Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕНТ-АЛ СЕРВИС", Пятигорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕНТ-АЛ СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 369 | 11 071 | 14 028 | 12 138 | 13 274 | 12 237 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 369 | 11 071 | 14 028 | 12 138 | 13 274 | 12 237 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 470 | 3 455 | 4 611 | 4 857 | 5 544 | 3 290 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 638 | 7 364 | 8 952 | 6 951 | 7 548 | 8 861 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 261 | 252 | 465 | 330 | 182 | 86 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 477 | 7 369 | 11 071 | 14 028 | 12 138 | 13 274 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 477 | 7 369 | 11 071 | 14 028 | 12 138 | 13 274 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 669 | 3 470 | 3 455 | 4 611 | 4 857 | 5 544 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 635 | 3 638 | 7 364 | 8 952 | 6 951 | 7 548 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 173 | 261 | 252 | 465 | 330 | 182 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 369 | 11 071 | 14 028 | 12 138 | 13 274 | 12 237 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 089 | 9 892 | 11 414 | 11 428 | 11 633 | 11 962 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 280 | 1 179 | 2 614 | 710 | 1 641 | 275 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 280 | 1 179 | 2 614 | 710 | 1 641 | 275 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 477 | 7 369 | 11 071 | 14 028 | 12 138 | 13 274 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 662 | 7 089 | 9 892 | 11 414 | 11 428 | 11 633 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 815 | 280 | 1 179 | 2 614 | 710 | 1 641 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 506 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 309 | 280 | 1 179 | 2 614 | 710 | 1 641 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 832 | 2 197 | 3 057 | 2 531 | 1 398 | 415 |
| Выручка за предыдущий год | 26 876 | 25 145 | 26 249 | 22 144 | 22 575 | 14 165 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 044 | 22 948 | 23 192 | 19 613 | 21 177 | 13 750 |
| Выручка за отчетный год | 25 151 | 26 249 | 22 144 | 22 575 | 14 165 | 28 534 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 160 | 3 070 | 2 531 | 1 398 | 415 | 723 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 160 | 3 070 | 2 531 | 1 398 | 415 | 723 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 991 | 23 179 | 19 613 | 21 177 | 13 750 | 27 811 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 832 | 2 197 | 3 057 | 2 531 | 1 398 | 415 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 103 | 3 081 | 1 897 | 363 | 375 | 677 |
| Прочие доходы за отчетный год | 40 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 57 | 29 | 634 | 1 035 | 40 | 46 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 726 | 2 140 | 3 068 | 1 897 | 363 | 375 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 106 | 57 | 29 | 634 | 1 035 | 40 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 726 | 1 566 | 2 790 | 1 522 | 14 | 205 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 574 | 278 | 375 | 349 | 169 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 574 | 278 | 375 | 349 | 169 | 347 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 529 | 2 803 | 1 522 | 14 | 205 | 330 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 529 | 2 803 | 1 522 | 14 | 205 | 330 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 14 тыс. ₽ | 205 тыс. ₽ | 330 тыс. ₽ |
| Активы | 7,4 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 12,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,1 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 12,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 26,32 | 9,39 | 5,37 | 17,10 | 8,09 | 44,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,93 | 6,46 | 3,60 | 10,25 | 4,71 | 32,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,93 | 0,21 | 0,18 | 0,46 | 0,11 | 0,31 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,89 | 0,81 | 0,94 | 0,88 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,12 | 0,23 | 0,06 | 0,14 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,7 % | 25,3 % | 10,8 % | 0,1 % | 1,5 % | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,6 % | 28,3 % | 13,3 % | 0,1 % | 1,8 % | 2,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 55 дн. | 54 дн. | 86 дн. | 84 дн. | 147 дн. | 43 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 44,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.