Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРОДСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ-4", Пятигорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРОДСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ-4"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 407 | 5 199 | 8 224 | 5 551 | 2 789 | 4 836 | 4 334 | 1 199 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 925 | 1 102 | 926 | 501 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 925 | 1 101 | 925 | 500 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 482 | 4 097 | 7 298 | 5 050 | 2 789 | 4 836 | 4 334 | 1 199 |
| Запасы на конец отчетного года | 304 | 3 879 | 1 254 | 122 | 324 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 100 | 5 932 | 4 784 | 1 869 | 4 472 | 4 334 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 78 | 218 | 112 | 144 | 596 | 364 | 1 199 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 106 | 7 407 | 5 199 | 8 224 | 5 551 | 2 789 | 4 340 | 4 334 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 683 | 1 229 | 1 102 | 926 | 501 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 683 | 925 | 1 101 | 925 | 500 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 304 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 423 | 6 178 | 4 097 | 7 298 | 5 050 | 2 789 | 4 340 | 4 334 |
| Запасы на конец предыдущего года | 542 | 3 879 | 1 254 | 122 | 324 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 404 | 6 100 | 5 932 | 4 784 | 1 869 | 4 334 | 4 334 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 477 | 78 | 218 | 112 | 144 | 596 | 6 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 407 | 5 199 | 8 224 | 5 551 | 2 789 | 4 836 | 4 334 | 1 199 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 523 | 254 | 536 | 336 | 215 | 10 | 10 | 5 207 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 884 | 4 945 | 7 688 | 5 215 | 2 574 | 4 826 | 4 324 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 265 | 381 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 619 | 4 945 | 7 307 | 5 215 | 2 574 | 4 826 | 4 324 | 392 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 106 | 7 407 | 5 199 | 8 224 | 5 551 | 2 789 | 4 340 | 4 334 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 518 | 523 | 254 | 536 | 336 | 215 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 588 | 6 884 | 4 945 | 7 688 | 5 215 | 2 574 | 4 330 | 4 324 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 253 | 2 265 | 381 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 335 | 4 619 | 4 945 | 7 307 | 5 215 | 2 574 | 4 330 | 4 324 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 421 | 1 580 | 2 309 | 1 097 | 1 300 | 1 130 | ||
| Выручка за предыдущий год | 54 877 | 15 721 | 12 265 | 7 225 | 8 650 | 6 056 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 51 456 | 14 141 | 9 956 | 6 128 | 7 350 | 4 926 | ||
| Выручка за отчетный год | 15 721 | 12 265 | 7 225 | 8 650 | 6 056 | 349 | 5 207 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 580 | 2 309 | 1 097 | 1 300 | 1 130 | 69 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 580 | 2 309 | 1 097 | 1 300 | 1 130 | 69 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 141 | 9 956 | 6 128 | 7 350 | 4 926 | 280 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 421 | 1 580 | 2 309 | 1 097 | 1 300 | 1 130 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 580 | 1 523 | 1 036 | 1 233 | 1 029 | 2 | 7 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 786 | 61 | 67 | 101 | 67 | 7 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 249 | 1 580 | 1 523 | 1 036 | 1 233 | 1 029 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 172 | 786 | 61 | 67 | 101 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 249 | 1 580 | 1 523 | 1 036 | 1 233 | 1 029 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 580 | 1 523 | 1 036 | 1 233 | 1 029 | 2 | 5 200 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 580 | 1 523 | 1 036 | 1 233 | 1 029 | 2 | 5 200 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | 5,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 2 тыс. ₽ | — | 5,2 млн ₽ | |
| Активы | 8,2 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 536 тыс. ₽ | 336 тыс. ₽ | 215 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 5,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 0,97 | 1,08 | 1,00 | 1,00 | -0,30 | 2,75 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,94 | 0,96 | 1,00 | 1,00 | -0,30 | 2,23 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,23 | 0,08 | 0,00 | -0,30 | 0,25 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,06 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 4,34 | 0,69 ▲ |
| Финансовый рычаг | 14,34 | 15,52 | 11,97 | 482,60 | 432,40 | -0,77 | 0,34 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 6,9 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 99,9 % | 3,8 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,6 % | 22,2 % | 36,9 % | 0,0 % | — | 433,7 % | 6,2 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 193,3 % | 367,0 % | 478,6 % | 20,0 % | — | 99,9 % | 16,7 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 4,34 | 1,99 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 0 дн. | 79 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 75 дн. | 6 дн. | 24 дн. | — | — | — | 8 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности -0,30 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 434 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 99,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 81.29.9 (компаний: 752).