Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ", Ессентукская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 77 960 | 136 633 | 102 947 | 148 373 | 113 853 | 128 650 | 234 529 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 172 | 2 247 | 30 122 | 16 793 | 7 354 | 7 312 | 17 046 |
| Основные средства на конец отчетного года | 172 | 2 247 | 30 118 | 16 793 | 7 354 | 7 312 | 17 046 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 77 788 | 134 386 | 72 825 | 131 580 | 106 499 | 121 338 | 217 483 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 049 | 28 152 | 19 420 | 79 280 | 3 371 | 8 016 | 72 632 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 58 141 | 104 227 | 43 315 | 51 899 | 58 639 | 112 852 | 56 051 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 598 | 2 007 | 10 090 | 393 | 44 481 | 462 | 2 039 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 86 753 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 42 034 | 77 960 | 136 633 | 102 947 | 148 373 | 113 853 | 128 650 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 076 | 172 | 2 247 | 30 122 | 16 793 | 7 354 | 7 312 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 076 | 172 | 2 247 | 30 118 | 16 793 | 7 354 | 7 312 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 959 | 77 788 | 134 386 | 72 825 | 131 580 | 106 499 | 121 338 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 214 | 14 049 | 28 152 | 19 420 | 79 280 | 3 371 | 8 016 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 727 | 58 141 | 104 227 | 43 315 | 51 899 | 58 639 | 112 852 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 5 598 | 2 007 | 10 090 | 393 | 44 481 | 462 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 77 960 | 136 633 | 102 947 | 148 373 | 113 853 | 128 650 | 234 529 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 230 | 18 824 | 24 084 | 63 868 | 62 477 | 62 592 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 584 | 63 368 | 61 977 | 62 092 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 000 | 6 000 | 2 000 | 1 962 | 3 776 | 4 728 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 000 | 6 000 | 2 000 | 1 962 | 3 776 | 4 728 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 72 456 | 129 403 | 82 123 | 124 289 | 48 023 | 62 397 | 167 209 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 386 | 537 | 537 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 899 | 23 887 | 43 452 | 40 968 | 35 364 | 35 569 | 48 925 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 83 321 | 12 659 | 26 828 | 118 284 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 60 171 | 104 979 | 38 134 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 42 034 | 77 960 | 136 633 | 102 947 | 148 373 | 113 853 | 128 650 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 234 | 1 230 | 18 824 | 24 084 | 63 868 | 62 477 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 324 | 23 584 | 63 368 | 61 977 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 000 | 6 000 | 2 000 | 1 962 | 3 776 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 000 | 6 000 | 2 000 | 1 962 | 3 776 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 800 | 72 455 | 129 403 | 82 123 | 124 289 | 48 023 | 62 397 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 365 | 2 386 | 537 | 537 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 318 | 9 898 | 23 887 | 43 452 | 40 968 | 35 364 | 35 569 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 38 134 | 83 321 | 12 659 | 26 828 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 41 117 | 60 171 | 104 979 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 014 | 1 681 | 11 592 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 4 769 | 18 489 | 2 563 | 11 592 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 845 | 9 173 | 12 475 | 882 | |||
| Выручка за отчетный год | 845 | 4 769 | 18 489 | 2 563 | 11 592 | 4 569 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 441 | 1 681 | 11 592 | 555 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 441 | 6 146 | 555 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 696 | 5 446 | 2 262 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 845 | 9 173 | 14 048 | 882 | 4 014 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 441 | 6 146 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 573 | 5 696 | 5 446 | 2 262 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 893 | 20 529 | 14 431 | 32 721 | 555 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 5 511 | 44 951 | 50 306 | 37 122 | 1 805 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 892 | 1 619 | 28 863 | 31 860 | 10 547 | 934 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 184 | 20 529 | 14 431 | 32 721 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 5 511 | 44 951 | 50 306 | 37 122 | 1 805 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 184 | 891 | 1 619 | 28 863 | 31 860 | 10 547 | 934 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 584 | 11 560 | 32 721 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 2 945 | 2 871 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 2 945 | 2 871 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 584 | 11 560 | 32 721 | 115 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 584 | 11 560 | 32 721 | 115 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 584 | 11 560 | 32 721 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 368 | 61 977 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 63 868 | 62 477 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 977 | 62 092 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 62 477 | 62 592 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 115 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 115 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 115 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 115 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 391 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 391 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 391 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 391 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 62 477 | 62 592 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 63 868 | 62 477 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 577 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 189 | 70 783 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 856 | 4 526 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 333 | 66 257 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 51 208 | 69 206 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 256 | 44 039 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 323 | 491 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 196 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 46 629 | 24 480 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 577 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 392 | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 5 333 | 70 883 | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 4 526 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 5 333 | 66 357 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 4 941 | 69 236 | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 491 | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 491 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 4 941 | 68 745 | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 392 | 2 039 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -519 тыс. ₽ | 17,6 млн ₽ |
| Активы | 136,6 млн ₽ | 102,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 18,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 110,08 | 4,47 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | 17,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -42,2 % | 93,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 120 дн. | 505 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.