Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВАНГАРД", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВАНГАРД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 105 | 53 994 | 87 793 | 101 352 | 116 404 | 126 147 | 144 215 | 195 536 | 228 870 | 261 713 | 271 982 | 258 544 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 | |||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 101 | 53 994 | 87 793 | 101 352 | 116 404 | 126 147 | 144 215 | 195 536 | 228 870 | 261 713 | 271 982 | 258 544 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 632 | 19 357 | 34 059 | 54 391 | 66 706 | 74 750 | 80 228 | 101 622 | 112 765 | 135 157 | 136 092 | 140 118 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 460 | 34 624 | 53 707 | 46 434 | 49 630 | 51 167 | 63 915 | 93 793 | 115 956 | 125 729 | 134 370 | 118 259 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 10 | 26 | 526 | 67 | 229 | 71 | 122 | 149 | 827 | 1 520 | 167 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 132 | 22 105 | 53 994 | 87 793 | 101 352 | 116 404 | 126 147 | 178 381 | 195 537 | 228 870 | 261 713 | 271 982 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 4 | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 | 4 | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 125 | 22 101 | 53 994 | 87 793 | 101 352 | 116 404 | 126 147 | 178 381 | 195 537 | 228 870 | 261 713 | 271 982 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 619 | 1 632 | 19 357 | 34 059 | 54 391 | 66 706 | 74 750 | 94 790 | 101 622 | 112 765 | 135 157 | 136 092 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 721 | 20 457 | 34 624 | 53 707 | 46 434 | 49 630 | 51 167 | 83 463 | 93 793 | 115 956 | 125 729 | 134 370 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 785 | 9 | 10 | 26 | 526 | 67 | 229 | 128 | 122 | 149 | 827 | 1 520 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 105 | 53 994 | 87 793 | 101 352 | 116 404 | 126 147 | 144 215 | 195 536 | 228 870 | 261 713 | 271 982 | 258 544 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 187 | 228 | 270 | 361 | 369 | 396 | 432 | 492 | 704 | 853 | 916 | 1 037 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 218 | 260 | 351 | 359 | 386 | 422 | 482 | 694 | 843 | 906 | 1 027 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 000 | 3 504 | 2 325 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | 3 504 | 2 325 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 918 | 53 766 | 87 523 | 100 991 | 116 035 | 125 751 | 142 783 | 191 540 | 225 841 | 260 860 | 271 066 | 257 507 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 918 | 53 766 | 87 523 | 100 991 | 116 035 | 125 751 | 142 783 | 191 540 | 225 841 | 260 860 | 271 066 | 257 507 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 132 | 22 105 | 53 994 | 87 793 | 101 352 | 116 404 | 126 147 | 178 381 | 195 537 | 228 870 | 261 713 | 271 982 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 179 | 187 | 228 | 270 | 361 | 369 | 396 | 477 | 492 | 704 | 853 | 916 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 177 | 218 | 260 | 351 | 359 | 386 | 467 | 482 | 694 | 843 | 906 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 311 | 3 504 | 2 325 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 311 | 3 504 | 2 325 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 953 | 21 918 | 53 766 | 87 523 | 100 991 | 116 035 | 125 751 | 174 592 | 191 541 | 225 841 | 260 860 | 271 066 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 953 | 21 918 | 53 766 | 87 523 | 100 991 | 116 035 | 125 751 | 174 592 | 191 541 | 225 841 | 260 860 | 271 066 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 328 | 1 446 | 4 247 | 6 012 | 12 161 | 8 730 | 8 836 | 6 715 | 7 180 | 8 913 | 11 824 | 8 832 |
| Выручка за предыдущий год | 32 737 | 23 830 | 27 111 | 32 305 | 41 115 | 38 393 | 37 543 | 31 831 | 36 957 | 41 466 | 46 268 | 35 125 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 591 | 22 384 | 22 864 | 26 293 | 28 954 | 29 663 | 28 707 | 25 116 | 29 777 | 32 553 | 34 444 | 26 293 |
