Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ-СНАБ", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ-СНАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 646 | 46 881 | 44 251 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 755 | 15 071 | 14 201 |
| Основные средства на конец отчетного года | 21 755 | 15 065 | 14 197 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | 4 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 891 | 31 809 | 30 051 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 302 | 6 814 | 7 688 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 995 | 21 937 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 582 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 426 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 132 | 41 646 | 37 118 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 361 | 21 755 | 8 069 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 361 | 21 755 | 8 065 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 771 | 19 891 | 29 049 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 268 | 5 302 | 9 229 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 345 | 14 582 | 19 820 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 158 | 7 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 646 | 46 881 | 44 251 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 908 | 8 756 | 9 118 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 898 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 205 | 700 | 6 374 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 205 | 700 | 2 350 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 024 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 533 | 37 424 | 28 760 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 287 | 3 923 | 4 758 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 246 | 33 501 | 24 002 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 132 | 41 646 | 37 118 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 928 | 5 908 | 9 089 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 918 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 505 | 1 205 | 1 425 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 505 | 1 205 | 1 425 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 699 | 34 533 | 26 605 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 342 | 4 287 | 2 789 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 357 | 30 246 | 23 816 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 799 | 736 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 799 | 20 946 | 46 185 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 053 | 45 449 | |
| Выручка за отчетный год | 20 946 | 44 304 | 42 433 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 757 | 1 207 | 242 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 207 | 242 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 864 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 189 | 43 097 | 42 191 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 643 | 736 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 156 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 123 | 2 946 | 181 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 186 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 469 | 3 974 | 264 |
| Прочие расходы за отчетный год | 239 | 2 235 | 139 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 441 | 123 | 632 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | 15 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 863 | 2 469 | 2 589 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 058 | 239 | 2 678 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 426 | 98 | 506 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 25 | 126 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | 76 | 36 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 98 | 2 870 | 145 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 98 | 2 870 | 145 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 426 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ | 145 тыс. ₽ |
| Активы | 46,9 млн ₽ | 44,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,8 млн ₽ | 9,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 4,35 | 3,85 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,1 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,8 % | 1,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 58 дн. | 67 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.