Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДСТ МЕДИА", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДСТ МЕДИА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 508 | 8 944 | 11 359 | 5 225 | 14 718 | 20 861 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 833 | 3 277 | 2 554 | 894 | 4 839 | 4 522 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 833 | 3 277 | 2 554 | 894 | 4 839 | 4 522 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 675 | 5 667 | 8 805 | 4 331 | 9 879 | 16 339 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 359 | 5 625 | 2 856 | 4 122 | 9 340 | 16 061 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 316 | 42 | 324 | 209 | 539 | 278 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 625 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 882 | 8 508 | 10 605 | 5 734 | 5 388 | 14 718 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 598 | 3 833 | 2 967 | 2 554 | 894 | 4 839 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 598 | 3 833 | 2 967 | 2 554 | 894 | 4 839 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 285 | 4 675 | 7 638 | 3 180 | 4 494 | 9 879 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 065 | 2 359 | 5 237 | 2 856 | 4 122 | 9 340 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 220 | 2 316 | 42 | 324 | 372 | 539 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 359 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 508 | 8 944 | 11 359 | 5 225 | 14 718 | 20 861 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 738 | 5 488 | 5 911 | 10 | 173 | 173 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 901 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 589 | 831 | 1 566 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 589 | 831 | 1 566 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 180 | 2 625 | 3 882 | 5 215 | 14 545 | 20 688 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 62 | 2 787 | 2 765 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 180 | 2 625 | 3 882 | 5 153 | 10 872 | 17 923 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 886 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 882 | 8 508 | 10 605 | 5 734 | 5 388 | 14 718 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 444 | 6 738 | 7 148 | 10 | 173 | 173 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 138 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 786 | 589 | 831 | 276 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 786 | 589 | 831 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 276 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 652 | 1 181 | 2 626 | 5 448 | 5 215 | 14 545 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 566 | 62 | 2 787 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 652 | 1 181 | 2 626 | 3 882 | 5 153 | 10 872 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 886 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 780 | 5 088 | 6 142 | 21 776 | 425 | 240 |
| Выручка за предыдущий год | 25 221 | 34 589 | 25 387 | 26 913 | 26 157 | 30 513 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 441 | 29 501 | 19 245 | 5 137 | 25 732 | 30 273 |
| Выручка за отчетный год | 34 589 | 25 387 | 26 913 | 26 157 | 30 513 | 33 274 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 088 | 6 142 | 1 929 | 21 433 | 240 | 382 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 088 | 6 142 | 1 929 | 21 433 | 240 | 382 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 501 | 19 245 | 24 984 | 4 724 | 30 273 | 32 892 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 780 | 5 088 | 6 142 | 21 776 | 425 | 240 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 638 | 5 570 | 1 112 | 9 731 | 117 | 169 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 152 | 56 | 32 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 298 | 516 | 785 | 11 702 | 123 | 213 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 558 | 4 638 | 5 570 | 15 959 | 163 | 117 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 114 | 152 | 56 | 32 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 111 | 298 | 516 | 5 785 | 262 | 123 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 247 | 4 294 | 5 570 | 15 959 | 163 | 117 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 311 | 344 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 344 | 287 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 294 | 5 283 | 1 112 | 9 731 | 117 | 169 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 294 | 5 283 | 1 112 | 9 731 | 117 | 169 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 570 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,3 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 117 тыс. ₽ | 169 тыс. ₽ |
| Активы | 8,5 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 20,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,7 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 10 тыс. ₽ | 173 тыс. ₽ | 173 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,96 | 2,16 | 0,83 | 0,68 | 0,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,96 | 2,16 | 0,83 | 0,68 | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,96 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,79 | 0,61 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 0,26 | 0,63 | 521,50 | 84,08 | 119,58 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 50,5 % | 59,1 % | 186,2 % | 0,8 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 63,7 % | 96,3 % | 97 310,0 % | 67,6 % | 97,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.