Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЛАДОЭНЕРГОСЕРВИС", Нарьян-мар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЛАДОЭНЕРГОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 133 | 10 065 | 15 567 | 16 365 | 32 263 | 46 348 | 55 010 | 67 428 | 79 753 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 102 | 50 | 35 | 10 756 | 7 532 | 6 267 | 4 088 | 21 956 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 102 | 50 | 35 | 10 756 | 7 532 | 6 267 | 4 088 | 6 079 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 877 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 133 | 9 963 | 15 517 | 16 329 | 21 506 | 38 817 | 48 743 | 63 340 | 57 797 |
| Запасы на конец отчетного года | 812 | 918 | 929 | 1 213 | 2 438 | 4 491 | 4 937 | 5 615 | 6 196 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 224 | 8 862 | 14 487 | 14 556 | 18 522 | 33 520 | 40 066 | 55 480 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 49 872 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 97 | 183 | 101 | 560 | 546 | 806 | 3 740 | 2 245 | 1 729 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 513 | 7 892 | 10 060 | 15 570 | 25 337 | 32 234 | 46 153 | 55 010 | 67 345 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 102 | 50 | 3 063 | 10 756 | 7 532 | 6 267 | 19 915 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 102 | 50 | 3 063 | 10 756 | 7 532 | 6 267 | 4 088 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 827 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 513 | 7 892 | 9 957 | 15 520 | 22 274 | 21 478 | 38 621 | 48 743 | 47 430 |
| Запасы на конец предыдущего года | 546 | 812 | 918 | 928 | 1 791 | 2 438 | 4 491 | 4 937 | 5 615 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 715 | 6 983 | 8 856 | 14 491 | 20 234 | 18 494 | 33 324 | 40 066 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 39 570 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 252 | 97 | 183 | 101 | 249 | 546 | 806 | 3 740 | 2 245 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 133 | 10 065 | 15 567 | 16 365 | 32 263 | 46 348 | 55 010 | 67 428 | 79 753 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 728 | 9 608 | 15 158 | 15 474 | 25 279 | 39 742 | 50 468 | 65 242 | 73 490 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 400 | 4 214 | 3 028 | 1 833 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 400 | 4 214 | 3 028 | 1 833 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 405 | 457 | 410 | 891 | 1 584 | 2 392 | 1 514 | 354 | 6 264 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 405 | 444 | 410 | 891 | 1 584 | 2 392 | 1 514 | 354 | 6 264 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 513 | 7 892 | 10 060 | 15 570 | 25 337 | 32 234 | 46 153 | 55 010 | 67 345 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 296 | 6 728 | 9 679 | 15 160 | 23 281 | 25 237 | 39 739 | 50 468 | 65 242 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 400 | 4 214 | 3 028 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 400 | 4 214 | 3 028 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 216 | 1 164 | 381 | 410 | 2 056 | 1 597 | 2 200 | 1 514 | 2 103 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 216 | 1 164 | 368 | 410 | 2 056 | 1 597 | 2 200 | 1 514 | 2 103 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 774 | 864 | 3 538 | 6 158 | 21 317 | 16 731 | 32 767 | 33 777 | 36 366 |
| Выручка за предыдущий год | 7 213 | 5 650 | 6 984 | 9 986 | 14 905 | 11 271 | 26 053 | 22 336 | 25 163 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 439 | 4 786 | 3 446 | 3 828 | 6 412 | 5 460 | 6 714 | 11 441 | 11 203 |
| Выручка за отчетный год | 5 650 | 6 984 | 9 982 | 9 306 | 11 271 | 26 076 | 22 336 | 25 163 | 25 481 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 514 | 3 538 | 6 155 | 3 416 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 514 | 3 538 | 6 155 | 3 416 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 136 | 3 446 | 3 827 | 5 890 | 5 437 | 6 729 | 11 441 | 11 203 | 17 111 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 774 | 864 | 3 538 | 6 158 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 496 | 3 178 | 5 954 | 751 | 3 760 | 10 824 | 27 | 987 | 60 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 125 | 30 | 3 040 | 955 | 31 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 351 | 326 | 2 695 | 3 760 | 7 784 | 27 | 32 | 29 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 686 | 846 | 3 164 | 5 957 | 3 384 | 3 760 | 10 824 | 27 | 987 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 125 | 3 040 | 955 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 88 | 18 | 365 | 326 | 3 384 | 3 760 | 7 784 | 27 | 32 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 686 | 497 | 2 865 | 5 482 | 5 062 | 1 975 | 14 497 | 10 730 | 14 773 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 349 | 299 | 475 | 47 | 76 | 98 | 138 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 299 | 475 | 438 | 76 | 98 | 138 | 110 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 496 | 2 879 | 5 479 | 313 | 1 998 | 14 505 | 10 730 | 14 773 | 8 248 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 496 | 2 879 | 5 479 | 313 | 1 998 | 14 505 | 10 730 | 14 773 | 8 248 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 11,3 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 313 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | |
| Активы | 16,4 млн ₽ | 32,3 млн ₽ | 46,3 млн ₽ | 55,0 млн ₽ | 67,4 млн ₽ | 79,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 15,5 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | 39,7 млн ₽ | 50,5 млн ₽ | 65,2 млн ₽ | 73,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +131,4 % | -14,3 % | +12,7 % | +1,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 18,33 | 13,58 | 16,23 | 32,19 | 178,93 | 9,23 | 1,66 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 16,97 | 12,04 | 14,35 | 28,93 | 163,06 | 8,24 | 1,24 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,63 | 0,34 | 0,34 | 2,47 | 6,34 | 8,24 | 1,01 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,78 | 0,86 | 0,92 | 0,97 | 0,92 | 0,47 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,28 | 0,17 | 0,09 | 0,03 | 0,09 | 0,68 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 51,8 % | 74,2 % | 48,8 % | 55,5 % | 32,8 % | 5,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 17,7 % | 55,6 % | 48,0 % | 58,7 % | 32,4 % | 2,6 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 6,2 % | 31,3 % | 19,5 % | 21,9 % | 10,3 % | 2,2 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,0 % | 7,9 % | 36,5 % | 21,3 % | 22,6 % | 11,2 % | 11,0 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,35 | 0,56 | 0,41 | 0,37 | 0,32 | 1,31 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 600 дн. | 469 дн. | 655 дн. | 805 дн. | — | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 75 дн. | 164 дн. | 244 дн. | 158 дн. | 183 дн. | 132 дн. | 33 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 55 дн. | 106 дн. | 130 дн. | 48 дн. | 12 дн. | 134 дн. | 92 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | 657 дн. | 583 дн. | 764 дн. | 976 дн. | — | 20 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,95 | 0,93 | 0,94 | 0,97 | 0,99 | 0,89 | 0,50 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 24,73 | — | — | — | — | — | 4,21 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 9,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 32,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.2 (компаний: 3903).