Финансы МУП "АКВА" С. КАЯСУЛА НГО СК, Каясула
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АКВА" С. КАЯСУЛА НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 796 | 1 193 | 1 482 | 1 477 | 1 129 | 1 933 | 2 954 | 3 952 | 3 936 | 4 641 | 5 625 | 5 625 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 796 | 1 193 | 1 482 | 1 477 | 1 129 | 1 933 | 2 954 | 3 952 | 3 936 | 4 641 | 5 625 | 5 625 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 758 | 1 135 | 1 422 | 1 402 | 1 071 | 1 898 | 2 939 | 3 652 | 3 818 | 4 625 | 5 589 | 5 589 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 | 58 | 60 | 75 | 58 | 35 | 15 | 300 | 118 | 16 | 36 | 36 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 691 | 796 | 1 193 | 1 482 | 1 477 | 1 129 | 1 933 | 3 599 | 3 952 | 3 936 | 4 641 | 4 641 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 660 | 796 | 1 193 | 1 482 | 1 477 | 1 129 | 1 933 | 3 599 | 3 952 | 3 936 | 4 641 | 4 641 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 566 | 758 | 1 135 | 1 422 | 1 402 | 1 071 | 1 898 | 3 324 | 3 652 | 3 818 | 4 625 | 4 625 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 94 | 38 | 58 | 60 | 75 | 58 | 35 | 275 | 300 | 118 | 16 | 16 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 796 | 1 193 | 1 482 | 1 477 | 1 129 | 1 933 | 2 954 | 3 952 | 3 936 | 4 641 | 5 625 | 5 625 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 130 | 58 | 60 | 75 | 58 | 35 | 15 | 97 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 92 | 144 | 144 | 144 | 144 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 38 | 58 | 60 | 75 | 58 | 35 | 15 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 666 | 1 135 | 1 422 | 1 402 | 1 071 | 1 898 | 2 939 | 3 855 | 4 026 | 6 372 | 7 922 | 7 922 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 203 | 208 | 1 747 | 2 333 | 2 333 | |||||||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 666 | 1 135 | 1 422 | 1 402 | 1 071 | 1 898 | 2 939 | 3 652 | 3 818 | 4 625 | 5 589 | 5 589 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 691 | 796 | 1 193 | 1 482 | 1 477 | 1 129 | 1 933 | 3 599 | 3 952 | 3 936 | 4 641 | 4 641 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 125 | 38 | 58 | 60 | 75 | 58 | 35 | 140 | 97 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 92 | 144 | 144 | 144 | 144 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 33 | 38 | 58 | 60 | 75 | 58 | 35 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 566 | 758 | 1 135 | 1 422 | 1 402 | 1 071 | 1 898 | 3 459 | 3 855 | 4 026 | 6 372 | 6 372 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 135 | 203 | 208 | 1 747 | 1 747 | |||||||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 566 | 758 | 1 135 | 1 422 | 1 402 | 1 071 | 1 898 | 3 324 | 3 652 | 3 818 | 4 625 | 4 625 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 | 38 | 58 | 60 | 75 | 58 | 35 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 2 533 | 2 787 | 3 024 | 3 135 | 3 763 | 3 860 | 3 679 | 6 795 | 4 644 | 5 091 | 5 800 | 5 800 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 499 | 2 749 | 2 966 | 3 075 | 3 688 | 3 802 | 3 644 | 7 101 | 4 965 | 5 677 | 6 137 | 6 137 |
| Выручка за отчетный год | 2 787 | 3 024 | 3 135 | 3 763 | 3 860 | 3 679 | 4 326 | 4 644 | 5 091 | 5 800 | 6 163 | 6 163 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 | 58 | 60 | 75 | 58 | 35 | 15 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 38 | 58 | 60 | 75 | 58 | 35 | 15 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 749 | 2 966 | 3 075 | 3 688 | 3 802 | 3 644 | 4 311 | 4 965 | 5 677 | 6 137 | 6 202 | 6 202 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 | 38 | 58 | 60 | 75 | 58 | 35 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 38 | 58 | 60 | 75 | 58 | 35 | 15 | 24 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 345 | 403 | 15 | 3 | 3 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 20 | 20 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 | 38 | 58 | 60 | 75 | 58 | 35 | 24 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 52 | 345 | 403 | 15 | 15 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 11 | ||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 | 38 | 58 | 60 | 75 | 58 | 35 | 24 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 38 | 58 | 60 | 75 | 58 | 35 | 15 | 24 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 | 58 | 60 | 75 | 58 | 35 | 15 | 24 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 34 | 38 | 58 | 60 | 75 | 58 | 35 | 24 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 38 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 58 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 20 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 58 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 38 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 58 | 60 | 75 | 58 | 35 | 15 | 24 | 23 | 23 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 024 | 3 135 | 3 763 | 3 860 | 3 679 | 4 326 | 4 989 | 5 494 | 4 763 | 5 202 | 5 202 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 024 | 3 135 | 3 763 | 3 860 | 3 679 | 4 326 | 4 644 | 5 091 | 4 748 | 5 202 | 5 202 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 345 | 403 | 15 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 966 | 3 075 | 3 688 | 3 802 | 3 644 | 4 311 | 4 965 | 5 677 | 4 860 | 5 179 | 5 179 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 854 | 1 758 | 2 143 | 2 167 | 2 051 | 1 547 | 1 198 | 1 834 | 1 478 | 1 480 | 1 480 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 112 | 1 307 | 1 533 | 1 616 | 1 575 | 2 759 | 3 108 | 3 425 | 2 938 | 3 699 | 3 699 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 | 12 | 19 | 18 | 5 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 659 | 418 | 444 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 58 | 60 | 75 | 58 | 35 | 15 | 24 | 23 | 23 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,6 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 24 тыс. ₽ | -183 тыс. ₽ | -333 тыс. ₽ | -56 тыс. ₽ | -56 тыс. ₽ | |
| Активы | 4,0 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 97 тыс. ₽ | -90 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | — | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +9,6 % | +13,9 % | +6,3 % | 0,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 0,98 | 0,73 | 0,71 | 0,71 | 1,15 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 0,98 | 0,73 | 0,71 | 0,71 | 1,04 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,02 | -0,02 | -0,37 | -0,41 | — | 0,56 |
| Финансовый рычаг | 39,74 | — | — | — | — | 0,38 |
| Рентабельность продаж | -6,9 % | -11,5 % | -5,8 % | -0,6 % | -0,6 % | -1,8 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 0,5 % | -3,6 % | -5,7 % | -0,9 % | -0,9 % | 0,0 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | -4,6 % | -7,2 % | -1,0 % | -1,0 % | 0,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,7 % | — | — | — | — | 0,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,18 | 1,29 | 1,25 | 1,10 | 1,10 | 0,80 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 287 дн. | 274 дн. | 291 дн. | 331 дн. | 331 дн. | 87 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 12 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,71 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 36.00.2 (компаний: 245).