166 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 58 419 | 59 106 | 80 883 | 89 096 | 78 013 | 84 009 | 90 282 | 130 797 | 185 629 | 202 515 | 224 511 | 257 145 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 285 | 1 675 | 2 435 | 2 728 | 2 285 | 2 545 | 3 954 | 5 023 | 14 620 | 15 673 | 25 373 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 875 | 9 035 | 13 314 | 13 643 | 12 783 | 15 713 | 17 562 | 22 020 | 28 420 | 36 542 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 619 | 1 433 | 2 281 | 1 584 | 1 224 | 2 243 | 3 105 | 4 920 | 16 204 | 16 074 | 25 975 | 40 404 |
| Проценты к получению за отчетный год | 16 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 72 | 72 | 122 | 157 | 73 | 4 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 296 | 66 | 205 | 617 | 121 | 647 | 434 | 75 | 1 726 | 716 | 926 | 1 754 |
| Прочие расходы за отчетный год | 251 | 236 | 237 | 1 604 | 1 109 | 949 | 231 | 178 | 142 | 315 | 324 | 58 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 506 | 1 258 | 1 433 | 2 281 | 1 584 | 1 224 | 2 243 | 3 747 | 4 920 | 16 204 | 16 074 | 25 975 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 51 | 72 | 72 | 122 | 157 | 73 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 80 | 296 | 66 | 205 | 617 | 121 | 647 | 272 | 75 | 1 726 | 716 | 926 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 375 | 251 | 236 | 237 | 1 604 | 1 109 | 949 | 479 | 178 | 142 | 315 | 324 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 717 | 970 | 1 120 | 1 888 | 1 172 | 784 | 1 725 | 2 915 | 3 921 | 12 963 | 12 821 | 20 756 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 226 | 288 | 313 | 393 | 412 | 440 | 518 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 288 | 313 | 393 | 412 | 440 | 518 | 582 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 288 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 970 | 1 120 | 1 888 | 1 172 | 784 | 1 725 | 2 523 | 3 921 | 12 963 | 12 821 | 20 756 | 35 411 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 970 | 1 120 | 1 888 | 1 172 | 784 | 1 725 | 2 523 | 3 921 | 12 963 | 12 821 | 20 756 | 35 411 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 970 | 1 120 | 1 888 | 1 172 | 784 | 1 725 | 2 915 | 3 921 | 12 963 | 12 821 | 20 756 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 153,4 млн ₽ | 222,3 млн ₽ | 246,6 млн ₽ | 286,4 млн ₽ | 333,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,9 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 35,4 млн ₽ | ||
| Активы | 35,5 млн ₽ | 41,7 млн ₽ | 38,4 млн ₽ | 40,0 млн ₽ | 63,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 15,4 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 29,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +44,9 % | +11,0 % | +16,1 % | +16,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,73 | 1,44 | 1,60 | 1,90 | 1,89 | 1,77 ▲ | 1,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 0,84 | 0,84 | 1,39 | 1,26 | 1,11 ▲ | 1,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,12 | 0,01 | 0,79 ▼ | 0,72 |
| Коэффициент автономии | 0,43 | 0,50 | 0,50 | 0,52 | 0,47 | 0,43 ▲ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 1,31 | 1,02 | 1,01 | 0,92 | 1,12 | 0,88 ▼ | 0,51 |
| Рентабельность продаж | 3,3 % | 6,6 % | 6,4 % | 8,9 % | 11,6 % | 3,2 % ▲ | 6,9 % |
| Чистая рентабельность | 2,6 % | 5,8 % | 5,2 % | 7,2 % | 10,6 % | 1,7 % ▲ | 5,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,0 % | 31,1 % | 33,4 % | 52,0 % | 56,1 % | 1,9 % ▲ | 6,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,5 % | 62,6 % | 67,1 % | 100,0 % | 118,9 % | 8,8 % ▲ | 10,4 % |
| Оборачиваемость активов | 4,32 | 5,33 | 6,42 | 7,17 | 5,28 | 1,52 ▲ | 1,08 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 48 дн. | 28 дн. | 23 дн. | 31 дн. | 46 дн. | 61 дн. ▲ | 72 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. | 25 дн. | 26 дн. | 16 дн. | 30 дн. | 54 дн. ▲ | 28 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 10,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.38.21 (компаний: 15053).