Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРИВЭЙ", Кисловодск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРИВЭЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 757 | 43 117 | 34 018 | 47 448 | 40 155 | 36 766 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 500 | 10 500 | 27 397 | 25 981 | 17 695 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 500 | 10 500 | 27 213 | 25 205 | 15 928 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 184 | 776 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 767 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 757 | 32 617 | 23 518 | 20 051 | 14 176 | 19 071 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 044 | 14 281 | 6 848 | 3 754 | 3 316 | 6 212 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 525 | 18 284 | 14 490 | 16 181 | 10 447 | 11 808 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 188 | 52 | 2 180 | 116 | 413 | 578 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 473 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 353 | 23 783 | 43 117 | 34 018 | 47 448 | 40 155 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 500 | 10 500 | 27 397 | 25 981 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 500 | 10 500 | 27 213 | 25 205 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 184 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 776 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 353 | 23 783 | 32 617 | 23 518 | 20 051 | 14 175 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 602 | 7 596 | 14 281 | 6 848 | 3 754 | 3 316 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 560 | 16 070 | 18 284 | 14 490 | 16 181 | 10 447 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 191 | 117 | 52 | 2 180 | 116 | 413 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 757 | 43 117 | 34 018 | 47 448 | 40 155 | 36 766 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 690 | 17 549 | 1 257 | 4 074 | 1 657 | 4 152 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 142 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 815 | 17 867 | 14 707 | 16 809 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 815 | 17 757 | 14 225 | 15 535 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 273 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 110 | 482 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 067 | 25 568 | 13 946 | 25 506 | 23 791 | 15 806 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 773 | 25 274 | 13 946 | 25 506 | 23 791 | 15 806 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 294 | 294 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 353 | 23 783 | 43 117 | 34 018 | 47 448 | 40 155 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 659 | 17 549 | 17 549 | 1 257 | 4 074 | 1 657 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 647 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 815 | 17 867 | 14 706 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 815 | 17 757 | 14 225 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 482 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 110 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 694 | 6 234 | 25 568 | 13 946 | 25 506 | 23 791 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 946 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 400 | 5 940 | 25 274 | 25 506 | 23 791 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 294 | 294 | 294 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 561 | 27 106 | 30 705 | 61 522 | 58 283 | 4 322 |
| Выручка за предыдущий год | 5 097 | 13 846 | 15 521 | 32 939 | 31 705 | 45 145 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 536 | 13 260 | 15 184 | 28 583 | 26 578 | 40 823 |
| Выручка за отчетный год | 11 248 | 15 521 | 32 939 | 31 735 | 45 145 | 40 122 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 322 | 6 652 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 322 | 5 195 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 524 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 933 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 926 | 15 184 | 28 583 | 26 555 | 40 823 | 33 470 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 561 | 4 322 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 141 | 3 635 | 12 604 | 7 580 | 2 499 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 279 | 4 404 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 515 | 5 216 | 1 473 | 2 526 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 181 | 3 120 | 7 388 | 2 828 | 818 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 454 | 3 635 | 9 533 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 279 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 515 | 2 655 | 1 473 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 107 | 3 120 | 6 878 | 2 828 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 363 | 483 | 270 | 1 401 | 142 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 91 | 103 | 67 | 350 | 762 | 117 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 67 | 350 | 670 | 1 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 113 | 270 | 1 401 | 2 338 | 2 500 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 113 | 270 | 1 401 | 2 338 | 2 500 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 92 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 690 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 690 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 598 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 188 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 200 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 730 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 480 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 74 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 74 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 74 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 166 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 15,5 млн ₽ | 32,9 млн ₽ | 31,7 млн ₽ | 45,1 млн ₽ | 40,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 113 тыс. ₽ | 270 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | -195 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | |
| Активы | 25,8 млн ₽ | 43,1 млн ₽ | 34,0 млн ₽ | 47,4 млн ₽ | 40,2 млн ₽ | 36,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 21,7 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +112,2 % | -3,7 % | +42,3 % | -11,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,33 | 1,28 | 1,69 | 0,79 | 0,60 | 1,21 | 3,07 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,39 | 0,72 | 1,20 | 0,64 | 0,46 | 0,78 | 1,40 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 1,02 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,84 | 0,41 | 0,04 | 0,09 | 0,04 | 0,11 | 0,72 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,19 | 1,46 | 26,06 | 10,65 | 23,23 | 7,86 | 0,34 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 2,2 % | 13,2 % | 16,3 % | 9,6 % | 12,9 % | 3,7 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 1,7 % | 4,3 % | 7,4 % | -0,4 % | 6,2 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,6 % | 4,1 % | 4,9 % | -0,5 % | 6,8 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,5 % | 1,5 % | 111,5 % | 57,4 % | -11,8 % | 60,2 % | 7,2 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,36 | 0,97 | 0,67 | 1,12 | 1,09 | 1,04 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 430 дн. | 161 дн. | 186 дн. | 84 дн. | 107 дн. | 70 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 536 дн. | 343 дн. | 87 дн. | 52 дн. | 30 дн. | 68 дн. | 97 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 126 дн. | 608 дн. | 178 дн. | 351 дн. | 213 дн. | 172 дн. | 63 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | 166 дн. | 70 дн. | -113 дн. | -99 дн. | 3 дн. | 260 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,84 | 0,22 | 0,41 | -0,27 | -0,68 | 0,17 | 0,68 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 11,16 | — | — | — | — | 1,54 | 5,56 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 15.20 (компаний: 55).