Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМУРТЕПЛОСЕРВИС", Благовещенск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМУРТЕПЛОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 305 | 21 826 | 24 911 | 28 942 | 37 820 | 26 200 | 34 331 | 33 666 | 34 205 | 38 672 | 58 463 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 571 | 1 005 | 1 776 | 1 546 | 1 395 | 1 421 | 461 | 141 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 571 | 1 005 | 1 776 | 1 546 | 1 395 | 1 421 | 461 | 141 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 734 | 20 821 | 23 135 | 27 396 | 36 425 | 24 779 | 33 870 | 33 525 | 34 205 | 38 672 | 58 463 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 622 | 6 116 | 3 105 | 5 183 | 8 384 | 9 542 | 8 146 | 7 145 | 8 145 | 20 455 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 552 | 9 527 | 14 929 | 16 943 | 22 690 | 19 466 | 14 976 | 18 485 | 24 040 | 25 465 | 29 504 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 560 | 5 178 | 5 101 | 5 270 | 5 351 | 5 313 | 9 352 | 6 894 | 3 020 | 5 062 | 8 504 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 510 | 22 305 | 21 826 | 24 911 | 28 942 | 37 820 | 44 385 | 34 331 | 33 666 | 34 205 | 38 672 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 727 | 1 571 | 1 005 | 1 776 | 1 546 | 1 395 | 781 | 461 | 141 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 727 | 1 571 | 1 005 | 1 776 | 1 546 | 1 395 | 781 | 461 | 141 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 783 | 20 734 | 20 821 | 23 135 | 27 396 | 36 425 | 43 604 | 33 870 | 33 525 | 34 205 | 38 672 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 177 | 6 622 | 6 116 | 3 105 | 5 183 | 8 384 | 16 042 | 9 542 | 8 146 | 7 145 | 8 145 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 827 | 10 552 | 9 527 | 14 929 | 16 943 | 22 690 | 18 558 | 14 976 | 18 485 | 24 040 | 25 465 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 779 | 3 560 | 5 178 | 5 101 | 5 270 | 5 351 | 9 004 | 9 352 | 6 894 | 3 020 | 5 062 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 305 | 21 826 | 24 911 | 28 942 | 37 820 | 26 200 | 34 331 | 33 666 | 34 205 | 38 672 | 58 463 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 997 | 2 702 | 312 | 4 842 | 3 798 | 1 070 | 217 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 987 | 2 692 | 302 | 4 832 | 3 788 | 1 060 | 207 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 361 | 20 829 | 22 209 | 29 057 | 37 831 | 25 888 | 29 489 | 29 868 | 33 135 | 38 455 | 60 957 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 658 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 600 | 20 829 | 22 209 | 29 057 | 37 831 | 11 185 | 19 947 | 29 868 | 33 135 | 38 455 | 60 957 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 6 103 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 703 | 9 542 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 510 | 22 305 | 21 826 | 24 911 | 28 942 | 37 820 | 44 385 | 34 331 | 33 666 | 34 205 | 38 672 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 | 997 | 2 702 | 4 140 | 4 842 | 3 798 | 1 070 | 217 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 | 987 | 2 692 | 4 130 | 4 832 | 3 788 | 1 060 | 207 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 481 | 22 361 | 20 829 | 22 209 | 29 057 | 37 831 | 40 245 | 29 489 | 29 868 | 33 135 | 38 455 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 002 | 1 658 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 879 | 14 600 | 20 829 | 22 209 | 29 057 | 37 831 | 26 142 | 19 947 | 29 868 | 33 135 | 38 455 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 5 600 | 6 103 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 14 103 | 9 542 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 151 | 1 695 | |||||||||