| Выручка за отчетный год | 23 830 | 27 111 | 32 305 | 41 115 | 38 393 | 37 543 | 37 397 | 36 957 | 41 466 | 46 268 | 35 125 | 31 205 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 247 | 6 012 | 12 161 | 8 730 | 8 836 | 9 062 | 7 180 | 8 913 | 11 824 | 8 832 | 10 857 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 413 | 5 360 | 455 | 3 012 | 5 511 | 1 833 | 2 773 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 475 | 5 599 | 6 801 | 8 746 | 9 255 | 9 564 | 6 725 | 5 901 | 6 313 | 6 999 | 8 084 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 486 | 22 864 | 26 293 | 28 954 | 29 663 | 28 707 | 28 335 | 29 777 | 32 553 | 34 444 | 26 293 | 20 348 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 344 | 413 | 5 360 | 455 | 3 012 | 5 511 | 1 833 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 102 | 4 475 | 5 599 | 6 801 | 8 746 | 9 255 | 8 876 | 6 725 | 5 901 | 6 313 | 6 999 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 357 | 58 | 60 | 79 | 10 | 29 | 44 | 19 | 264 | 185 | 79 | 161 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 323 | 42 | 2 286 | 1 566 | 1 521 | 1 252 | 1 904 | 852 | 9 | 4 | 5 |
| Прочие расходы за отчетный год | 345 | 37 | 395 | 7 567 | 1 540 | 1 073 | 706 | 2 340 | 3 600 | 5 335 | 1 758 | 2 617 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 66 | 11 | 58 | 51 | 79 | 10 | 29 | 39 | 19 | 264 | 185 | 79 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 12 | 323 | 6 | 2 286 | 1 566 | 1 521 | 2 801 | 1 904 | 852 | 9 | 4 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 54 | 345 | 37 | 368 | 7 567 | 1 540 | 1 073 | 601 | 2 340 | 3 600 | 5 335 | 1 758 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 83 | 8 | 41 | 33 | 63 | 8 | 27 | 31 | 15 | 212 | 149 | 63 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 3 | 12 | 18 | 16 | 2 | 2 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 12 | 18 | 16 | 2 | 2 | 8 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 5 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 | 41 | 42 | 63 | 8 | 27 | 36 | 15 | 212 | 149 | 63 | 121 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 41 | 42 | 63 | 8 | 27 | 36 | 15 | 212 | 149 | 63 | 121 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 | 41 | 33 | 63 | 8 | 27 | 31 | 15 | 212 | 149 | 63 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 432 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 396 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 37,0 млн ₽ | 41,5 млн ₽ | 46,3 млн ₽ | 35,1 млн ₽ | 31,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 15 тыс. ₽ | 212 тыс. ₽ | 149 тыс. ₽ | 63 тыс. ₽ | 121 тыс. ₽ | ||
| Активы | 195,5 млн ₽ | 228,9 млн ₽ | 261,7 млн ₽ | 272,0 млн ₽ | 258,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 492 тыс. ₽ | 704 тыс. ₽ | 853 тыс. ₽ | 916 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +12,2 % | +11,6 % | -24,1 % | -11,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,76 ▼ | 1,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,51 | 0,49 | 0,50 | 0,46 | 1,11 ▼ | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,78 ▼ | 0,91 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 ▼ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 396,43 | 324,10 | 305,81 | 295,92 | 248,32 | 0,88 ▼ | 0,88 |
| Рентабельность продаж | 1,2 % | 7,3 % | 11,9 % | 5,2 % | 8,9 % | 3,2 % ▲ | 4,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | 0,5 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,4 % | 1,7 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 1,9 % ▼ | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,0 % | 30,1 % | 17,5 % | 6,9 % | 11,7 % | 8,8 % ▲ | 11,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,13 | 0,12 | 1,51 ▼ | 1,30 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 926 дн. | 1 021 дн. | 992 дн. | 1 396 дн. | 1 383 дн. | 61 дн. ▼ | 55 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 246 дн. | 1 264 дн. | 1 432 дн. | 1 889 дн. | 2 513 дн. | 55 дн. ▼ | 76 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 348 дн. | 2 532 дн. | 2 764 дн. | 3 763 дн. | 4 619 дн. | 70 дн. ▼ | 61 дн. |
| Финансовый цикл | -176 дн. | -247 дн. | -340 дн. | -477 дн. | -722 дн. | 38 дн. ▲ | 55 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51 ▼ | 0,61 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,15 | 0,11 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 4,80 ▼ | 4,22 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.32 (компаний: 16669).