Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ", Хабаровск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 259 557 | 1 059 538 | 1 463 814 | 1 258 725 | 1 467 241 | 1 027 234 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 262 | 1 255 | 251 | 72 179 | 106 617 | 86 438 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 262 | 1 255 | 251 | 72 179 | 67 617 | 70 959 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 39 000 | 15 479 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 256 295 | 1 058 283 | 1 463 563 | 1 186 546 | 1 360 624 | 940 796 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 564 | 16 859 | 15 241 | 46 370 | 37 700 | 72 521 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 242 311 | 1 035 375 | 1 446 910 | 1 086 449 | 1 102 364 | 541 187 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 225 | 186 281 | 292 383 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 420 | 6 049 | 1 412 | 11 231 | 12 399 | 33 017 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 40 271 | 21 880 | 1 688 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 137 702 | 560 880 | 1 059 538 | 1 463 814 | 1 258 725 | 1 467 241 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 265 | 2 258 | 1 255 | 251 | 72 179 | 106 617 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 265 | 2 258 | 1 255 | 251 | 72 179 | 67 617 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 39 000 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 133 436 | 558 622 | 1 058 283 | 1 463 563 | 1 186 546 | 1 360 624 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 794 | 19 569 | 16 859 | 15 241 | 46 370 | 37 700 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 118 382 | 538 545 | 1 035 375 | 1 046 627 | 1 086 449 | 1 102 364 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 342 404 | 2 225 | 186 281 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 260 | 508 | 6 049 | 1 412 | 11 231 | 12 399 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 57 879 | 40 271 | 21 880 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 259 557 | 1 059 538 | 1 463 814 | 1 258 725 | 1 467 241 | 1 027 234 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 53 548 | 358 119 | 651 569 | 1 128 644 | 1 309 177 | 768 581 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 128 634 | 1 309 167 | 768 571 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 675 101 | 801 710 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 675 101 | 801 710 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 206 009 | 26 318 | 10 535 | 130 081 | 158 064 | 258 653 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 198 222 | 4 | 91 754 | 91 612 | 89 140 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 787 | 26 314 | 10 535 | 38 327 | 66 452 | 169 513 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 137 702 | 560 880 | 1 059 538 | 1 463 814 | 1 258 725 | 1 467 241 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 778 | 75 235 | 354 452 | 651 569 | 1 128 644 | 1 309 177 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 651 559 | 1 128 634 | 1 309 167 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 469 970 | 675 101 | 801 710 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 469 970 | 675 101 | 801 710 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 135 924 | 15 675 | 29 985 | 10 535 | 130 081 | 158 064 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 131 865 | 1 539 | 4 | 91 754 | 91 612 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 059 | 14 136 | 29 981 | 10 535 | 38 327 | 66 452 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 167 513 | 88 979 | 178 965 | 461 371 | 685 913 | 914 454 |
| Выручка за предыдущий год | 85 195 | 178 770 | 334 049 | 612 575 | 881 409 | 1 217 894 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 82 318 | 89 791 | 155 084 | 151 204 | 195 496 | 303 440 |
| Выручка за отчетный год | 148 324 | 334 049 | 612 575 | 881 409 | 1 217 894 | 1 909 161 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 178 965 | 407 939 | 685 913 | 914 454 | 1 340 687 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 178 965 | 407 939 | 635 075 | 879 643 | 1 291 848 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 19 214 | 164 | 49 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 31 624 | 34 647 | 48 790 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 92 687 | 155 084 | 204 636 | 195 496 | 303 440 | 568 474 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 88 979 | 178 965 | 407 940 | 635 075 | 879 643 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 29 794 | 19 214 | 164 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 637 | 31 624 | 34 647 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 95 496 | 222 884 | 487 022 | 498 858 | 816 564 | 1 435 496 |
| Проценты к получению за отчетный год | 596 | 3 004 | 6 109 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 000 | 22 284 | 7 251 | 2 712 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 47 697 | 405 650 | 924 464 | 776 896 | 120 104 | 2 728 768 |
| Прочие расходы за отчетный год | 37 799 | 339 447 | 838 130 | 910 997 | 186 187 | 2 591 229 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 59 506 | 22 749 | 222 884 | 487 024 | 498 858 | 816 564 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 402 | 596 | 3 004 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 100 | 41 067 | 22 284 | 7 251 | 2 712 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 660 | 29 163 | 405 650 | 921 063 | 776 896 | 1 120 120 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 746 | 54 326 | 339 447 | 838 130 | 910 997 | 1 186 203 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 643 | 220 676 | 487 024 | 520 641 | 766 443 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 262 | 1 106 | 2 208 | |||
| Прочее за предыдущий год | 21 783 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 765 | 2 208 | 3 888 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 51 770 | 220 676 | 483 134 | 498 857 | 766 443 | 1 311 348 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 770 | 220 676 | 483 134 | 498 857 | 766 443 | 1 311 348 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 487 024 | 520 641 | 766 443 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 651 559 | 1 128 633 | 1 309 167 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 651 569 | 1 128 643 | 1 309 177 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 128 634 | 1 309 156 | 768 571 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 128 644 | 1 309 166 | 768 581 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 477 074 | 766 432 | 1 311 346 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 477 074 | 766 432 | 1 311 346 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 477 074 | 766 432 | 1 311 346 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 477 074 | 766 432 | 1 311 346 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 585 909 | 1 851 942 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 585 909 | 1 851 942 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 585 909 | 1 851 942 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 585 909 | 1 851 942 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 128 644 | 1 309 177 | 768 581 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 651 569 | 1 128 672 | 1 309 177 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 428 276 | 1 188 779 | 2 698 140 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 171 461 | 2 071 147 | 5 136 978 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 729 862 | 1 146 737 | 2 608 797 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 441 599 | 924 410 | 2 528 181 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 743 185 | 882 368 | 2 438 838 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 260 349 | 249 997 | 319 211 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 030 | 36 199 | 151 657 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 322 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 459 484 | 596 172 | 1 967 970 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 258 405 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 258 405 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 390 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 390 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 390 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 742 484 | 198 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 742 484 | 198 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 685 792 | 1 189 169 | 2 439 537 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 148,3 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 51,8 млн ₽ | 220,7 млн ₽ | 483,1 млн ₽ |
| Активы | 259,6 млн ₽ | 1,06 млрд ₽ | 1,46 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 53,5 млн ₽ | 358,1 млн ₽ | 651,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 40,21 | 138,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,20 | 39,57 | 137,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,23 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,34 | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 3,85 | 1,96 | 1,25 |
| Рентабельность продаж | 37,5 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 34,9 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,9 % | 20,8 % | 33,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,7 % | 61,6 % | 74,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,57 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 596 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. | 40 дн. | 27 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 138,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.