| Выручка за предыдущий год | 59 178 | 49 269 | 42 928 | 56 393 | 74 925 | 71 627 | 80 431 | 84 430 | 83 569 | 87 203 | 96 954 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 64 159 | 54 633 | 48 954 | 54 242 | 73 230 | 74 057 | 84 985 | 91 749 | 92 746 | 101 245 | 112 569 |
| Выручка за отчетный год | 49 269 | 42 928 | 56 393 | 74 925 | 71 627 | 70 267 | 84 430 | 83 569 | 87 203 | 96 954 | 112 345 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 151 | 1 695 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 035 | 1 370 | 1 657 | 3 558 | 1 441 | 1 480 | 1 424 | 2 392 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 719 | 4 146 | 6 026 | 5 843 | 6 546 | 7 158 | 7 154 | 8 117 | 8 456 | 7 907 | 7 315 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 54 633 | 48 954 | 54 242 | 73 230 | 74 057 | 80 565 | 91 749 | 92 746 | 101 245 | 112 569 | 141 112 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 035 | 1 370 | 2 072 | 3 558 | 1 441 | 1 480 | 1 424 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 746 | 3 719 | 4 146 | 6 026 | 5 843 | 6 546 | 6 975 | 7 154 | 8 117 | 8 456 | 7 907 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 566 | 2 299 | 659 | 765 | 1 240 | 1 586 | 1 352 | 613 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 132 | 12 119 | 6 611 | 6 300 | 11 458 | 20 353 | 23 996 | 20 932 | 22 579 | 25 858 | 39 078 |
| Прочие расходы за отчетный год | 115 | 381 | 437 | 458 | 347 | 4 379 | 845 | 289 | 299 | 1 858 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 | 1 566 | 2 299 | 659 | 765 | 2 943 | 1 586 | 1 352 | 613 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 870 | 9 132 | 12 119 | 6 611 | 6 300 | 11 458 | 17 496 | 23 996 | 20 932 | 22 579 | 25 858 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 124 | 115 | 381 | 437 | 458 | 347 | 952 | 4 379 | 845 | 289 | 299 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 053 | 1 705 | 2 943 | 1 586 | 1 352 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 465 | 576 | 513 | 594 | 784 | 786 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 576 | 513 | 594 | 784 | 786 | 917 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 053 | 1 705 | 323 | 1 586 | 1 352 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 053 | 1 705 | 323 | 1 586 | 1 352 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 053 | 1 705 | 2 943 | 1 586 | 1 352 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 84,4 млн ₽ | 83,6 млн ₽ | 87,2 млн ₽ | 97,0 млн ₽ | 112,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | ||
| Активы | 34,3 млн ₽ | 33,7 млн ₽ | 34,2 млн ₽ | 38,7 млн ₽ | 58,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,8 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 217 тыс. ₽ | -2,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -1,0 % | +4,3 % | +11,2 % | +15,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,12 | 1,03 | 1,01 | 0,96 | 1,14 ▼ | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,85 | 0,82 | 0,79 | 0,62 | 0,97 ▼ | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 | 0,23 | 0,09 | 0,13 | 0,14 | 0,28 ▼ | 0,42 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,11 | 0,03 | 0,01 | -0,04 | 0,43 ▼ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 6,09 | 7,86 | 30,97 | 177,21 | — | 0,79 | — |
| Рентабельность продаж | -21,4 % | -22,4 % | -27,5 % | -25,7 % | -34,2 % | 2,7 % ▼ | -4,9 % |
| Чистая рентабельность | 1,9 % | 1,6 % | -3,1 % | -1,3 % | -2,4 % | 1,3 % ▼ | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,6 % | 4,0 % | -8,0 % | -3,3 % | -4,6 % | 0,8 % ▼ | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,8 % | 35,6 % | -255,0 % | -583,9 % | — | 5,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | 2,46 | 2,48 | 2,55 | 2,51 | 1,92 | 0,95 ▲ | 1,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 65 дн. | 81 дн. | 101 дн. | 96 дн. | 96 дн. | 78 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. | 32 дн. | 26 дн. | 26 дн. | 53 дн. | 11 дн. ▼ | 7 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30.14 (компаний: 1023).