Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕКС", Лермонтов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 | 42 | 32 | 34 | 24 | 40 | 82 | 47 | 4 723 | 5 867 | 4 926 | 4 412 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 000 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 000 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 | 42 | 32 | 34 | 24 | 40 | 82 | 47 | 4 724 | 5 867 | 4 927 | 2 413 |
| Запасы на конец отчетного года | 179 | 74 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 | 19 | 27 | 49 | 21 | 4 511 | 5 315 | 4 002 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 549 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 42 | 21 | 34 | 5 | 13 | 33 | 26 | 213 | 373 | 851 | 1 864 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 | 26 | 42 | 32 | 34 | 24 | 40 | 79 | 47 | 4 723 | 5 867 | 4 926 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 000 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 000 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 26 | 42 | 32 | 34 | 24 | 40 | 79 | 47 | 4 724 | 5 867 | 1 927 |
| Запасы на конец предыдущего года | 179 | 74 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 19 | 27 | 61 | 21 | 4 511 | 5 315 | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 002 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 26 | 42 | 21 | 34 | 5 | 13 | 18 | 26 | 213 | 373 | 851 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 | 42 | 32 | 34 | 24 | 40 | 82 | 47 | 4 723 | 5 867 | 4 926 | 4 412 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 | 28 | 32 | 20 | 20 | 34 | 57 | 25 | 4 048 | 4 144 | 4 357 | 4 279 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 32 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 14 | 14 | 4 | 6 | 25 | 22 | 676 | 1 723 | 569 | 133 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 71 | 46 | 46 | 46 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 14 | 14 | 4 | 6 | 25 | 22 | 605 | 1 677 | 523 | 87 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 | 26 | 42 | 32 | 34 | 24 | 40 | 79 | 47 | 4 723 | 5 867 | 4 926 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 21 | 28 | 32 | 20 | 20 | 34 | 57 | 25 | 4 048 | 4 144 | 4 357 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 14 | 14 | 4 | 6 | 22 | 22 | 676 | 1 723 | 569 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 71 | 46 | 46 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 14 | 14 | 4 | 6 | 22 | 22 | 605 | 1 677 | 523 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 793 | 3 | 41 | 22 | 23 | 37 | 33 | 306 | 395 | 32 762 | 30 794 | 21 824 |
| Выручка за предыдущий год | 399 | 52 | 125 | 96 | 143 | 129 | 186 | 170 | 234 | 18 974 | 16 181 | 11 058 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 394 | 49 | 84 | 74 | 120 | 92 | 153 | 136 | 161 | 13 788 | 14 613 | 10 766 |
| Выручка за отчетный год | 52 | 125 | 96 | 143 | 129 | 186 | 200 | 234 | 18 974 | 16 181 | 11 058 | 1 183 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 | 22 | 23 | 37 | 33 | 37 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 41 | 22 | 23 | 37 | 33 | 37 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 49 | 84 | 74 | 120 | 92 | 153 | 163 | 161 | 13 788 | 14 613 | 10 766 | 1 254 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 | 41 | 22 | 23 | 37 | 33 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 | 11 | 21 | 21 | 16 | 20 | 459 | 152 | 1 159 | 23 | 59 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 55 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 39 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 11 | 191 | 205 | 206 | 206 | 270 | 97 | 1 159 | 23 | 20 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 | 26 | 11 | 21 | 21 | 16 | 397 | 459 | 152 | 1 159 | 23 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 55 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 11 | 191 | 205 | 206 | 208 | 270 | 97 | 1 159 | 23 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 2 | 21 | 9 | 1 | 2 | 16 | 15 | 4 023 | 97 | 213 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 1 | 5 | 2 | 20 | 19 | 24 | 1 011 | 312 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 5 | 2 | 20 | 19 | 24 | 1 011 | 312 | 56 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 21 | 9 | 1 | 2 | 16 | 20 | 4 023 | 97 | 213 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 21 | 9 | 1 | 2 | 16 | 20 | 4 023 | 97 | 213 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 234 тыс. ₽ | 19,0 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 20 тыс. ₽ | -32 тыс. ₽ | 4,0 млн ₽ | 97 тыс. ₽ | 213 тыс. ₽ | -77 тыс. ₽ | ||
| Активы | 82 тыс. ₽ | 47 тыс. ₽ | 4,7 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 57 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +8 008,5 % | -14,7 % | -31,7 % | -89,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,28 | 2,14 | 6,99 | 3,41 | 8,66 | 18,14 | 1,77 ▲ | 2,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,28 | 2,14 | 6,99 | 3,30 | 8,53 | 18,14 | 1,11 ▲ | 1,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,32 | 1,18 | 0,32 | 0,22 | 1,50 | 18,14 | 0,79 ▲ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,70 | 0,53 | 0,86 | 0,71 | 0,88 | 0,97 | 0,43 ▲ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 0,44 | 0,88 | 0,17 | 0,42 | 0,13 | 0,03 | 0,88 ▲ | 0,59 |
| Рентабельность продаж | — | 31,2 % | 27,3 % | 9,7 % | 2,6 % | -6,0 % | 3,2 % ▼ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | — | -13,7 % | 21,2 % | 0,6 % | 1,9 % | -6,5 % | 1,7 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,4 % | -68,1 % | 85,2 % | 1,7 % | 4,3 % | -1,7 % | 1,9 % ▼ | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 35,1 % | -128,0 % | 99,4 % | 2,3 % | 4,9 % | -1,8 % | 8,8 % ▼ | 5,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 4,98 | 4,02 | 2,76 | 2,24 | 0,27 | 1,52 ▼ | 1,25 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 33 дн. | 87 дн. | 120 дн. | 132 дн. | — | 61 дн. | 55 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 4 дн. | 3 дн. | 0 дн. | 54 дн. ▲ | 102 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 18,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -6,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15053).