Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ" ЗАТО ЦИОЛКОВСКИЙ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ, Циолковский
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ" ЗАТО ЦИОЛКОВСКИЙ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 52 580 | 50 611 | 60 403 | 57 965 | 58 165 | 56 223 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 49 000 | 46 592 | 54 190 | 50 697 | 50 780 | 47 797 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 49 000 | 46 592 | 54 190 | 50 697 | 50 780 | 47 797 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 580 | 4 019 | 6 213 | 7 268 | 7 385 | 8 426 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 73 | 25 | 4 | 1 105 | 1 049 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 834 | 3 752 | 4 935 | 5 726 | 5 606 | 6 732 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 741 | 194 | 1 253 | 538 | 674 | 645 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 54 987 | 52 580 | 50 611 | 60 403 | 57 965 | 58 165 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 50 987 | 49 000 | 46 592 | 54 190 | 50 697 | 50 780 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 50 987 | 49 000 | 46 592 | 54 190 | 50 697 | 50 780 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 000 | 3 580 | 4 019 | 6 213 | 7 268 | 7 385 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 5 | 73 | 25 | 4 | 1 105 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 906 | 2 834 | 3 752 | 4 935 | 5 726 | 5 606 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 91 | 741 | 194 | 1 253 | 538 | 674 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 52 580 | 50 611 | 60 403 | 57 965 | 58 165 | 56 223 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 49 749 | 49 266 | 59 309 | 57 093 | 56 560 | 52 574 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 49 514 | 49 031 | 59 074 | 56 858 | 56 325 | 52 339 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 831 | 1 345 | 1 094 | 872 | 1 605 | 3 649 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 831 | 1 345 | 1 094 | 872 | 1 605 | 3 649 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 54 987 | 52 580 | 50 611 | 60 403 | 57 965 | 58 165 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 49 776 | 49 749 | 49 266 | 59 309 | 57 093 | 56 560 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 49 541 | 49 514 | 49 031 | 59 074 | 56 858 | 56 325 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 211 | 2 831 | 1 345 | 1 094 | 872 | 1 605 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 211 | 2 831 | 1 345 | 1 094 | 872 | 1 605 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 525 | 3 296 | 2 376 | 3 653 | 3 191 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 793 | 18 217 | 17 966 | 19 805 | 20 496 | 17 213 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 268 | 14 921 | 15 590 | 16 152 | 17 305 | 17 527 |
| Выручка за отчетный год | 18 217 | 17 966 | 19 805 | 20 496 | 17 213 | 18 511 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 296 | 2 376 | 3 653 | 3 191 | 175 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 602 | 3 732 | 4 425 | 4 663 | 4 589 | 4 582 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 921 | 15 590 | 16 152 | 17 305 | 17 527 | 18 336 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 409 | 3 602 | 3 732 | 4 425 | 4 663 | 4 589 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 909 | 1 220 | 740 | 43 | 1 514 | 259 |
| Прочие расходы за отчетный год | 706 | 149 | 230 | 533 | 37 | 85 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 543 | 909 | 1 220 | 740 | 43 | 1 514 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 248 | 706 | 149 | 230 | 533 | 37 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 288 | 290 | 197 | 219 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 290 | 197 | 219 | 253 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 541 | 49 514 | 49 031 | 59 074 | 56 858 | 56 325 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 49 776 | 49 749 | 49 266 | 59 309 | 57 093 | 56 560 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 514 | 49 031 | 59 074 | 56 858 | 56 325 | 52 339 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 49 749 | 49 266 | 59 309 | 57 093 | 56 560 | 52 574 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 524 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 524 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 524 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 10 524 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 | 482 | 481 | 2 215 | 533 | 3 986 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 27 | 482 | 481 | 2 215 | 533 | 3 986 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 | 482 | 481 | 2 215 | 533 | 3 986 |
| Убыток (ИТОГО) | 27 | 482 | 481 | 2 215 | 533 | 3 986 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 49 749 | 49 266 | 59 309 | 57 093 | 56 560 | 52 574 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 49 776 | 49 749 | 49 266 | 59 309 | 57 093 | 56 560 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 650 | 1 059 | 285 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 343 | 17 975 | 19 640 | 19 488 | 17 530 | 16 860 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 168 | 16 627 | 18 433 | 19 302 | 17 273 | 16 369 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 175 | 1 348 | 1 207 | 186 | 257 | 491 |
| Платежи – всего за отчетный год | 18 693 | 18 522 | 18 581 | 19 203 | 18 394 | 16 889 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 727 | 6 450 | 4 693 | 3 790 | 3 245 | 2 881 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 286 | 11 571 | 10 787 | 12 658 | 14 335 | 13 958 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 680 | 501 | 3 101 | 2 755 | 814 | 50 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 600 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 600 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | 1 600 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 000 | 1 600 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 650 | 1 059 | 136 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 886 | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | 886 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 886 | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 886 | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | 886 | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |