Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ОТЕЛЬ - КАВКАЗ", Минеральные воды
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ОТЕЛЬ - КАВКАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 542 | 46 851 | 42 776 | 43 934 | 49 888 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 307 | 169 | 60 | 3 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 307 | 169 | 60 | 3 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 235 | 46 682 | 42 716 | 43 931 | 49 888 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 490 | 46 395 | 42 707 | 43 892 | 49 840 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 745 | 287 | 9 | 39 | 48 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 273 | 37 542 | 46 851 | 42 776 | 43 934 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 135 | 307 | 169 | 60 | 3 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 135 | 307 | 169 | 60 | 3 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 138 | 37 235 | 46 682 | 42 716 | 43 931 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 340 | 36 490 | 46 395 | 42 707 | 43 892 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 798 | 745 | 287 | 9 | 39 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 542 | 46 851 | 42 776 | 43 934 | 49 888 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 422 | 5 400 | 2 235 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 120 | 41 451 | 40 541 | 45 179 | 49 888 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 31 593 | 39 665 | 39 328 | 39 342 | 35 563 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 527 | 1 786 | 1 213 | 5 837 | 14 325 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 273 | 37 542 | 46 851 | 42 776 | 43 934 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 428 | 3 422 | 5 400 | 2 235 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 845 | 34 120 | 41 451 | 40 541 | 45 179 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 128 | 31 593 | 39 665 | 39 328 | 39 342 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 717 | 2 527 | 1 786 | 1 213 | 5 837 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 629 | 1 200 | 1 849 | ||
| Выручка за предыдущий год | 25 700 | 23 527 | 24 485 | 10 054 | 9 095 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 071 | 22 327 | 22 636 | 12 651 | 12 657 |
| Выручка за отчетный год | 23 527 | 24 485 | 10 054 | 9 095 | 9 217 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 200 | 1 849 | 1 210 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 200 | 1 849 | 1 210 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 327 | 22 636 | 12 651 | 12 657 | 8 007 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 629 | 1 200 | 1 849 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 994 | 1 978 | 1 098 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 439 | 560 | 5 833 | 232 | 20 |
| Прочие расходы за отчетный год | 645 | 431 | 6 292 | 139 | 132 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 616 | 994 | 1 978 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 | 439 | 560 | 5 833 | 232 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 | 645 | 431 | 6 292 | 139 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 616 | 994 | 1 978 | 3 165 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 109 | 11 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 109 | 11 | 137 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 994 | 1 978 | 961 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 994 | 1 978 | 961 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 994 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | -3,5 млн ₽ |
| Активы | 37,5 млн ₽ | 46,9 млн ₽ | 42,8 млн ₽ | 43,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,4 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,13 | 1,05 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 1,13 | 1,05 | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,12 | 0,05 | -0,03 |
| Финансовый рычаг | 9,97 | 7,68 | 18,14 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 4,2 % | -7,4 % | -7,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,0 % | 36,6 % | -141,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.