Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЦЕА-ФАРМ", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЦЕА-ФАРМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 861 | 888 | 1 022 | 1 022 | 1 129 | 7 795 | 20 013 | 16 756 | 31 039 | 42 496 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 591 | 20 | 20 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 591 | 20 | 20 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 861 | 888 | 1 022 | 1 022 | 1 129 | 7 204 | 20 013 | 16 756 | 31 019 | 42 476 | |
| Запасы на конец отчетного года | 830 | 750 | 863 | 465 | 412 | 2 367 | 4 614 | 3 690 | 2 077 | 8 319 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 | 135 | 158 | 551 | 714 | 3 877 | 14 423 | 12 558 | 28 416 | 32 291 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 960 | 976 | 508 | 526 | 1 866 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 711 | 861 | 888 | 1 022 | 1 022 | 1 129 | 25 150 | 20 013 | 16 756 | 31 039 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 139 | 20 | |||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 139 | 20 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 712 | 861 | 888 | 1 022 | 1 022 | 1 129 | 25 011 | 20 013 | 16 756 | 31 019 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 665 | 830 | 750 | 863 | 465 | 412 | 4 887 | 4 614 | 3 690 | 2 077 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 | 29 | 135 | 158 | 551 | 714 | 18 430 | 14 423 | 12 558 | 28 416 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 694 | 976 | 508 | 526 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 861 | 888 | 1 022 | 1 022 | 1 129 | 7 795 | 20 013 | 16 756 | 31 039 | 42 496 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 822 | 867 | 997 | 1 022 | 1 129 | 2 278 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 895 | 28 423 | 20 327 | 13 290 | 10 774 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 895 | 28 423 | 20 327 | 13 290 | 10 774 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 | 21 | 26 | 1 622 | 1 056 | 3 752 | 23 286 | 32 388 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 | 21 | 26 | 1 622 | 1 056 | 3 752 | 23 286 | 32 388 | |||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 711 | 861 | 888 | 1 022 | 1 022 | 1 129 | 25 150 | 20 013 | 16 756 | 31 039 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 696 | 822 | 867 | 997 | 1 022 | 1 129 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 892 | 28 423 | 20 327 | 13 290 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 892 | 28 423 | 20 327 | 13 290 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 | 39 | 21 | 25 | 4 864 | 1 056 | 3 752 | 23 286 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 143 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 39 | 21 | 25 | 4 721 | 1 056 | 3 752 | 23 286 | |||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 279 | 402 | 94 | 157 | 97 | 97 | 67 223 | 63 487 | 39 617 | 29 075 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 590 | 9 264 | 8 513 | 7 170 | 6 078 | 8 079 | 30 071 | 34 584 | 22 085 | 17 065 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 311 | 8 862 | 8 419 | 7 013 | 5 981 | 7 982 | 37 152 | 28 903 | 17 532 | 12 010 | |
| Выручка за отчетный год | 9 264 | 8 513 | 7 170 | 6 078 | 8 079 | 11 370 | 34 584 | 22 085 | 17 065 | 23 431 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 402 | 94 | 157 | 97 | 97 | 2 844 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 402 | 94 | 157 | 97 | 97 | 2 844 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 862 | 8 419 | 7 013 | 5 981 | 7 982 | 8 526 | 28 903 | 17 532 | 12 010 | 20 766 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 279 | 402 | 94 | 157 | 97 | 97 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 386 | 96 | 158 | 75 | 59 | 2 803 | 5 009 | 3 146 | 6 747 | 12 630 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | 19 | 60 | 1 157 | 893 | 2 140 | 8 208 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 17 | 18 | 22 | 38 | 101 | 3 852 | 2 253 | 4 607 | 4 422 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 246 | 386 | 96 | 158 | 75 | 59 | 6 361 | 5 009 | 3 146 | 6 747 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | 19 | 1 173 | 1 157 | 893 | 2 140 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 16 | 17 | 18 | 22 | 38 | 5 188 | 3 852 | 2 253 | 4 607 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 221 | 361 | 69 | 129 | 45 | 30 | 1 140 | 2 143 | 1 786 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 25 | 27 | 29 | 30 | 29 | 152 | 1 846 | 1 050 | 802 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | 27 | 29 | 30 | 29 | 514 | 1 846 | 1 050 | 802 | 1 580 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 361 | 69 | 129 | 45 | 30 | 2 289 | 1 140 | 2 143 | 1 786 | 4 871 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 361 | 69 | 129 | 45 | 30 | 2 289 | 1 140 | 2 143 | 1 786 | 4 871 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 34,6 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | — | ||
| Активы | 7,8 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 31,0 млн ₽ | 42,5 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ | -9,5 млн ₽ | -7,3 млн ₽ | -5,5 млн ₽ | -666 тыс. ₽ | — | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -36,1 % | -22,7 % | +37,3 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,44 | 18,95 | 4,47 | 1,33 | 1,31 | — | 2,33 | 2,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,98 | 14,58 | 3,48 | 1,24 | 1,05 | — | 1,03 | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,59 | 0,92 | 0,14 | 0,02 | 0,06 | — | 0,79 | 0,91 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | -0,47 | -0,44 | -0,18 | -0,02 | — | 0,65 | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 2,42 | — | — | — | — | — | 0,29 | 0,36 |
| Рентабельность продаж | — | 16,4 % | 20,6 % | 29,6 % | 11,4 % | — | 4,5 % | 5,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 3,3 % | 9,7 % | 10,5 % | 20,8 % | — | 1,9 % | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,4 % | 5,7 % | 12,8 % | 5,8 % | 11,5 % | — | 2,1 % | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,5 % | — | — | — | — | — | 7,2 % | 9,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,73 | 1,32 | 0,55 | 0,55 | — | 1,82 | 2,08 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 152 дн. | 208 дн. | 608 дн. | 503 дн. | — | 18 дн. | 11 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 101 дн. | 58 дн. | 77 дн. | 63 дн. | 146 дн. | — | 56 дн. | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 69 дн. | 13 дн. | 78 дн. | 708 дн. | 569 дн. | — | 36 дн. | 33 дн. |
| Финансовый цикл | — | 197 дн. | 206 дн. | -37 дн. | 80 дн. | — | 29 дн. | 17 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,77 | 0,95 | 0,78 | 0,25 | 0,24 | — | 0,72 | 0,74 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,55 | — | — | — | — | — | 5,85 | 4,95 |
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.73 (компаний: 5919).