Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРС-ИНВЕСТ", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРС-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 229 | 8 847 | 8 034 | 16 961 | 14 463 | 17 320 | 13 847 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 229 | 8 847 | 8 034 | 16 961 | 14 463 | 17 320 | 13 847 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 513 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 532 | 8 703 | 7 894 | 10 933 | 8 266 | 17 262 | 12 246 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 697 | 144 | 140 | 6 028 | 6 197 | 58 | 88 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 229 | 8 847 | 8 034 | 16 961 | 14 463 | 17 320 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 229 | 8 847 | 8 034 | 16 961 | 14 463 | 17 320 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 532 | 8 703 | 7 894 | 10 933 | 8 266 | 17 262 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 697 | 144 | 140 | 6 028 | 6 197 | 58 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 229 | 8 847 | 8 034 | 16 961 | 14 463 | 17 320 | 13 847 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 453 | 881 | 1 796 | 6 045 | 8 736 | 8 866 | 8 942 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 776 | 7 966 | 6 238 | 10 916 | 5 727 | 8 454 | 4 905 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 506 | 7 808 | 5 918 | 10 055 | 5 499 | 5 301 | 1 862 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 270 | 158 | 320 | 861 | 228 | 3 153 | 3 043 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 229 | 8 847 | 8 034 | 16 961 | 14 463 | 17 320 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 453 | 881 | 1 796 | 6 045 | 8 736 | 8 866 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 776 | 7 966 | 6 238 | 10 916 | 5 727 | 8 454 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 506 | 7 808 | 5 918 | 10 055 | 5 499 | 5 301 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 270 | 158 | 320 | 861 | 228 | 3 153 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 618 | 2 687 | 3 490 | 8 143 | 6 716 | 3 340 | |
| Выручка за предыдущий год | 20 432 | 26 365 | 38 585 | 92 870 | 86 568 | 37 009 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 814 | 23 678 | 35 095 | 84 727 | 79 852 | 33 669 | |
| Выручка за отчетный год | 20 432 | 26 365 | 38 585 | 92 870 | 86 568 | 37 009 | 21 875 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 687 | 3 490 | 8 143 | 6 716 | 3 340 | 1 382 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 687 | 3 490 | 8 143 | 6 716 | 3 340 | 1 382 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 814 | 23 678 | 35 095 | 84 727 | 79 852 | 33 669 | 20 493 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 618 | 2 687 | 3 490 | 8 143 | 6 716 | 3 340 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 093 | 535 | 1 145 | 5 314 | 3 551 | 912 | 401 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 064 | 2 146 | 2 432 | 3 478 | 3 022 | 2 969 | 1 404 |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 8 | 107 | 727 | 387 | 1 154 | 792 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 14 | 20 | 78 | 530 | 613 | 369 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 565 | 535 | 1 145 | 5 314 | 3 551 | 912 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 064 | 2 146 | 2 432 | 3 478 | 3 022 | 2 969 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | 8 | 107 | 727 | 387 | 1 154 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 14 | 20 | 78 | 530 | 613 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 453 | 428 | 915 | 4 249 | 2 841 | 730 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 112 | 107 | 230 | 1 065 | 710 | 182 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 112 | 107 | 230 | 1 065 | 710 | 182 | 80 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 453 | 428 | 915 | 4 249 | 2 841 | 730 | 321 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 453 | 428 | 915 | 4 249 | 2 841 | 730 | 321 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 781 | 6 030 | 8 721 | 8 851 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 796 | 6 045 | 8 736 | 8 866 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 030 | 8 721 | 8 851 | 8 927 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 045 | 8 736 | 8 866 | 8 942 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 249 | 2 841 | 730 | 321 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 249 | 2 841 | 730 | 321 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 249 | 2 841 | 730 | 321 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 249 | 2 841 | 730 | 321 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 150 | 600 | 245 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 150 | 600 | 245 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 150 | 600 | 245 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 150 | 600 | 245 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 045 | 8 736 | 8 866 | 8 942 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 796 | 6 045 | 8 736 | 8 866 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 99 405 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 99 405 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 101 908 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 96 577 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 327 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 341 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 821 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 842 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 391 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 216 010 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 212 010 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 207 619 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 207 619 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 888 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 428 тыс. ₽ | 915 тыс. ₽ | 4,2 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 730 тыс. ₽ | 321 тыс. ₽ |
| Активы | 8,8 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 13,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 881 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 8,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,29 | 1,55 | 2,53 | 2,05 | 2,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 1,29 | 1,55 | 2,53 | 2,05 | 2,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,55 | 1,08 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,22 | 0,36 | 0,60 | 0,51 | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 9,04 | 3,47 | 1,81 | 0,66 | 0,95 | 0,55 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,8 % | 11,4 % | 25,1 % | 19,6 % | 4,2 % | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 48,6 % | 50,9 % | 70,3 % | 32,5 % | 8,2 % | 3,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 27 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.