Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХ СУППОРТ", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХ СУППОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 353 | 21 963 | 26 772 | 47 151 | 57 019 | 87 124 | 123 385 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 214 | 2 131 | 35 | 60 | 46 | 15 782 | 14 704 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 214 | 2 131 | 35 | 60 | 46 | 15 782 | 14 704 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 139 | 19 832 | 26 737 | 47 091 | 56 973 | 71 342 | 108 681 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 519 | 7 308 | 8 668 | 16 048 | 31 230 | 45 705 | 84 858 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 145 | 2 | 256 | 20 | 91 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 328 | 9 742 | 17 197 | 30 138 | 23 057 | 23 267 | 20 261 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 292 | 2 116 | 872 | 903 | 2 430 | 146 | 1 473 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 523 | 2 204 | 1 999 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 620 | 18 353 | 21 963 | 26 772 | 47 186 | 56 936 | 87 124 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 779 | 3 214 | 2 131 | 35 | 60 | 46 | 15 782 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 779 | 3 214 | 2 131 | 35 | 60 | 46 | 15 782 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 840 | 15 139 | 19 833 | 26 737 | 47 126 | 56 890 | 71 342 |
| Запасы на конец предыдущего года | 798 | 4 519 | 7 308 | 8 668 | 16 014 | 31 263 | 45 705 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 442 | 145 | 2 | 266 | 20 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 038 | 9 575 | 9 742 | 17 197 | 30 207 | 22 930 | 23 267 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 292 | 2 116 | 872 | 903 | 2 430 | 146 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 311 | 523 | 2 204 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 353 | 21 963 | 26 772 | 47 151 | 57 019 | 87 124 | 123 385 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 944 | 1 501 | 443 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 491 | 433 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 833 | 2 493 | 8 167 | 14 447 | 18 172 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 833 | 2 493 | 8 167 | 5 070 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 447 | 13 102 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 576 | 17 968 | 20 285 | 49 567 | 59 323 | 73 162 | 104 771 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 | 2 600 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 576 | 17 968 | 20 285 | 49 567 | 59 293 | 70 562 | 104 771 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 620 | 18 353 | 21 963 | 26 772 | 47 186 | 56 936 | 87 124 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 627 | 1 944 | 1 501 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 934 | 1 491 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 833 | 2 493 | 8 167 | 14 447 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 833 | 2 493 | 8 167 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 14 447 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 993 | 12 576 | 17 968 | 20 285 | 49 602 | 59 044 | 73 162 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 | 2 600 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 993 | 12 576 | 17 968 | 20 285 | 49 602 | 59 014 | 70 562 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 388 | 33 861 | 35 312 | 37 108 | 36 932 | 47 273 | 75 729 |
| Выручка за предыдущий год | 21 379 | 44 934 | 42 346 | 41 281 | 46 234 | 73 092 | 101 551 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 009 | 11 073 | 7 034 | 4 173 | 9 302 | 25 819 | 25 822 |
| Выручка за отчетный год | 44 934 | 42 346 | 41 281 | 46 234 | 73 092 | 101 551 | 146 488 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 312 | 37 108 | 36 932 | 47 273 | 75 729 | 109 892 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 059 | 3 150 | 7 040 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 072 | 413 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 34 512 | 37 077 | 37 306 | 46 214 | 72 579 | 102 852 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 103 | 7 034 | 4 173 | 9 302 | 25 819 | 25 822 | 36 596 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 831 | 1 043 | 3 150 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 654 | 1 072 | 413 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 31 376 | 34 512 | 37 077 | 37 306 | 46 230 | 72 579 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 641 | 390 | 2 338 | 1 936 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 336 | 530 | 264 | 21 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 190 | 801 | 1 | 114 | 147 | 215 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 115 | 72 | 2 390 | 362 | 669 | 959 | 5 319 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 563 | 570 | 374 | 2 347 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 336 | 530 | 264 | 21 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 354 | 170 | 801 | 1 | 114 | 147 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 209 | 95 | 72 | 2 390 | 362 | 669 | 950 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 426 | 317 | 96 | 1 632 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 89 | 250 | 360 | 131 | 93 | 278 | 715 |
| Прочее за предыдущий год | 3 | 10 | 15 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 253 | 360 | 131 | 93 | 278 | 715 | 1 008 |
| Прочее за отчетный год | 10 | 15 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 317 | 112 | 1 623 | 928 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 317 | 112 | 1 623 | 928 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 317 | 96 | 1 632 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -443 тыс. ₽ | 928 тыс. ₽ |
| Активы | 22,0 млн ₽ | 123,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,0 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 379 дн. | 846 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.