Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГ ПРОМХИМТЕХ", Пятигорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГ ПРОМХИМТЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 561 | 7 996 | 9 707 | 13 737 | 14 788 | 15 044 | 16 349 | 20 221 | 241 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 561 | 7 996 | 9 707 | 13 737 | 14 788 | 15 044 | 16 349 | 20 221 | 241 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 329 | 6 548 | 7 470 | 7 980 | 8 412 | 9 002 | 10 218 | 14 981 | 240 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 61 | 47 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 150 | 1 315 | 1 945 | 5 545 | 6 209 | 6 040 | 6 127 | 5 240 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 82 | 116 | 168 | 133 | 92 | 2 | 4 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | 63 | 32 | 75 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 559 | 6 561 | 7 996 | 9 707 | 13 737 | 14 788 | 15 044 | 20 392 | 20 221 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 559 | 6 561 | 7 996 | 9 707 | 13 737 | 14 788 | 15 044 | 20 392 | 20 221 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 156 | 5 329 | 6 548 | 7 470 | 7 980 | 8 412 | 9 002 | 15 936 | 14 981 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 61 | 47 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 382 | 1 116 | 1 315 | 1 945 | 5 545 | 6 209 | 6 040 | 4 446 | 5 240 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 | 82 | 116 | 168 | 133 | 92 | 2 | 10 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 34 | 17 | 63 | 32 | 75 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 561 | 7 996 | 9 707 | 13 737 | 14 788 | 15 044 | 16 349 | 20 221 | 241 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 832 | 867 | 723 | 3 818 | 5 004 | 6 469 | 10 953 | 19 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 857 | 713 | 3 808 | 4 994 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 859 | 3 341 | 2 899 | 4 529 | 4 630 | 4 630 | 4 620 | 4 620 | 97 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 859 | 3 341 | 2 899 | 4 529 | 4 630 | 4 630 | 4 620 | 4 620 | 97 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 870 | 3 788 | 6 085 | 5 390 | 5 423 | 5 410 | 5 259 | 4 648 | 125 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 870 | 2 520 | 3 216 | 3 902 | 3 737 | 3 720 | 3 487 | 3 971 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 268 | 2 869 | 1 488 | 1 686 | 1 690 | 1 772 | 677 | 125 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 559 | 6 561 | 7 996 | 9 707 | 13 737 | 14 788 | 15 044 | 20 392 | 20 221 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 832 | 832 | 867 | 723 | 4 735 | 5 004 | 8 145 | 10 953 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 822 | 857 | 713 | 4 725 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 859 | 3 341 | 2 899 | 4 529 | 4 630 | 4 630 | 4 620 | 4 620 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 859 | 3 341 | 2 899 | 4 529 | 4 630 | 4 630 | 4 620 | 4 620 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 727 | 2 870 | 3 788 | 6 085 | 5 390 | 5 423 | 5 409 | 7 627 | 4 648 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 610 | 2 870 | 2 520 | 3 216 | 3 902 | 3 737 | 3 720 | 3 180 | 3 971 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 117 | 1 268 | 2 869 | 1 488 | 1 686 | 1 689 | 4 447 | 677 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 080 | 2 300 | 2 481 | 2 516 | 7 114 | 5 110 | 351 | 4 447 | 3 314 |
| Выручка за предыдущий год | 16 034 | 9 907 | 8 758 | 9 831 | 16 473 | 10 884 | 4 851 | 2 246 | 1 668 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 046 | 7 607 | 6 277 | 7 315 | 9 359 | 5 774 | 4 500 | 2 201 | 1 646 |
| Выручка за отчетный год | 9 907 | 8 758 | 9 831 | 16 473 | 10 884 | 4 851 | 3 402 | 1 668 | 200 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 481 | 2 516 | 7 114 | 5 110 | 2 574 | 412 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 243 | 144 | 3 869 | 1 834 | 351 | 412 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 238 | 2 372 | 3 245 | 3 276 | 2 223 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 907 | 6 277 | 7 315 | 9 359 | 5 774 | 2 277 | 2 990 | 1 646 | 177 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 300 | 243 | 144 | 3 869 | 1 834 | 351 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 300 | 2 238 | 2 372 | 3 245 | 3 276 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 60 | 44 | 144 | 3 869 | 1 834 | 351 | 209 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 60 | 199 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 203 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 44 | 144 | 3 869 | 1 834 | 351 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 60 | 199 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 790 | 4 | 35 | 46 | 3 095 | 1 402 | 270 | 45 | 18 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 198 | 9 | 98 | 774 | 432 | 81 | 4 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 60 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 98 | 774 | 432 | 81 | 42 | 4 | 5 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 35 | 46 | 3 095 | 1 402 | 270 | 167 | 18 | 18 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 35 | 46 | 3 095 | 1 402 | 270 | 167 | 18 | 18 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 | 35 | 46 | 3 095 | 1 402 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 1,7 млн ₽ | 200 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 167 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | ||
| Активы | 14,8 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 241 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 6,5 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 19 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -88,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,73 | 3,11 | 4,35 | 1,93 | 1,58 ▲ | 2,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 | 1,17 | 1,13 | 0,01 | 1,05 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,09 ▼ | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — | 0,40 | 0,54 | 0,08 | 0,35 ▼ | 0,49 |
| Финансовый рычаг | — | 1,53 | 0,85 | 11,68 | 1,23 ▼ | 0,79 |
| Рентабельность продаж | — | — | 1,3 % | 11,5 % | 3,9 % ▲ | 4,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 1,1 % | 9,0 % | 2,2 % ▲ | 2,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,5 % | 1,0 % | 0,1 % | 7,5 % | 3,0 % ▲ | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 2,6 % | 0,2 % | 94,7 % | 16,8 % ▲ | 11,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,08 | 0,83 | 1,66 ▼ | 1,56 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 1 147 дн. | 0 дн. | 70 дн. ▲ | 55 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 532 дн. | 1 247 дн. | 3 322 дн. | 495 дн. | 53 дн. ▼ | 90 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 107 дн. | 216 дн. | 150 дн. | 258 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | 4 319 дн. | 237 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,68 | 0,77 | 0,48 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 5,22 | — | — | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 1,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 46.75.2 (компаний: 17914).