Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КОНЦЕРН ЭНЕРГИЯ", Минеральные воды
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КОНЦЕРН ЭНЕРГИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 228 | 18 974 | 18 637 | 16 094 | 9 121 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 227 | 18 975 | 18 637 | 16 094 | 9 122 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 428 | 5 216 | 5 169 | 4 132 | 1 951 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 856 | 13 716 | 13 063 | 11 628 | 6 888 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 943 | 43 | 405 | 334 | 283 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 821 | 27 228 | 18 974 | 18 637 | 16 094 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 266 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 266 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 556 | 27 227 | 18 975 | 18 637 | 16 094 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 315 | 10 428 | 5 216 | 5 169 | 4 132 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 925 | 15 856 | 13 716 | 13 063 | 11 628 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 316 | 943 | 43 | 405 | 334 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 228 | 18 974 | 18 637 | 16 094 | 9 121 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 337 | 18 362 | 18 470 | 15 953 | 9 023 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 891 | 612 | 167 | 141 | 98 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 221 | 591 | 146 | 120 | 77 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 649 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 821 | 26 579 | 18 974 | 18 637 | 16 094 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 358 | 24 337 | 18 362 | 18 470 | 15 953 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 463 | 2 242 | 612 | 167 | 141 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 295 | 2 221 | 591 | 146 | 120 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 147 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 105 | 7 092 | 459 | 159 | 211 |
| Выручка за предыдущий год | 12 758 | 13 210 | 5 940 | 3 878 | 3 729 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 653 | 6 118 | 5 481 | 3 719 | 3 518 |
| Выручка за отчетный год | 13 210 | 5 940 | 3 878 | 3 729 | 1 572 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 092 | 459 | 159 | 211 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 092 | 459 | 159 | 211 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 118 | 5 481 | 3 719 | 3 518 | 3 373 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 105 | 7 092 | 459 | 159 | 211 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 054 | 176 | 254 | 130 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 52 | 100 | 203 | 10 | 578 |
| Прочие расходы за отчетный год | 90 | 383 | 108 | 91 | 4 657 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 040 | 7 054 | 176 | 254 | 130 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 162 | 52 | 100 | 203 | 10 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 227 | 90 | 383 | 108 | 91 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 040 | 7 054 | 6 | 108 | 19 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 170 | 146 | 111 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 146 | 111 | 71 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 054 | 176 | 108 | 19 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 054 | 176 | 108 | 19 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,1 млн ₽ | 176 тыс. ₽ | 108 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ | -6,0 млн ₽ |
| Активы | 27,2 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 9,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 24,3 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 9,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,42 | 31,00 | 111,60 | 114,14 | 93,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,81 | 22,48 | 80,65 | 84,84 | 73,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 0,07 | 2,43 | 2,37 | 2,89 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,97 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,12 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,9 % | 0,9 % | 0,6 % | 0,1 % | -65,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,0 % | 1,0 % | 0,6 % | 0,1 % | -66,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 622 дн. | 347 дн. | 507 дн. | 429 дн. | 211 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 93,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.