Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРИК ФИЛД СТРОЙ", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРИК ФИЛД СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 990 | 93 692 | 117 349 | 152 199 | 152 202 | 167 492 | 177 187 | 373 180 | 350 818 | 392 329 | 396 910 | 403 192 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 553 | 13 254 | 72 070 | 66 450 | 60 088 | 54 809 | 53 130 | 137 159 | 165 790 | 149 171 | 136 381 | 123 483 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 553 | 13 254 | 72 070 | 66 450 | 60 088 | 54 809 | 53 130 | 137 159 | 165 790 | 149 171 | 136 381 | 123 483 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 437 | 80 438 | 45 279 | 85 749 | 92 114 | 112 683 | 124 057 | 236 021 | 185 028 | 243 158 | 260 529 | 279 709 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 918 | 22 087 | 38 486 | 56 949 | 71 167 | 88 702 | 95 255 | 30 682 | 27 463 | 20 399 | 33 335 | 37 278 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 901 | 451 | 547 | 56 | 45 | 5 695 | 16 302 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 012 | 56 800 | 5 485 | 22 436 | 15 784 | 20 911 | 25 302 | 159 459 | 131 225 | 180 499 | 111 456 | 222 177 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 36 240 | 80 895 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 507 | 606 | 765 | 5 817 | 5 163 | 3 014 | 3 455 | 40 185 | 10 038 | 6 020 | 34 843 | 20 254 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 44 | 92 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 188 | 41 990 | 93 692 | 117 349 | 152 199 | 152 202 | 167 492 | 251 987 | 373 180 | 350 818 | 392 329 | 396 910 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 96 | 12 481 | 13 254 | 72 070 | 66 450 | 60 088 | 54 809 | 79 577 | 137 159 | 165 790 | 149 171 | 136 381 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 96 | 12 481 | 13 254 | 72 070 | 66 450 | 60 088 | 54 809 | 79 577 | 137 159 | 165 790 | 149 171 | 136 381 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 092 | 29 509 | 80 438 | 45 279 | 85 749 | 92 114 | 112 683 | 172 410 | 236 021 | 185 028 | 243 158 | 260 529 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 878 | 22 918 | 22 087 | 38 486 | 56 949 | 71 167 | 88 702 | 51 912 | 30 682 | 27 463 | 20 399 | 33 335 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 303 | 901 | 451 | 547 | 56 | 3 080 | 5 695 | 16 302 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 210 | 4 709 | 56 800 | 5 485 | 22 436 | 15 784 | 20 911 | 86 237 | 159 459 | 131 225 | 180 499 | 111 456 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 36 240 | 80 895 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 507 | 606 | 765 | 5 817 | 5 163 | 3 014 | 31 181 | 40 185 | 10 038 | 6 020 | 34 843 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 72 | 44 | 92 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 990 | 93 692 | 117 349 | 152 199 | 152 202 | 167 492 | 177 187 | 373 180 | 350 818 | 392 329 | 396 910 | 403 192 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 217 | 11 805 | 68 069 | 64 680 | 81 421 | 108 363 | 137 171 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 795 | 68 049 | 64 660 | 81 401 | 108 343 | 137 151 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 569 | 62 091 | 61 342 | 40 071 | 28 994 | 11 499 | 176 470 | 145 183 | 114 562 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 569 | 62 091 | 61 342 | 40 071 | 28 994 | 11 499 | 176 470 | 145 183 | 114 562 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 204 | 19 796 | 43 630 | 98 577 | 111 679 | 140 616 | 158 783 | 305 111 | 286 138 | 134 438 | 143 364 | 151 459 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 624 | 52 175 | 68 840 | 81 970 | 107 667 | 128 780 | 190 129 | 22 533 | 14 407 | 8 288 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 701 | 19 153 | 23 006 | 46 402 | 42 839 | 58 646 | 51 116 | 176 331 | 96 009 | 111 905 | 128 957 | 143 171 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 643 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 503 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 188 | 41 990 | 93 692 | 117 349 | 152 199 | 152 202 | 167 492 | 251 987 | 373 180 | 350 818 | 392 329 | 396 910 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 338 | 11 217 | 56 359 | 68 069 | 64 680 | 81 421 | 108 363 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 207 | 56 339 | 68 049 | 64 660 | 81 401 | 108 343 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 398 | 7 569 | 62 091 | 61 342 | 40 071 | 28 994 | 11 499 | 176 470 | 145 183 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 398 | 7 569 | 62 091 | 61 342 | 40 071 | 28 994 | 11 499 | 176 470 | 145 183 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 452 | 23 204 | 19 796 | 43 630 | 98 577 | 111 679 | 141 186 | 195 628 | 305 111 | 286 138 | 134 438 | 143 364 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 624 | 52 175 | 68 840 | 81 970 | 134 103 | 128 780 | 190 129 | 22 533 | 14 407 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 452 | 20 701 | 19 153 | 23 006 | 46 402 | 42 839 | 59 216 | 61 525 | 176 331 | 96 009 | 111 905 | 128 957 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 503 | 643 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 955 | 11 805 | 6 981 | 16 103 | 43 175 | 13 758 | 16 791 | 31 231 | 34 539 | 10 585 | 30 807 | 61 507 |
