Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР 27", Хабаровск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР 27"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 007 | 2 161 | 6 252 | 99 | 65 | 946 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 | 6 | 5 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 6 | 5 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 002 | 2 155 | 6 247 | 99 | 65 | 946 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 | 14 | 14 | 58 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 943 | 1 935 | 6 150 | 37 | 7 | 872 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 45 | 206 | 83 | 4 | 58 | 74 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 007 | 2 161 | 6 252 | 99 | 68 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 5 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 002 | 2 155 | 6 247 | 99 | 68 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 | 14 | 14 | 58 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 943 | 1 935 | 6 150 | 37 | 9 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 45 | 206 | 83 | 4 | 59 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 007 | 2 161 | 6 252 | 99 | 65 | 946 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 583 | 6 060 | 8 294 | 393 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 583 | 6 060 | 8 294 | 393 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 337 | 2 492 | 2 000 | 764 | 1 | 517 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 213 | 1 000 | 1 000 | 722 | 1 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 124 | 1 492 | 1 000 | 42 | 517 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 007 | 2 161 | 6 252 | 99 | 68 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 39 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 583 | 6 060 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 583 | 6 060 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 338 | 2 492 | 2 000 | 764 | 29 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 213 | 1 000 | 1 000 | 722 | 1 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 125 | 1 492 | 1 000 | 42 | 28 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 200 | 228 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 669 | 3 060 | 3 315 | 2 788 | 2 282 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 951 | 2 860 | 3 087 | 6 988 | 2 531 | |
| Выручка за отчетный год | 669 | 3 060 | 3 315 | 2 788 | 2 282 | 2 078 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 200 | 228 | 138 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 200 | 228 | 138 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 951 | 2 860 | 3 087 | 6 988 | 2 531 | 1 940 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 200 | 228 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 150 | 104 | 27 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 219 | 1 200 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 49 | 50 | 132 | 2 086 | 33 | 111 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 150 | 104 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 219 | 1 200 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 49 | 50 | 132 | 2 086 | 33 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 150 | 104 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | 23 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 23 | 21 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 150 | 104 | 6 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 150 | 104 | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -331 тыс. ₽ | 150 тыс. ₽ | 104 тыс. ₽ | -7,5 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | 6 тыс. ₽ |
| Активы | 1,0 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 99 тыс. ₽ | 65 тыс. ₽ | 946 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -331 тыс. ₽ | -331 тыс. ₽ | -331 тыс. ₽ | -6,7 млн ₽ | -8,2 млн ₽ | 36 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 | 0,86 | 3,12 | 0,13 | 65,00 | 1,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 0,86 | 3,12 | 0,05 | 65,00 | 1,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,08 | 0,04 | 0,01 | 58,00 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | -0,33 | -0,15 | -0,05 | -67,93 | -126,62 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 25,28 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -32,9 % | 6,9 % | 1,7 % | -7 611,1 % | -2 315,4 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 16,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 3 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.