Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРХАНГЕЛЬСКАЯ МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРХАНГЕЛЬСКАЯ МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 661 | 2 520 | 1 829 | 3 083 | 2 781 | 19 939 | 14 773 | 11 966 | 10 962 | 11 020 | 21 817 | 23 596 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 700 | 9 795 | 6 176 | |||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 700 | 9 795 | 6 176 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 661 | 2 519 | 1 829 | 2 383 | 2 781 | 10 144 | 8 597 | 11 966 | 10 962 | 11 020 | 21 817 | 23 596 |
| Запасы на конец отчетного года | 457 | 110 | 2 | 8 | 31 | 20 | 6 | 4 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 401 | 5 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 575 | 2 148 | 1 185 | 982 | 1 611 | 9 316 | 6 146 | 8 630 | 7 881 | 6 048 | 7 548 | 14 627 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 700 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 629 | 261 | 635 | 1 395 | 462 | 820 | 2 426 | 2 879 | 2 919 | 4 793 | 14 066 | 8 927 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 6 | 7 | 6 | 25 | 48 | 131 | 154 | 197 | 38 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 818 | 3 661 | 2 520 | 1 829 | 3 083 | 2 781 | 19 939 | 9 152 | 11 966 | 10 962 | 11 020 | 21 817 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 700 | 9 795 | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 700 | 9 795 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 818 | 3 661 | 2 520 | 1 829 | 2 383 | 2 781 | 10 144 | 9 152 | 11 966 | 10 962 | 11 020 | 21 817 |
| Запасы на конец предыдущего года | 441 | 457 | 110 | 2 | 57 | 8 | 31 | 20 | 6 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 250 | 401 | 5 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 719 | 2 575 | 2 143 | 1 185 | 982 | 1 611 | 9 316 | 6 747 | 8 630 | 7 881 | 6 048 | 7 548 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 700 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 658 | 629 | 261 | 635 | 1 395 | 462 | 820 | 2 082 | 2 879 | 2 919 | 4 793 | 14 066 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 9 | 6 | 7 | 6 | 16 | 48 | 131 | 154 | 197 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 661 | 2 520 | 1 829 | 3 083 | 2 781 | 19 939 | 14 773 | 11 966 | 10 962 | 11 020 | 21 817 | 23 596 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 235 | 1 231 | 1 516 | 2 898 | 1 986 | 6 015 | 3 066 | 3 558 | 8 964 | 7 971 | 19 126 | 22 336 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 1 330 | 1 330 | 1 330 | 1 330 | 1 330 | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 416 | 2 798 | 1 886 | 5 915 | 2 966 | 4 788 | 10 194 | 9 201 | 20 356 | 23 566 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 984 | 7 836 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 984 | 7 836 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 426 | 1 289 | 313 | 185 | 795 | 3 940 | 3 871 | 8 408 | 1 998 | 3 049 | 2 691 | 1 260 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 426 | 1 289 | 313 | 185 | 795 | 3 940 | 3 871 | 8 408 | 1 998 | 3 049 | 2 691 | 1 260 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 818 | 3 661 | 2 520 | 1 829 | 3 083 | 2 781 | 19 939 | 9 152 | 11 966 | 10 962 | 11 020 | 21 817 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 805 | 1 235 | 1 231 | 1 516 | 2 898 | 1 986 | 6 015 | 2 722 | 3 558 | 8 964 | 7 971 | 19 126 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 1 330 | 1 330 | 1 330 | 1 330 | 1 330 | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 131 | 1 416 | 2 798 | 1 886 | 5 915 | 3 952 | 4 788 | 10 194 | 9 201 | 20 356 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 984 | 3 560 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 984 | 3 560 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 013 | 2 426 | 1 289 | 313 | 185 | 795 | 3 940 | 2 870 | 8 408 | 1 998 | 3 049 | 2 691 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 013 | 2 426 | 1 289 | 313 | 185 | 795 | 3 940 | 2 870 | 8 408 | 1 998 | 3 049 | 2 691 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 191 | 1 061 | 4 110 | 1 367 | 2 230 | 1 568 | 13 420 | 9 325 | 10 136 | 15 106 | 12 498 | 21 206 |
| Выручка за предыдущий год | 34 375 | 25 753 | 34 548 | 14 563 | 21 597 | 22 887 | 155 540 | 107 243 | 124 231 | 106 492 | 109 298 | 97 191 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 816 | 24 692 | 30 438 | 13 196 | 19 367 | 21 319 | 142 120 | 97 918 | 114 095 | 91 386 | 96 800 | 75 985 |
