Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 190 476 | 160 578 | 231 876 | 346 909 | 325 583 | 506 393 | 707 265 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 611 | 2 869 | 1 463 | 1 502 | 1 115 | 695 | 490 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 883 | 1 463 | 1 502 | 1 115 | 695 | 490 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 300 | 986 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 311 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 185 865 | 157 709 | 230 413 | 345 407 | 324 468 | 505 698 | 706 775 |
| Запасы на конец отчетного года | 60 859 | 101 747 | 206 335 | 326 686 | 299 468 | 440 298 | 652 820 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 116 627 | 10 735 | 12 156 | 2 915 | 4 037 | 36 951 | 22 771 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 33 295 | 3 700 | 3 700 | 3 700 | 3 700 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 379 | 11 931 | 8 146 | 12 053 | 17 237 | 24 689 | 31 173 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 76 | 53 | 26 | 60 | 11 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 176 414 | 190 476 | 160 578 | 231 876 | 282 753 | 394 956 | 506 393 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 077 | 4 611 | 2 869 | 1 463 | 1 502 | 1 115 | 695 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 311 | 1 883 | 1 463 | 1 502 | 1 115 | 695 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 | 2 300 | 986 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 071 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 173 337 | 185 865 | 157 709 | 230 413 | 281 251 | 393 841 | 505 698 |
| Запасы на конец предыдущего года | 37 263 | 60 859 | 101 747 | 206 335 | 262 530 | 299 468 | 440 298 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 134 122 | 31 927 | 10 735 | 12 156 | 2 915 | 71 837 | 36 951 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 84 700 | 33 295 | 3 700 | 3 700 | 3 700 | 3 700 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 952 | 8 379 | 11 931 | 8 146 | 12 053 | 18 810 | 24 689 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 76 | 53 | 26 | 60 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 190 476 | 160 578 | 231 876 | 346 909 | 325 583 | 506 393 | 707 265 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 102 103 | 156 658 | 226 162 | 321 214 | 283 062 | 462 765 | 532 234 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 156 183 | 225 687 | 320 739 | 282 587 | 462 290 | 531 759 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 88 372 | 3 920 | 5 713 | 25 695 | 42 521 | 43 628 | 175 031 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 88 372 | 3 920 | 5 713 | 25 695 | 42 521 | 43 628 | 175 031 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 176 414 | 190 476 | 160 578 | 231 876 | 282 753 | 394 956 | 506 393 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 58 915 | 102 103 | 156 658 | 226 162 | 257 058 | 352 435 | 462 765 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 101 628 | 156 183 | 225 687 | 256 583 | 351 960 | 462 290 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 117 499 | 88 372 | 3 920 | 5 713 | 25 695 | 42 521 | 43 628 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 117 499 | 88 372 | 3 920 | 5 713 | 25 695 | 42 521 | 43 628 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 212 620 | 57 485 | 77 141 | 99 848 | 95 659 | 141 514 | 163 669 |
| Выручка за предыдущий год | 123 463 | 169 423 | 301 203 | 415 194 | 494 535 | 697 038 | 765 988 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 89 157 | 111 938 | 224 062 | 315 346 | 398 876 | 555 524 | 602 319 |
| Выручка за отчетный год | 169 423 | 301 203 | 415 194 | 494 535 | 627 665 | 765 988 | 726 698 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 77 141 | 99 848 | 132 348 | 72 141 | 163 669 | 130 190 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 57 904 | 75 762 | 101 973 | 34 263 | 121 335 | 83 672 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 19 237 | 24 086 | 30 375 | 37 878 | 42 334 | 46 518 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 122 523 | 224 062 | 315 346 | 362 187 | 555 524 | 602 319 | 596 508 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 46 900 | 57 904 | 75 762 | 65 284 | 103 636 | 121 335 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 585 | 19 237 | 24 086 | 30 375 | 37 878 | 42 334 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 001 | 57 847 | 74 336 | 101 165 | 33 405 | 119 156 | 78 479 |
| Прочие доходы за отчетный год | 51 | 754 | 283 | 826 | 1 757 | 2 010 | 893 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 950 | 811 | 1 709 | 1 634 | 2 615 | 4 189 | 6 086 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 130 | 45 001 | 57 847 | 74 336 | 64 476 | 102 778 | 119 156 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 51 | 754 | 283 | 826 | 1 757 | 2 010 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 130 | 1 950 | 811 | 1 709 | 1 634 | 2 615 | 4 189 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 335 | 43 188 | 54 555 | 69 504 | 58 362 | 95 378 | 110 337 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 841 | 1 812 | 3 292 | 4 832 | 6 114 | 7 400 | 8 819 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 812 | 3 292 | 4 832 | 6 114 | 7 400 | 8 819 | 9 010 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 43 188 | 54 555 | 69 504 | 95 051 | 26 005 | 110 337 | 69 469 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 188 | 54 555 | 69 504 | 95 051 | 26 005 | 110 337 | 69 469 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 43 188 | 54 555 | 69 504 | 58 362 | 95 378 | 110 337 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 54,6 млн ₽ | 69,5 млн ₽ |
| Активы | 160,6 млн ₽ | 231,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 40,23 | 40,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 14,28 | 4,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 11,54 | 2,07 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,0 % | 30,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 166 дн. | 239 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 40,33 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.