| Выручка за предыдущий год | 14 201 | 21 408 | 15 081 | 32 367 | 56 785 | 28 290 | 70 679 | 302 843 | 336 958 | 151 087 | 207 433 | 382 146 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 754 | 9 603 | 8 100 | 16 264 | 13 610 | 14 532 | 53 888 | 271 612 | 302 419 | 140 502 | 176 626 | 320 639 |
| Выручка за отчетный год | 21 408 | 15 081 | 32 367 | 56 785 | 28 290 | 70 679 | 56 133 | 336 958 | 151 087 | 207 433 | 382 146 | 193 275 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 981 | 16 103 | 43 175 | 13 758 | 16 791 | 7 443 | 34 539 | 10 585 | 30 807 | 61 507 | 54 679 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 923 | 2 838 | 9 726 | 605 | 5 935 | 5 331 | 23 611 | 3 147 | 11 299 | 41 347 | 54 679 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 265 | 33 449 | 13 153 | 10 856 | 2 112 | 10 928 | 7 438 | 19 508 | 20 160 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 058 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 701 | 8 100 | 16 264 | 13 610 | 14 532 | 53 888 | 48 690 | 302 419 | 140 502 | 176 626 | 320 639 | 138 596 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 707 | 923 | 2 838 | 9 726 | 605 | 5 392 | 28 004 | 23 611 | 3 147 | 11 299 | 41 347 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 265 | 33 449 | 13 153 | 11 399 | 3 227 | 10 928 | 7 438 | 19 508 | 20 160 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 098 | 6 058 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 581 | 736 | 2 860 | 8 288 | 4 641 | 4 497 | 22 705 | 3 147 | 16 380 | 33 678 | 54 955 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 80 | 129 | 4 703 | 4 104 | 3 509 | 2 018 | 13 631 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 022 | 15 529 | 11 098 | 2 666 | 1 825 | 1 047 | 292 | 7 | 6 346 | 6 392 | 691 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 479 | 15 587 | 6 373 | 813 | 323 | 127 | 913 | 1 265 | 430 | 415 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 896 | 6 170 | 736 | 2 860 | 8 288 | 4 098 | 27 120 | 22 705 | 3 147 | 16 380 | 33 678 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 80 | 129 | 4 703 | 4 104 | 3 509 | 2 018 | 13 631 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 525 | 9 022 | 15 529 | 11 098 | 2 666 | 1 825 | 1 047 | 74 | 7 | 6 346 | 6 392 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 371 | 7 479 | 15 587 | 6 373 | 813 | 323 | 958 | 913 | 1 265 | 430 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 881 | 4 936 | 589 | 562 | 1 174 | 3 278 | 21 696 | 11 710 | 13 032 | 26 942 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 720 | 1 234 | 147 | 572 | 1 647 | 323 | 820 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 5 467 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 234 | 147 | 572 | 1 647 | 323 | 820 | 900 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 726 | 453 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 936 | 589 | 562 | 1 174 | 3 821 | 3 597 | 11 710 | 13 032 | 26 942 | 38 454 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 936 | 589 | 562 | 1 174 | 3 821 | 3 597 | 11 710 | 13 032 | 26 942 | 38 454 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 936 | 589 | 562 | 1 174 | 3 278 | 21 696 | 11 710 | 13 032 | 26 942 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 337,0 млн ₽ | 151,1 млн ₽ | 207,4 млн ₽ | 382,1 млн ₽ | 193,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | -3,9 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | 38,5 млн ₽ | ||
| Активы | 177,2 млн ₽ | 373,2 млн ₽ | 350,8 млн ₽ | 392,3 млн ₽ | 396,9 млн ₽ | 403,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 68,1 млн ₽ | 64,7 млн ₽ | 81,4 млн ₽ | 108,4 млн ₽ | 137,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -55,2 % | +37,3 % | +84,2 % | -49,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 | 0,77 | 0,65 | 1,81 | 1,82 | 1,85 | 1,42 ▲ | 2,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,65 | 0,49 | 1,66 | 1,58 | 1,60 | 0,88 ▲ | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,13 | 0,04 | 0,31 | 0,81 | 0,13 | 0,43 ▼ | 0,74 |
| Коэффициент автономии | — | 0,18 | 0,18 | 0,21 | 0,27 | 0,34 | 0,38 ▼ | 0,55 |
| Финансовый рычаг | — | 4,48 | 4,42 | 3,82 | 2,66 | 1,94 | 0,84 ▼ | 0,71 |
| Рентабельность продаж | — | 7,0 % | 2,1 % | 5,4 % | 10,8 % | 28,3 % | 3,9 % ▲ | 10,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 3,5 % | -2,6 % | 6,3 % | 7,1 % | 19,9 % | 1,7 % ▲ | 4,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 3,1 % | -1,1 % | 3,3 % | 6,8 % | 9,5 % | 1,2 % ▲ | 6,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 17,2 % | -6,0 % | 16,0 % | 24,9 % | 28,0 % | 7,1 % ▲ | 17,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,90 | 0,43 | 0,53 | 0,96 | 0,48 | 1,07 ▼ | 0,95 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 173 дн. | 317 дн. | 318 дн. | 106 дн. | 420 дн. | 56 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 714 дн. | 37 дн. | 71 дн. | 42 дн. | 38 дн. | 98 дн. | 64 дн. ▼ | 55 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 383 дн. | 213 дн. | 249 дн. | 231 дн. | 147 дн. | 377 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | -3 дн. | 139 дн. | 129 дн. | -2 дн. | 141 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -0,29 | -0,55 | 0,45 | 0,45 | 0,46 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,02 | -0,99 | 3,05 | 3,79 | 4,65 | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 19,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 23.32 (компаний: 776).