Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ОХРАНЫ "ГРАНИТ", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ОХРАНЫ "ГРАНИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 120 834 | 216 788 | 209 986 | 256 736 | 281 197 | 282 904 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 177 | 111 860 | 145 937 | 145 531 | 139 880 | 193 631 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 177 | 116 | 56 | 60 000 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 111 744 | 145 881 | 145 531 | 139 880 | 133 631 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 120 657 | 104 928 | 64 049 | 111 205 | 141 317 | 89 273 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 111 | 45 000 | 28 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 117 626 | 102 644 | 63 352 | 73 284 | 93 445 | 84 522 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 031 | 2 284 | 683 | 4 810 | 2 872 | 4 723 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 77 035 | 120 834 | 216 788 | 209 986 | 256 736 | 281 197 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 177 | 120 435 | 145 937 | 145 531 | 139 880 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 177 | 116 | 56 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 575 | 145 881 | 145 531 | 139 880 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 111 744 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 77 035 | 120 657 | 96 353 | 64 049 | 111 205 | 141 317 |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 111 | 45 000 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 71 929 | 117 626 | 94 057 | 63 352 | 73 284 | 93 445 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 106 | 3 031 | 2 284 | 683 | 4 810 | 2 872 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 14 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 120 834 | 216 788 | 209 986 | 256 736 | 281 197 | 282 904 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 118 054 | 115 910 | 118 519 | 141 272 | 147 907 | 164 926 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 118 269 | 141 022 | 147 657 | 164 676 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 039 | 90 609 | 114 556 | 131 134 | 116 134 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 039 | 90 609 | 114 556 | 131 134 | 116 134 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 780 | 839 | 858 | 908 | 2 156 | 1 844 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 955 | 1 321 | 1 171 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 825 | 839 | 858 | 908 | 835 | 673 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 77 035 | 120 834 | 216 788 | 209 986 | 256 736 | 281 197 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 73 883 | 118 054 | 115 910 | 118 519 | 141 272 | 147 907 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 115 660 | 118 269 | 141 022 | 147 657 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 039 | 90 609 | 114 556 | 131 134 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 039 | 90 609 | 114 556 | 131 134 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 152 | 2 780 | 839 | 858 | 908 | 2 156 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 155 | 1 955 | 1 321 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 997 | 825 | 839 | 858 | 908 | 835 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 957 | 45 233 | 31 043 | 22 401 | 24 454 | 13 809 |
| Выручка за предыдущий год | 53 338 | 53 685 | 41 427 | 41 658 | 35 150 | 32 349 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 381 | 8 452 | 10 384 | 19 257 | 10 696 | 18 540 |
| Выручка за отчетный год | 53 685 | 41 427 | 41 658 | 35 150 | 32 349 | 38 203 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 233 | 31 043 | 22 401 | 24 454 | 13 809 | 23 515 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 45 233 | 31 043 | 22 401 | 24 454 | 13 809 | 23 515 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 452 | 10 384 | 19 257 | 10 696 | 18 540 | 14 688 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 41 957 | 45 233 | 31 043 | 22 401 | 24 454 | 13 809 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 46 032 | 24 226 | 9 666 | 23 767 | 7 660 | 18 376 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 12 300 | 10 623 | 10 187 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 682 | 11 790 | 12 511 | 16 521 | 15 090 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 957 | 274 | 57 | 8 | 3 | 412 |
| Прочие расходы за отчетный год | 158 | 409 | 1 002 | 484 | 254 | 648 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 42 807 | 46 032 | 24 226 | 9 666 | 23 767 | 7 660 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 273 | 12 300 | 10 623 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 682 | 11 790 | 12 511 | 16 521 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 009 | 957 | 1 | 57 | 8 | 3 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 159 | 158 | 409 | 1 002 | 484 | 254 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 499 | 44 171 | 22 756 | 8 359 | 22 753 | 6 635 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 308 | 1 861 | 1 470 | 1 307 | 1 014 | 1 025 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 861 | 1 470 | 1 307 | 1 014 | 1 025 | 1 357 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 44 171 | 22 756 | 8 359 | 22 753 | 6 635 | 17 019 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 171 | 22 756 | 8 359 | 22 753 | 6 635 | 17 019 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 756 | 8 359 | 22 753 | 6 635 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 | 250 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 141 022 | 147 657 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 141 272 | 147 907 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | 250 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 147 657 | 164 676 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 147 907 | 164 926 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 635 | 17 019 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 635 | 17 019 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 635 | 17 019 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 635 | 17 019 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 147 907 | 164 926 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 141 272 | 147 907 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 483 | 16 601 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 771 | 42 022 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 34 178 | 38 310 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 593 | 3 712 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 288 | 25 421 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 286 | 3 210 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 672 | 3 712 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 15 200 | 15 240 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 165 | 1 147 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 965 | 2 112 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 250 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 250 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 250 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 000 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 27 000 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 579 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 871 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 26 871 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 292 | 15 000 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 292 | 15 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 851 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 44,2 млн ₽ | 22,8 млн ₽ |
| Активы | 120,8 млн ₽ | 216,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 118,1 млн ₽ | 115,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 43,40 | 125,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 43,40 | 125,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,09 | 2,72 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,87 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 36,6 % | 10,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,4 % | 19,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 36 дн. | 29 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,98 | 0,99 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 53,55 | 5,11 |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 125,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 53 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.