Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРИОН", Благовещенск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 805 | 20 791 | 18 447 | 15 812 | 12 817 | 10 778 | 13 156 | 9 794 | 7 215 | 5 569 | 1 983 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 407 | 15 953 | 14 653 | 12 731 | 9 989 | 7 736 | 5 672 | 4 001 | 2 478 | 1 087 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 984 | 15 953 | 14 653 | 12 731 | 9 989 | 7 736 | 5 672 | 4 001 | 2 478 | 1 087 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 423 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 397 | 4 839 | 3 794 | 3 081 | 2 828 | 3 042 | 7 483 | 5 793 | 4 737 | 4 482 | 1 983 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 165 | 761 | 515 | 615 | 562 | 678 | 4 254 | 3 863 | 3 882 | 3 028 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 028 | 3 296 | 2 676 | 1 955 | 1 660 | 1 536 | 3 065 | 1 811 | 679 | 1 052 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 823 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 204 | 782 | 603 | 511 | 606 | 828 | 164 | 119 | 176 | 402 | 160 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 664 | 23 802 | 20 791 | 18 447 | 15 812 | 12 817 | 8 868 | 13 156 | 9 794 | 7 215 | 5 569 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 482 | 14 563 | 15 952 | 14 653 | 12 731 | 9 989 | 3 892 | 5 672 | 4 001 | 2 478 | 1 087 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 891 | 14 563 | 15 952 | 14 653 | 12 731 | 9 989 | 3 892 | 5 672 | 4 001 | 2 478 | 1 087 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 591 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 183 | 9 239 | 4 839 | 3 794 | 3 081 | 2 828 | 4 975 | 7 483 | 5 793 | 4 737 | 4 482 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 907 | 1 624 | 761 | 515 | 615 | 562 | 4 439 | 4 254 | 3 863 | 3 882 | 3 028 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 794 | 7 143 | 3 296 | 2 676 | 1 955 | 1 660 | 203 | 3 065 | 1 811 | 679 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 052 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 482 | 472 | 782 | 603 | 511 | 606 | 333 | 164 | 119 | 176 | 402 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 805 | 20 791 | 18 447 | 15 812 | 12 817 | 10 778 | 13 156 | 9 794 | 7 215 | 5 569 | 1 983 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 054 | 18 662 | 15 651 | 12 740 | 8 629 | 7 006 | 9 659 | 6 093 | 3 337 | 3 220 | 1 744 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 098 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 098 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 654 | 2 129 | 2 796 | 3 072 | 4 188 | 3 772 | 3 497 | 3 701 | 3 878 | 2 349 | 239 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 215 | 2 129 | 2 796 | 3 072 | 4 188 | 3 772 | 2 997 | 3 201 | 3 378 | 1 849 | 239 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 664 | 23 802 | 20 791 | 18 447 | 15 812 | 12 817 | 8 868 | 13 156 | 9 794 | 7 215 | 5 569 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 392 | 23 107 | 18 662 | 15 651 | 12 740 | 8 629 | 2 868 | 9 659 | 6 093 | 3 337 | 3 220 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 140 | 1 098 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 140 | 1 098 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 132 | 2 129 | 2 796 | 3 072 | 4 188 | 6 000 | 3 497 | 3 701 | 3 878 | 2 349 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 900 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 621 | 4 147 | 2 129 | 2 796 | 3 072 | 4 188 | 4 100 | 2 997 | 3 201 | 3 378 | 1 849 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 716 | 29 599 | 28 105 | 25 009 | 25 961 | 27 908 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 47 381 | 20 034 | 14 613 | 19 607 | 20 710 | 17 702 | 14 404 | 13 478 | 10 892 | 11 759 | 13 449 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 665 | 27 458 | 18 981 | 22 292 | 23 048 | 21 070 | 15 195 | 14 627 | 14 117 | 14 202 | 14 459 |
| Выручка за отчетный год | 20 034 | 14 613 | 19 607 | 20 710 | 17 702 | 16 403 | 13 478 | 10 892 | 11 759 | 13 449 | 8 547 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 465 | 18 981 | 22 292 | 23 048 | 21 070 | 17 255 | 14 627 | 14 117 | 14 202 | 14 459 | 14 880 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 716 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 334 | 1 261 | 988 | 423 | 6 504 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 657 | 96 | 148 | 50 | 50 | 50 | 26 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 338 | 331 | 56 | 8 547 | 522 | 404 | 1 | 5 429 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 533 | 157 | 98 | 135 | 274 | 334 | 3 639 | 689 | 534 | 372 | 1 049 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 001 | 2 677 | 12 334 | 1 261 | 988 | 423 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 262 | 669 | 96 | 182 | 148 | 50 | 50 | 50 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 704 | 1 338 | 331 | 1 049 | 8 547 | 522 | 404 | 1 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 157 | 563 | 157 | 98 | 135 | 274 | 1 446 | 3 639 | 689 | 534 | 372 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 726 | 3 280 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 275 | 855 | 155 | 228 | 438 | 469 | 163 | 331 | 129 | 133 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 855 | 155 | 228 | 438 | 469 | 493 | 331 | 129 | 133 | 135 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 280 | ||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 280 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 13,5 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -1,6 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | -3,6 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | |
| Активы | 10,8 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 7,0 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -19,2 % | +8,0 % | +14,4 % | -36,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 | 2,14 | 1,57 | 1,22 | 1,91 | 8,30 | 1,82 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 0,92 | 0,52 | 0,22 | 0,62 | 8,30 | 1,49 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,17 | 8,30 | 1,19 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,65 | 0,73 | 0,62 | 0,46 | 0,58 | 0,88 | 0,60 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,54 | 0,36 | 0,61 | 1,16 | 0,73 | 0,14 | 0,48 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | -8,5 % | -29,6 % | -20,8 % | -7,5 % | -74,1 % | 7,5 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 24,3 % | -32,8 % | -23,4 % | -11,6 % | -24,5 % | 4,1 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,1 % | 24,9 % | -36,5 % | -38,2 % | -28,1 % | -105,8 % | 4,1 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -23,2 % | 34,0 % | -58,6 % | -82,6 % | -48,6 % | -120,3 % | 11,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 1,02 | 1,11 | 1,63 | 2,41 | 4,31 | 1,49 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 83 дн. | 61 дн. | 21 дн. | 29 дн. | — | 59 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 106 дн. | 100 дн. | 100 дн. | 76 дн. | 0 дн. | 14 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 80 дн. | 75 дн. | 83 дн. | 87 дн. | 47 дн. | 6 дн. | 59 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | 114 дн. | 78 дн. | 34 дн. | 58 дн. | — | 6 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,24 | 0,53 | 0,36 | 0,18 | 0,48 | 0,88 | 0,51 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,80 | — | — | — | — | — | 5,44 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 8,30 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -24,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 61.10 (компаний: 571).