| Выручка за отчетный год | 25 753 | 34 548 | 14 563 | 21 597 | 22 887 | 155 540 | 135 888 | 124 231 | 106 492 | 109 298 | 97 191 | 99 118 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 395 | 1 367 | 2 230 | 1 568 | 13 420 | 11 874 | 10 136 | 15 106 | 12 498 | 21 206 | 22 942 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 395 | 1 039 | 1 765 | 316 | 6 208 | 4 690 | 1 041 | 6 791 | 3 709 | 13 141 | 11 082 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 72 | 66 | 759 | 6 469 | 6 586 | 8 348 | 7 362 | 7 960 | 6 978 | 7 332 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 256 | 399 | 493 | 743 | 598 | 747 | 953 | 829 | 1 087 | 4 528 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 692 | 33 153 | 13 196 | 19 367 | 21 319 | 142 120 | 124 014 | 114 095 | 91 386 | 96 800 | 75 985 | 76 176 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 061 | 1 395 | 1 039 | 1 765 | 316 | 6 208 | 2 780 | 1 041 | 6 791 | 3 709 | 13 141 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 554 | 72 | 66 | 759 | 6 469 | 5 816 | 8 348 | 7 362 | 7 960 | 6 978 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 161 | 256 | 399 | 493 | 743 | 729 | 747 | 953 | 829 | 1 087 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 148 | 1 376 | 997 | 1 739 | 328 | 5 274 | 988 | 1 080 | 6 829 | 3 798 | 25 017 | 12 368 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 26 | 42 | 13 | 63 | 115 | 112 | 1 084 | 1 317 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 82 | 47 | 4 | 4 | 54 | 28 | 1 | 10 864 | 5 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 66 | 66 | 42 | 56 | 34 | 1 001 | 3 702 | 52 | 78 | 23 | 72 | 36 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 179 | 1 077 | 1 376 | 997 | 1 739 | 328 | 5 274 | 195 | 1 080 | 6 829 | 3 798 | 25 017 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 26 | 42 | 13 | 15 | 63 | 115 | 112 | 1 084 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 70 | 82 | 47 | 4 | 4 | 54 | 28 | 1 | 10 864 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 109 | 66 | 66 | 42 | 56 | 34 | 1 001 | 2 600 | 52 | 78 | 23 | 72 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 927 | 787 | 659 | 855 | 1 397 | 99 | 4 050 | 863 | 5 463 | 3 038 | 22 144 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 593 | 289 | 324 | 1 222 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 393 | 342 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 289 | 717 | 1 222 | 922 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 142 | 229 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 787 | 659 | 855 | 1 397 | 99 | 4 050 | 66 | 863 | 5 463 | 3 038 | 22 144 | 9 272 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 787 | 659 | 855 | 1 397 | 99 | 4 050 | 66 | 863 | 5 463 | 3 038 | 22 144 | 9 272 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 659 | 855 | 1 397 | 99 | 4 050 | 863 | 5 463 | 3 038 | 22 144 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 124,2 млн ₽ | 106,5 млн ₽ | 109,3 млн ₽ | 97,2 млн ₽ | 99,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 863 тыс. ₽ | 5,5 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | ||
| Активы | 12,0 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,6 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -14,3 % | +2,6 % | -11,1 % | +2,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42 | 5,49 | 3,61 | 8,11 | 18,73 | 2,33 ▲ | 1,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,37 | 5,41 | 3,56 | 8,03 | 18,69 | 1,03 ▲ | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 1,46 | 1,57 | 5,23 | 7,08 | 0,79 ▲ | 0,30 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | 0,82 | 0,72 | 0,88 | 0,95 | 0,65 ▲ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 2,36 | 0,22 | 0,38 | 0,14 | 0,06 | 0,29 ▲ | 0,52 |
| Рентабельность продаж | 0,8 % | 6,4 % | 3,4 % | 13,5 % | 11,2 % | 4,5 % ▲ | 2,2 % |
| Чистая рентабельность | 0,7 % | 5,1 % | 2,8 % | 22,8 % | 9,4 % | 1,9 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,2 % | 49,8 % | 27,6 % | 101,5 % | 39,3 % | 2,1 % ▲ | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,3 % | 60,9 % | 38,1 % | 115,8 % | 41,5 % | 7,2 % ▲ | 7,6 % |
| Оборачиваемость активов | 10,38 | 9,71 | 9,92 | 4,45 | 4,20 | 1,82 ▲ | 2,28 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 25 дн. | 27 дн. | 20 дн. | 28 дн. | 54 дн. | 18 дн. ▼ | 10 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 56 дн. ▲ | 53 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 27 дн. | 8 дн. | 11 дн. | 13 дн. | 6 дн. | 36 дн. ▲ | 46 дн. |
| Финансовый цикл | -2 дн. | 19 дн. | 9 дн. | 15 дн. | 48 дн. | 29 дн. ▼ | 24 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,30 | 0,82 | 0,72 | 0,88 | 0,95 | 0,72 ▲ | 0,56 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,31 | 17,29 | 12,53 | 23,96 | 31,60 | 5,85 ▲ | 3,20 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 18,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.2 (компаний: 5919).